Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.739% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.337%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.316%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.107%, este o dovadă a priceperii Caspian Sunrise plc în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Caspian Sunrise plc a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.217%. În plus, competența Caspian Sunrise plc în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.155%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Caspian Sunrise plc a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $0.02, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.02. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Caspian Sunrise plc.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale ROXIF, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 28.05% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (20.87%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (1.39%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
28.05%
Rata rapidă
20.87%
Raportul de numerar
1.39%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai ROXIF oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 32.69% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 2.33%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 96.71%, și EBT per EBIT, 96.90%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 33.74%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
32.69%
Rata efectivă de impozitare
2.33%
Profitul net pe EBT
96.71%
EBT per EBIT
96.90%
EBIT per venit
33.74%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.28, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
21
Zilele de stocuri restante
78
Ciclul operațional
132.37
Zile de datorii restante
710
Ciclul de conversie a numerarului
-578
Cifra de afaceri a creanțelor
6.66
Cifra de afaceri a datoriilor
0.51
Cifra de afaceri a stocurilor
4.71
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.65
Rotația activelor
0.34
Ratele fluxurilor de numerar
Rata de plată 0.26 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.52, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.01
Rata de plată
0.26
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.52
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.17
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
9.48
Rata de acoperire pe termen scurt
9.48
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
1.20
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.01
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 1.88%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.04, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
O acoperire a dobânzii de 29.04 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
1.88%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.04
Datoria totală la capitalizare
3.56%
Acoperirea dobânzilor
29.04
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
9.48
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.96
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 0.02, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Valoarea contabilă pe acțiune, 0.03, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 0.02, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
0.02
Valoarea contabilă pe acțiune
0.03
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
0.02
Capitaluri proprii pe acțiune
0.03
Capex pe acțiune
-0.01
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 71.63%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 66.61%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 51.03%, și creșterea venitului operațional, 51.03%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 278.84%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 269.23%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
71.63%
Creșterea profitului brut
66.61%
Creșterea EBIT
51.03%
Creșterea veniturilor din exploatare
51.03%
Creșterea venitului net
278.84%
Creșterea EPS
269.23%
Creștere EPS diluat
269.23%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
5.88%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
5.88%
Creșterea fluxului de numerar operațional
136.60%
Creșterea fluxului de numerar liber
6056.09%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
175.53%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
175.53%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
175.53%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
68.26%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
68.26%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
68.26%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
704.38%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
704.38%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
704.38%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-17.51%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-17.51%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-17.51%
Creșterea creanțelor
8.43%
Creșterea stocurilor
-25.36%
Creșterea activelor
3.33%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
12.00%
Creșterea datoriei
-94.48%
Creșterea cheltuielilor SGA
78.70%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 81,064,873.804, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.88, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
81,064,873.804
Calitatea veniturilor
1.88
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.23
Capex la fluxul de numerar operațional
-65.24%
Capex la venituri
-27.87%
Capex la amortizare
-479.26%
Numărul Graham
0.05
Rentabilitatea activelor corporale
8.29%
Graham Net Net
-0.03
Capital de lucru
-16,099,528
Valoarea activelor corporale
55,189,621
Valoarea netă a activelor curente
-53,178,813
Creanțe medii
3,802,554.5
Media datoriilor
2,252,783
Stocuri medii
578,679
Zile de vânzări restante
34
Zilele de plată a datoriilor restante
64
Zilele de inventar în mână
17
ROIC
16.55%
ROE
0.16%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.41, și raportul preț/valoare contabilă, 1.41, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.11, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 24.21, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 4.02, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.41
Raportul preț/valoare contabilă
1.41
Raportul preț/vânzări
2.11
Raportul prețului fluxurilor de numerar
4.02
Multiplu al valorii întreprinderii
5.11
Preț Valoarea justă
1.41
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
4.02
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
24.21
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.39
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.92
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
5.40
EV la fluxul de numerar operațional
4.50
Randament al câștigurilor
11.57%
Randamentul fluxului de numerar liber
7.42%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
