Create Technology & Science Co.,Ltd.
Символ: 000551.SZ
SHZ
9.93
CNYРыночная цена сегодня
21.7997
Коэффициент P/E
0.7412
PEG Ratio
3.97B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Create Technology & Science Co.,Ltd. (000551-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.22%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000551.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 156.52% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (86.76%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (43.76%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 156.52% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 86.76% |
Коэффициент наличности | 43.76% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000551.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.91% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 54.19%, и EBT на EBIT, 100.18%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.48%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.49% |
Эффективная ставка налога | 8.91% |
Чистая прибыль на EBT | 54.19% |
EBT к EBIT | 100.18% |
EBIT по отношению к выручке | 7.48% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.57 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 87 |
Дни просроченных запасов | 150 |
Операционный цикл | 244.67 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 145 |
Цикл конвертации денежных средств | 99 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.84 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.51 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.44 |
Оборачиваемость основных средств | 4.75 |
Оборачиваемость активов | 0.70 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.73, и свободный денежный поток на акцию, 0.54, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.92, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.27 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.73 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.54 |
Денежные средства на акцию | 2.92 |
Коэффициент выплат | 0.27 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.74 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.42 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.49 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.85 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.34 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 10.94% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.29показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 3.99%, и общего долга к капитализации, 22.29%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 15.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 10.94% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.29 |
Долгосрочный долг к капитализации | 3.99% |
Общий долг к капитализации | 22.29% |
Процентное покрытие | 15.29 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.42 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.62 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.81, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.39, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.77, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 10.81 |
Чистая прибыль на акцию | 0.39 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.84 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.77 |
Акционерный капитал на акцию | 5.84 |
Процентный долг на акцию | 1.80 |
Капитальные вложения на акцию | -0.19 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.42%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.48%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 1.65%, и рост операционной прибыли, 1.65%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -43.01%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -42.65%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.42% |
Рост валовой прибыли | 8.48% |
Рост EBIT | 1.65% |
Рост операционной прибыли | 1.65% |
Рост чистой прибыли | -43.01% |
Рост прибыли на акцию | -42.65% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -44.12% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.04% |
Рост дивидендов на акцию | 101.60% |
Рост операционного денежного потока | -48.85% |
Рост свободного денежного потока | -60.99% |
10-летний рост выручки на акцию | 98.67% |
5-летний рост выручки на акцию | 41.75% |
3-летний рост выручки на акцию | 34.54% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 7.53% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -14.29% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 6.36% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 288.16% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 76.44% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -23.71% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 86.44% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 41.23% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 22.00% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 27.21% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -27.89% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 107.34% |
Рост дебиторской задолженности | -3.43% |
Рост товарно-материальных запасов | -0.33% |
Рост активов | -2.21% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.76% |
Рост долга | 3.55% |
Рост расходов на НИОКР | 11.92% |
Рост расходов SGA | 6.68% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,725,927,493.35, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.81, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.49%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.60%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -34.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,725,927,493.35 |
Качество доходов | 0.81 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 5.49% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.60% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -34.73% |
Капитальные затраты к выручке | -1.76% |
Капитальные затраты к амортизации | -1059.78% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.11% |
Число Грэма | 7.14 |
Рентабельность материальных активов | 2.61% |
Грэхем Чистый чистый | -0.04 |
Оборотный капитал | 1,403,150,167 |
Стоимость материальных активов | 3,107,930,005 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,191,900,509 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,403,140,861.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,291,416,668.5 |
Средние запасы | 1,436,718,867 |
Выданные дни продаж | 116 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 131 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 154 |
ROIC | 8.87% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.62, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.62, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.88, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.11, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.42, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.62 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.62 |
Отношение цены к объему продаж | 0.88 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.42 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.74 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.39 |
Цена Справедливая стоимость | 1.62 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.42 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.11 |
Отношение цены к материальной книге | 1.79 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.86 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.73 |
EV к операционному денежному потоку | 17.00 |
Доходность прибыли | 3.71% |
Доходность свободного денежного потока | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Create Technology & Science Co.,Ltd. (000551.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.800 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Create Technology & Science Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Create Technology & Science Co.,Ltd. - 000551.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Create Technology & Science Co.,Ltd. - 1994-01-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.930 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3972800358.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.741 - это 0.741 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2669.