Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.982% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.170%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.212%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.011%, este o dovadă a priceperii Wintrust Financial Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Wintrust Financial Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.121%. În plus, competența Wintrust Financial Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.027%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Wintrust Financial Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $99.65, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $96.79. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Wintrust Financial Corporation.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale WTFC, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 6.59% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (0.98%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (0.98%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
6.59%
Rata rapidă
0.98%
Raportul de numerar
0.98%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai WTFC oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 28.60% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 26.04%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 73.96%, și EBT per EBIT, 168.59%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 16.97%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
28.60%
Rata efectivă de impozitare
26.04%
Profitul net pe EBT
73.96%
EBT per EBIT
168.59%
EBIT per venit
16.97%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.07, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
1
Cifra de afaceri a activelor fixe
4.00
Rotația activelor
0.05
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 10.99, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 10.39, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 6.18, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.15 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.23, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
10.99
Fluxul de numerar liber pe acțiune
10.39
Numerar pe acțiune
6.18
Rata de plată
0.15
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.23
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.94
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.17
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
18.14
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
5.14
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 6.85%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.73, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 42.04%, și datorie totală la capitalizare, 42.04%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 0.54 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
6.85%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.73
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
42.04%
Datoria totală la capitalizare
42.04%
Acoperirea dobânzilor
0.54
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.17
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
10.59
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 54.42, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 10.18, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 88.30, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 77.19, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
54.42
Venit net pe acțiune
10.18
Valoarea contabilă pe acțiune
88.30
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
77.19
Capitaluri proprii pe acțiune
88.30
Dobânda datoriei pe acțiune
62.98
Capex pe acțiune
-0.76
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 70.12%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 47.91%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -57.20%, și creșterea venitului operațional, -57.20%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 22.16%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 19.41%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
70.12%
Creșterea profitului brut
47.91%
Creșterea EBIT
-57.20%
Creșterea veniturilor din exploatare
-57.20%
Creșterea venitului net
22.16%
Creșterea EPS
19.41%
Creștere EPS diluat
19.45%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
3.28%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
3.32%
Creșterea dividendelor pe acțiune
12.46%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-45.86%
Creșterea fluxului de numerar liber
-47.19%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
174.22%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
132.66%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
90.75%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
46.40%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
81.70%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
235.06%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
187.18%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
67.05%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
99.91%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
79.80%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
52.14%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
23.41%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
472.55%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
126.97%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
37.66%
Creșterea creanțelor
-45.97%
Creșterea activelor
6.25%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
8.99%
Creșterea datoriei
-5.92%
Creșterea cheltuielilor SGA
12.76%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 6,827,158,750, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.20, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 1.21%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -6.23%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
6,827,158,750
Calitatea veniturilor
1.20
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.25
Active necorporale la activele totale
1.21%
Capex la fluxul de numerar operațional
-6.23%
Capex la venituri
-1.39%
Capex la amortizare
-54.75%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
1.01%
Numărul Graham
142.23
Rentabilitatea activelor corporale
1.12%
Graham Net Net
-724.23
Capital de lucru
-34,135,053,000
Valoarea activelor corporale
4,719,965,000
Valoarea netă a activelor curente
-47,633,291,000
Capital investit
1
Creanțe medii
3,211,793,500
Media datoriilor
1,723,273,000
Stocuri medii
-914,904,500
Zile de vânzări restante
247
Zilele de plată a datoriilor restante
1512
Zilele de inventar în mână
-1537
ROIC
0.43%
ROE
0.12%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.14, și raportul preț/valoare contabilă, 1.14, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.09, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 9.74, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 9.16, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.14
Raportul preț/valoare contabilă
1.14
Raportul preț/vânzări
2.09
Raportul prețului fluxurilor de numerar
9.16
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
10.65
Multiplu al valorii întreprinderii
11.64
Preț Valoarea justă
1.14
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
9.16
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
9.74
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.05
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
2.05
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
128.09
EV la fluxul de numerar operațional
9.17
Randament al câștigurilor
10.98%
Randamentul fluxului de numerar liber
12.31%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
