Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.195% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -2.108%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.932%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.340%, демонстрирует способность Huawen Media Group оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Huawen Media Group для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.768% в размере -0.768%. Кроме того, способность Huawen Media Group использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.565%.
Цены на акции
Цена акций Huawen Media Group была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.68, в то время как ее низкая точка составила $1.64. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Huawen Media Group.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000793.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 89.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (83.40%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (9.58%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
89.64%
Коэффициент быстрой ликвидности
83.40%
Коэффициент наличности
9.58%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000793.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -216.35% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 4.68% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 89.32%, и EBT на EBIT, 102.62%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -210.82%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-216.35%
Эффективная ставка налога
4.68%
Чистая прибыль на EBT
89.32%
EBT к EBIT
102.62%
EBIT по отношению к выручке
-210.82%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.90 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
83
Операционный цикл
421.85
Дни просроченной кредиторской задолженности
82
Цикл конвертации денежных средств
340
Оборот дебиторской задолженности
0.87
Оборот кредиторской задолженности
4.45
Оборот товарно-материальных запасов
1039.22
Оборачиваемость основных средств
1.77
Оборачиваемость активов
0.18
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 0.14, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.09 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.01
Денежные средства на акцию
0.14
Коэффициент выплат
-0.09
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.03
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.27
Коэффициент покрытия денежного потока
0.01
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.03
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.37
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.17
Коэффициент выплаты дивидендов
0.02
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 45.80% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.63показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 48.61%, и общего долга к капитализации, 61.92%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -13.05 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
45.80%
Отношение долга к собственному капиталу
1.63
Долгосрочный долг к капитализации
48.61%
Общий долг к капитализации
61.92%
Процентное покрытие
-13.05
Отношение денежного потока к долгу
0.01
Мультипликатор собственного капитала компании
3.55
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.28, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.55, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.48, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.54, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.28
Чистая прибыль на акцию
-0.55
Балансовая стоимость на акцию
0.48
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.54
Акционерный капитал на акцию
0.48
Процентный долг на акцию
0.79
Капитальные вложения на акцию
-0.03
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -25.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -6.17%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -1566.99%, и рост операционной прибыли, -1566.99%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -30.54%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -30.95%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-25.36%
Рост валовой прибыли
-6.17%
Рост EBIT
-1566.99%
Рост операционной прибыли
-1566.99%
Рост чистой прибыли
-30.54%
Рост прибыли на акцию
-30.95%
Рост разводненной прибыли на акцию
-30.95%
Рост средневзвешенных акций
-0.01%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.01%
Рост дивидендов на акцию
-8.22%
Рост операционного денежного потока
253.87%
Рост свободного денежного потока
184.02%
10-летний рост выручки на акцию
-89.71%
5-летний рост выручки на акцию
-85.00%
3-летний рост выручки на акцию
-80.92%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-85.01%
5-летний рост операционного CF на акцию
156.85%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
301.82%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-242.14%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
77.92%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
48.61%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-85.31%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-79.66%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-66.32%
10-летний рост дивидендов на акцию
2.03%
5-летний рост дивидендов на акцию
-62.85%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-71.17%
Рост дебиторской задолженности
-70.65%
Рост товарно-материальных запасов
-96.24%
Рост активов
-39.43%
Рост балансовой стоимости на акцию
-53.69%
Рост долга
-35.08%
Рост расходов на НИОКР
-77.40%
Рост расходов SGA
-25.31%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,721,524,333.52, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.17, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.06, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.75%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -25.03%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
5,721,524,333.52
Качество доходов
-0.17
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.06
Исследования и разработки к выручке
0.75%
Нематериальные активы к общему объему активов
5.65%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-25.03%
Капитальные затраты к выручке
-9.06%
Капитальные затраты к амортизации
-138.51%
Число Грэма
2.43
Рентабельность материальных активов
-35.36%
Грэхем Чистый чистый
-0.77
Оборотный капитал
-95,943,370
Стоимость материальных активов
1,074,541,119
Чистая стоимость текущих активов
-1,015,428,219
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
611,195,746.5
Средняя кредиторская задолженность
108,102,221.5
Средние запасы
6,733,496
Выданные дни продаж
179
Дни просроченной кредиторской задолженности
87
ROIC
-47.64%
ROE
-1.15%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.89, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.89, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 4.61, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 524.00, и отношение цены к операционным денежным потокам, 140.87, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.89
Соотношение цены и стоимости книги
2.89
Отношение цены к объему продаж
4.61
Цена Коэффициент денежного потока
140.87
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.16
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.51
Цена Справедливая стоимость
2.89
Соотношение цены и операционного денежного потока
140.87
Отношение цены к свободным денежным потокам
524.00
Отношение цены к материальной книге
4.56
Стоимость предприятия к объему продаж
10.10
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-12.28
EV к операционному денежному потоку
27.90
Доходность прибыли
-25.26%
Доходность свободного денежного потока
3.53%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
