Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 1.000% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de -0.285%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -0.255%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -1.510%, este o dovadă a priceperii Wealthcraft Capital, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Wealthcraft Capital, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.367%. În plus, competența Wealthcraft Capital, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.316%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Wealthcraft Capital, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $0.0444, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.0335. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Wealthcraft Capital, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale WCCP, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 11.64% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (11.64%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (0.02%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
11.64%
Rata rapidă
11.64%
Raportul de numerar
0.02%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai WCCP oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -36.97% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 17.72%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 69.10%, și EBT per EBIT, 129.53%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de -28.54%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-36.97%
Rata efectivă de impozitare
17.72%
Profitul net pe EBT
69.10%
EBT per EBIT
129.53%
EBIT per venit
-28.54%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.12, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
12
Cifra de afaceri a creanțelor
8.03
Rotația activelor
5.91
Ratele fluxurilor de numerar
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.16, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.16
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.27
Rata de acoperire pe termen scurt
0.27
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 362.04%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de -0.74, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
O acoperire a dobânzii de -3.39 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
362.04%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
-0.74
Datoria totală la capitalizare
-285.74%
Acoperirea dobânzilor
-3.39
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.27
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
-0.20
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 0.02, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Valoarea contabilă pe acțiune, -0.02, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -0.02, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
0.02
Valoarea contabilă pe acțiune
-0.02
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-0.02
Capitaluri proprii pe acțiune
-0.02
Dobânda datoriei pe acțiune
0.01
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -20.18%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -20.18%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -1231.69%, și creșterea venitului operațional, -1231.69%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -336.07%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -336.36%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-20.18%
Creșterea profitului brut
-20.18%
Creșterea EBIT
-1231.69%
Creșterea veniturilor din exploatare
-1231.69%
Creșterea venitului net
-336.07%
Creșterea EPS
-336.36%
Creștere EPS diluat
-336.36%
Creșterea fluxului de numerar operațional
218.77%
Creșterea fluxului de numerar liber
211.14%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
2.95%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
2.95%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-18.34%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
200.03%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
200.03%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
169.77%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-5.89%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-5.89%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-132.35%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-36.29%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-36.29%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-15.38%
Creșterea creanțelor
-33.74%
Creșterea activelor
-33.43%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-44.70%
Creșterea datoriei
23.91%
Creșterea cheltuielilor SGA
0.88%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 2,390,615.2, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, -0.64, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
2,390,615.2
Calitatea veniturilor
-0.64
Numărul Graham
0.04
Rentabilitatea activelor corporale
-150.99%
Graham Net Net
-0.02
Capital de lucru
-1,356,298
Valoarea activelor corporale
-1,292,635
Valoarea netă a activelor curente
-1,356,298
Capital investit
-1
Creanțe medii
223,866.5
Media datoriilor
273,579.5
Zile de vânzări restante
45
ROIC
92.00%
ROE
0.31%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, -1.92, și raportul preț/valoare contabilă, -1.92, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.23, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 1.40, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 9.74, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
-1.92
Raportul preț/valoare contabilă
-1.92
Raportul preț/vânzări
0.23
Raportul prețului fluxurilor de numerar
9.74
Multiplu al valorii întreprinderii
1.34
Preț Valoarea justă
-1.92
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
9.74
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
1.40
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
-1.28
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.67
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-5.85
EV la fluxul de numerar operațional
10.25
Randament al câștigurilor
-24.18%
Randamentul fluxului de numerar liber
15.40%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
