CK Hutchison Holdings Limited
Символ: 0001.HK
HKSE
40.65
HKDРыночная цена сегодня
6.4540
Коэффициент P/E
-0.1025
PEG Ratio
155.69B
Капитал MRK
- 0.07%
Доходность DIV
CK Hutchison Holdings Limited (0001-HK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.19%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0001.HK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 124.53% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (99.05%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (78.34%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 124.53% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 99.05% |
Коэффициент наличности | 78.34% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0001.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.20% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.58% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 137.56%, и EBT на EBIT, 61.98%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.20% |
Эффективная ставка налога | 17.58% |
Чистая прибыль на EBT | 137.56% |
EBT к EBIT | 61.98% |
EBIT по отношению к выручке | 10.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 818.56% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 99 |
Дни просроченных запасов | 40 |
Операционный цикл | 84.48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Цикл конвертации денежных средств | 47 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.19 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.73 |
Оборот товарно-материальных запасов | 9.15 |
Оборачиваемость основных средств | 1.52 |
Оборачиваемость активов | 0.24 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 13.43, и свободный денежный поток на акцию, 6.82, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 33.24, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 13.43 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.82 |
Денежные средства на акцию | 33.24 |
Коэффициент выплат | 0.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.51 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.18 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.71 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.03 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.42 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.07 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.31% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.54показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 28.93%, и общего долга к капитализации, 35.03%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.21 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.31% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.54 |
Долгосрочный долг к капитализации | 28.93% |
Общий долг к капитализации | 35.03% |
Процентное покрытие | 2.21 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.18 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.13 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 71.95, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.14, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 142.04, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 103.09, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 71.95 |
Чистая прибыль на акцию | 6.14 |
Балансовая стоимость на акцию | 142.04 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 103.09 |
Акционерный капитал на акцию | 142.04 |
Процентный долг на акцию | 79.85 |
Капитальные вложения на акцию | -6.61 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.98%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.09%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 7.52%, и рост операционной прибыли, 7.52%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -35.93%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -35.84%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.98% |
Рост валовой прибыли | 14.09% |
Рост EBIT | 7.52% |
Рост операционной прибыли | 7.52% |
Рост чистой прибыли | -35.93% |
Рост прибыли на акцию | -35.84% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -35.84% |
Рост средневзвешенных акций | -0.11% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.11% |
Рост дивидендов на акцию | 5.25% |
Рост операционного денежного потока | -8.80% |
Рост свободного денежного потока | -14.44% |
10-летний рост выручки на акцию | 675.84% |
5-летний рост выручки на акцию | 0.14% |
3-летний рост выручки на акцию | 4.15% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 114.08% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -7.06% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -28.75% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -59.70% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -39.32% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -18.81% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -11.02% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 19.50% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 10.82% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -11.45% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -3.34% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -2.48% |
Рост дебиторской задолженности | 2.88% |
Рост товарно-материальных запасов | 5.11% |
Рост активов | 0.91% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.03% |
Рост долга | -2.76% |
Рост расходов SGA | 22.68% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 380,620,362,325, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.19, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 23.40%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -49.19%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 380,620,362,325 |
Качество доходов | 2.19 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 23.40% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -49.19% |
Капитальные затраты к выручке | -9.18% |
Капитальные затраты к амортизации | -63.12% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | -32.64% |
Число Грэма | 140.03 |
Рентабельность материальных активов | 2.65% |
Грэхем Чистый чистый | -85.67 |
Оборотный капитал | 39,861,000,000 |
Стоимость материальных активов | 394,847,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -290,534,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 33,195,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 22,186,500,000 |
Средние запасы | 23,878,000,000 |
Выданные дни продаж | 45 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 40 |
ROIC | 2.71% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.28, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.28, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.55, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.80, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.95, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.28 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.28 |
Отношение цены к объему продаж | 0.55 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.95 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -1.02 |
Цена Справедливая стоимость | 0.28 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.95 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.80 |
Отношение цены к материальной книге | 0.29 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.38 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.63 |
EV к операционному денежному потоку | 7.40 |
Доходность прибыли | 14.66% |
Доходность свободного денежного потока | 16.31% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) на HKSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.454 в 2024.
Какой тикерный символ у акций CK Hutchison Holdings Limited?
Тикерный символ акций CK Hutchison Holdings Limited - 0001.HK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO CK Hutchison Holdings Limited - 1972-11-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 40.650 HKD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 155691126000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.103 - это -0.103 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 300817.