Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.301% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.036%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.022%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.048%, este o dovadă a priceperii Welcia Holdings Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Welcia Holdings Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.115%. În plus, competența Welcia Holdings Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.131%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Welcia Holdings Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $21.5, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $21.5. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Welcia Holdings Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale WLCGF, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 116.68% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (42.33%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (13.72%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
116.68%
Rata rapidă
42.33%
Raportul de numerar
13.72%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai WLCGF oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 3.31% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 34.70%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 65.58%, și EBT per EBIT, 93.29%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 3.55%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
3.31%
Rata efectivă de impozitare
34.70%
Profitul net pe EBT
65.58%
EBT per EBIT
93.29%
EBIT per venit
3.55%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.17, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
42
Zilele de stocuri restante
59
Ciclul operațional
77.75
Zile de datorii restante
69
Ciclul de conversie a numerarului
9
Cifra de afaceri a creanțelor
19.27
Cifra de afaceri a datoriilor
5.32
Cifra de afaceri a stocurilor
6.21
Cifra de afaceri a activelor fixe
6.63
Rotația activelor
2.21
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 150.04, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
150.04
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 9.17%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.21, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 10.33%, și datorie totală la capitalizare, 17.55%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 59.80 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
9.17%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.21
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
10.33%
Datoria totală la capitalizare
17.55%
Acoperirea dobânzilor
59.80
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.32
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 5883.10, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 127.83, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 1148.81, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 992.82, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
5883.10
Venit net pe acțiune
127.83
Valoarea contabilă pe acțiune
1148.81
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
992.82
Capitaluri proprii pe acțiune
1148.81
Dobânda datoriei pe acțiune
248.04
Capex pe acțiune
-88.72
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 11.53%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 8.82%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 6.08%, și creșterea venitului operațional, 6.08%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 2.18%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 1.88%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
11.53%
Creșterea profitului brut
8.82%
Creșterea EBIT
6.08%
Creșterea veniturilor din exploatare
6.08%
Creșterea venitului net
2.18%
Creșterea EPS
1.88%
Creștere EPS diluat
1.90%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.29%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.28%
Creșterea dividendelor pe acțiune
3.12%
Creșterea fluxului de numerar operațional
271.56%
Creșterea fluxului de numerar liber
1131.72%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
386.25%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
227.91%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
31.68%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
181.40%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
234.61%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-14.12%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
400.83%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
213.72%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
18.45%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
563.59%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
246.95%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
39.40%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
898.83%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
286.47%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
40.96%
Creșterea creanțelor
9.19%
Creșterea stocurilor
10.84%
Creșterea activelor
16.05%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
11.64%
Creșterea datoriei
37.69%
Creșterea cheltuielilor SGA
-31.44%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 595,241,360,105.227, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.76, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 7.06%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -39.45%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
595,241,360,105.227
Calitatea veniturilor
1.76
Active necorporale la activele totale
7.06%
Capex la fluxul de numerar operațional
-39.45%
Capex la venituri
-1.51%
Capex la amortizare
-75.26%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.01%
Numărul Graham
1817.75
Rentabilitatea activelor corporale
5.16%
Graham Net Net
-775.98
Capital de lucru
37,120,000,000
Valoarea activelor corporale
205,436,000,000
Valoarea netă a activelor curente
-47,888,000,000
Creanțe medii
58,716,000,000
Media datoriilor
156,523,500,000
Stocuri medii
132,963,500,000
Zile de vânzări restante
19
Zilele de plată a datoriilor restante
67
Zilele de inventar în mână
57
ROIC
9.79%
ROE
0.11%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.22, și raportul preț/valoare contabilă, 2.22, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.43, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.22
Raportul preț/valoare contabilă
2.22
Raportul preț/vânzări
0.43
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.07
Multiplu al valorii întreprinderii
7.03
Preț Valoarea justă
2.22
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.28
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.49
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
8.80
EV la fluxul de numerar operațional
12.79
Randament al câștigurilor
4.87%
Randamentul fluxului de numerar liber
5.19%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
