Zhuhai Port Co.,Ltd.
Символ: 000507.SZ
SHZ
5.03
CNYРыночная цена сегодня
22.4981
Коэффициент P/E
-1.2760
PEG Ratio
4.64B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Zhuhai Port Co.,Ltd. (000507-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.24%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000507.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 117.44% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (80.02%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (35.66%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 117.44% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 80.02% |
Коэффициент наличности | 35.66% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000507.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.87% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.41% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 45.45%, и EBT на EBIT, 100.60%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.80%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.87% |
Эффективная ставка налога | 21.41% |
Чистая прибыль на EBT | 45.45% |
EBT к EBIT | 100.60% |
EBIT по отношению к выручке | 10.80% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 80 |
Дни просроченных запасов | 32 |
Операционный цикл | 150.20 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 65 |
Цикл конвертации денежных средств | 85 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.08 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.59 |
Оборот товарно-материальных запасов | 11.47 |
Оборачиваемость основных средств | 0.73 |
Оборачиваемость активов | 0.27 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.17, и свободный денежный поток на акцию, 0.90, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.76, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.78 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.26, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.17 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.90 |
Денежные средства на акцию | 1.76 |
Коэффициент выплат | 1.78 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.26 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.77 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.17 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.49 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.31 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.75 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 40.36% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.23показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 44.19%, и общего долга к капитализации, 55.22%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.70 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 40.36% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.23 |
Долгосрочный долг к капитализации | 44.19% |
Общий долг к капитализации | 55.22% |
Процентное покрытие | 1.70 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.17 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.05 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.73, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.24, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.78, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.04, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.73 |
Чистая прибыль на акцию | 0.24 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.78 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.04 |
Акционерный капитал на акцию | 5.78 |
Процентный долг на акцию | 6.76 |
Капитальные вложения на акцию | -0.29 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.92%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.29%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -39.20%, и рост операционной прибыли, -39.20%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -40.51%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -52.94%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.92% |
Рост валовой прибыли | 6.29% |
Рост EBIT | -39.20% |
Рост операционной прибыли | -39.20% |
Рост чистой прибыли | -40.51% |
Рост прибыли на акцию | -52.94% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -52.94% |
Рост средневзвешенных акций | 25.59% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 25.59% |
Рост дивидендов на акцию | -3.91% |
Рост операционного денежного потока | -8.62% |
Рост свободного денежного потока | 25.29% |
10-летний рост выручки на акцию | 178.59% |
5-летний рост выручки на акцию | 42.66% |
3-летний рост выручки на акцию | 24.35% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 6006.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 114.82% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 210.76% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 98.43% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 12.30% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -15.04% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 79.75% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 58.68% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2.72% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 167.87% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 124.53% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 71.00% |
Рост дебиторской задолженности | 5.32% |
Рост товарно-материальных запасов | 12.69% |
Рост активов | -1.15% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -17.80% |
Рост долга | -5.11% |
Рост расходов на НИОКР | -3.05% |
Рост расходов SGA | 4.04% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,511,233,720, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.56, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.04%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 12.30%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -27.91%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,511,233,720 |
Качество доходов | 2.56 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 1.04% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 12.30% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -27.91% |
Капитальные затраты к выручке | -6.09% |
Капитальные затраты к амортизации | -69.03% |
Число Грэма | 5.59 |
Рентабельность материальных активов | 1.53% |
Грэхем Чистый чистый | -6.10 |
Оборотный капитал | 244,312,881 |
Стоимость материальных активов | 6,969,669,198 |
Чистая стоимость текущих активов | -5,102,362,445 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,844,520,609 |
Средняя кредиторская задолженность | 683,752,235.5 |
Средние запасы | 352,326,675.5 |
Выданные дни продаж | 127 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 69 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 33 |
ROIC | 3.27% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.93, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.93, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.84, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 4.26, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.31, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.93 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.93 |
Отношение цены к объему продаж | 0.84 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.31 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.28 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -1.71 |
Цена Справедливая стоимость | 0.93 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.31 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 4.26 |
Отношение цены к материальной книге | 0.91 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.11 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.63 |
EV к операционному денежному потоку | 9.68 |
Доходность прибыли | 4.56% |
Доходность свободного денежного потока | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Zhuhai Port Co.,Ltd. (000507.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.498 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Zhuhai Port Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Zhuhai Port Co.,Ltd. - 000507.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Zhuhai Port Co.,Ltd. - 1993-03-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.030 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4644845984.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.276 - это -1.276 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5534.