Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează -1.294% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de -1.871%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -5.862%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -0.398%, este o dovadă a priceperii Vintage Energy Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Vintage Energy Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -0.552%. În plus, competența Vintage Energy Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de -0.134%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Vintage Energy Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $0.011, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.011. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Vintage Energy Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale VEN.AX, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 180.97% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (180.97%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (140.98%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
180.97%
Rata rapidă
180.97%
Raportul de numerar
140.98%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai VEN.AX oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -654.13% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 10.38%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 89.62%, și EBT per EBIT, 349.66%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de -187.08%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-654.13%
Rata efectivă de impozitare
10.38%
Profitul net pe EBT
89.62%
EBT per EBIT
349.66%
EBIT per venit
-187.08%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.81, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 321.10% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
181
Ciclul operațional
113.67
Zile de datorii restante
30
Ciclul de conversie a numerarului
84
Cifra de afaceri a creanțelor
3.21
Cifra de afaceri a datoriilor
12.35
Cifra de afaceri a stocurilor
8429719.00
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.45
Rotația activelor
0.07
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, -0.01, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -0.01, descriu generarea de numerar pe acțiune.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, -1.70, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
-0.01
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.01
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
-1.70
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.44
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
-0.77
Rata de acoperire pe termen scurt
-121.39
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
-2.28
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
-2.28
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 15.05%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.25, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 19.90%, și datorie totală la capitalizare, 20.00%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -3.67 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
15.05%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.25
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
19.90%
Datoria totală la capitalizare
20.00%
Acoperirea dobânzilor
-3.67
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
-0.77
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.66
Date pe acțiune
Venitul Net pe acțiune, -0.01, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 0.05, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 0.05, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venit net pe acțiune
-0.01
Valoarea contabilă pe acțiune
0.05
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
0.05
Capitaluri proprii pe acțiune
0.05
Dobânda datoriei pe acțiune
0.01
Capex pe acțiune
-0.01
Ratele de creștere
Creșterea EBIT, 8.75%, și creșterea venitului operațional, 8.75%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -413.84%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -313.95%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea EBIT
8.75%
Creșterea veniturilor din exploatare
8.75%
Creșterea venitului net
-413.84%
Creșterea EPS
-313.95%
Creștere EPS diluat
-313.95%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
25.20%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
25.20%
Creșterea fluxului de numerar liber
-183.29%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-32.72%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-32.72%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-32.72%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-45.06%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-45.06%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-45.06%
Creșterea creanțelor
245.68%
Creșterea activelor
54.89%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-7.77%
Creșterea datoriei
1816.07%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 43,573,760.23, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.67, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
43,573,760.23
Calitatea veniturilor
0.67
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.87
Capex la fluxul de numerar operațional
115.67%
Capex la venituri
-913.01%
Capex la amortizare
-1545.82%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
108.21%
Numărul Graham
0.12
Rentabilitatea activelor corporale
-16.85%
Graham Net Net
-0.01
Capital de lucru
5,328,293
Valoarea activelor corporale
45,534,419
Valoarea netă a activelor curente
-12,705,271
Creanțe medii
1,759,679
Media datoriilor
1,797,513.5
Stocuri medii
-1,682,972.5
Zile de vânzări restante
415
Zilele de plată a datoriilor restante
42
Zilele de inventar în mână
-52
ROIC
-11.68%
ROE
-0.25%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.35, și raportul preț/valoare contabilă, 0.35, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 4.61, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -1.89, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, -1.83, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.35
Raportul preț/valoare contabilă
0.35
Raportul preț/vânzări
4.61
Raportul prețului fluxurilor de numerar
-1.83
Multiplu al valorii întreprinderii
-2.16
Preț Valoarea justă
0.35
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
-1.83
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-1.89
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.95
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
45.90
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-6.03
EV la fluxul de numerar operațional
-5.81
Randament al câștigurilor
-26.05%
Randamentul fluxului de numerar liber
-37.38%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
