Проще говоря, Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. - это акции 4858.966 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.698% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.006%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.007%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.002%, демонстрирует способность Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.028% в размере -0.028%. Кроме того, способность Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.002%.
Цены на акции
Цена акций Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.59, в то время как ее низкая точка составила $2.48. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000627.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 163.43% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (-18.12%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (89.40%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
163.43%
Коэффициент быстрой ликвидности
-18.12%
Коэффициент наличности
89.40%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000627.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.56% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 56.96% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 26.74%, и EBT на EBIT, -444.35%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 0.58%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-2.56%
Эффективная ставка налога
56.96%
Чистая прибыль на EBT
26.74%
EBT к EBIT
-444.35%
EBIT по отношению к выручке
0.58%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.63 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
Показатели 1 и -310.64% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
-18
Дни просроченных запасов
61
Операционный цикл
-56.37
Дни просроченной кредиторской задолженности
76
Цикл конвертации денежных средств
-132
Оборот дебиторской задолженности
-3.11
Оборот кредиторской задолженности
4.80
Оборот товарно-материальных запасов
5.97
Оборачиваемость основных средств
58.35
Оборачиваемость активов
0.30
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -2.44, и свободный денежный поток на акцию, -2.45, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 4.66, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -2.47 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-2.44
Свободный денежный поток на акцию
-2.45
Денежные средства на акцию
4.66
Коэффициент выплат
-2.47
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.14
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.01
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.51
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.73
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-186.73
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-8.06
Коэффициент выплаты дивидендов
0.10
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 8.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.16показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.96%, и общего долга к капитализации, 53.66%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
8.44%
Отношение долга к собственному капиталу
1.16
Долгосрочный долг к капитализации
25.96%
Общий долг к капитализации
53.66%
Отношение денежного потока к долгу
-0.51
Мультипликатор собственного капитала компании
13.72
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.06, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.13, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 4.17, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.50, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
10.06
Чистая прибыль на акцию
-0.13
Балансовая стоимость на акцию
4.17
Материальная балансовая стоимость на акцию
5.50
Акционерный капитал на акцию
4.17
Процентный долг на акцию
5.14
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.22%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -3.06%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -96.10%, и рост операционной прибыли, -96.10%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -227.65%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -230.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
0.22%
Рост валовой прибыли
-3.06%
Рост EBIT
-96.10%
Рост операционной прибыли
-96.10%
Рост чистой прибыли
-227.65%
Рост прибыли на акцию
-230.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
-230.00%
Рост дивидендов на акцию
102.03%
Рост операционного денежного потока
26.71%
Рост свободного денежного потока
28.12%
10-летний рост выручки на акцию
1300.41%
5-летний рост выручки на акцию
59.76%
3-летний рост выручки на акцию
14.11%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
1891.06%
5-летний рост операционного CF на акцию
-36.71%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-55.49%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-75.90%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-148.86%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-158.30%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
302.12%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
7.81%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-2.58%
10-летний рост дивидендов на акцию
1165.16%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
122.88%
Рост дебиторской задолженности
100.00%
Рост товарно-материальных запасов
-60.66%
Рост активов
4.62%
Рост балансовой стоимости на акцию
-3.84%
Рост долга
-9.44%
Рост расходов SGA
428.52%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,148,426,306.65, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -7.44, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.14%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.71%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
11,148,426,306.65
Качество доходов
-7.44
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.04
Нематериальные активы к общему объему активов
2.14%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-0.71%
Капитальные затраты к выручке
-0.14%
Капитальные затраты к амортизации
-44.32%
Число Грэма
3.52
Рентабельность материальных активов
-0.22%
Грэхем Чистый чистый
-47.82
Оборотный капитал
26,203,833,479
Стоимость материальных активов
27,158,013,476
Чистая стоимость текущих активов
-217,636,246,352
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
-14,226,790,104
Средняя кредиторская задолженность
577,971,916.5
Средние запасы
7,317,983,923.5
Дни просроченной кредиторской задолженности
35
Дни товарно-материальных запасов в наличии
153
ROIC
0.92%
ROE
-0.03%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.57, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.57, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.14, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.97, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.98, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.57
Соотношение цены и стоимости книги
0.57
Отношение цены к объему продаж
0.14
Цена Коэффициент денежного потока
-0.98
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.17
Мультипликатор стоимости предприятия
0.84
Цена Справедливая стоимость
0.57
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.98
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.97
Отношение цены к материальной книге
0.67
Стоимость предприятия к объему продаж
0.22
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
9.17
EV к операционному денежному потоку
1.17
Доходность прибыли
-4.69%
Доходность свободного денежного потока
68.19%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
