Moon Environment Technology Co.,Ltd.
Символ: 000811.SZ
SHZ
11.64
CNYРыночная цена сегодня
12.7009
Коэффициент P/E
0.3810
PEG Ratio
8.89B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Moon Environment Technology Co.,Ltd. (000811-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
763.66M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.13%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000811.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 163.86% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (130.65%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (40.49%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 163.86% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 130.65% |
Коэффициент наличности | 40.49% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000811.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.46% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.63% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 93.81%, и EBT на EBIT, 110.48%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.56%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.46% |
Эффективная ставка налога | 8.63% |
Чистая прибыль на EBT | 93.81% |
EBT к EBIT | 110.48% |
EBIT по отношению к выручке | 8.56% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.64 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 131 |
Дни просроченных запасов | 76 |
Операционный цикл | 198.51 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 78 |
Цикл конвертации денежных средств | 120 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.98 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.66 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.79 |
Оборачиваемость основных средств | 5.64 |
Оборачиваемость активов | 0.69 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.70, и свободный денежный поток на акцию, 0.47, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.02, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.27 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.70 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.47 |
Денежные средства на акцию | 4.02 |
Коэффициент выплат | 0.27 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.67 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.31 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.42 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.04 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.48 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 15.53% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.30показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 7.59%, и общего долга к капитализации, 23.31%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 17.54 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 15.53% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.30 |
Долгосрочный долг к капитализации | 7.59% |
Общий долг к капитализации | 23.31% |
Процентное покрытие | 17.54 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.31 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.96 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.98, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.88, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.34, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.98 |
Чистая прибыль на акцию | 0.88 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.21 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.34 |
Акционерный капитал на акцию | 7.21 |
Процентный долг на акцию | 2.70 |
Капитальные вложения на акцию | -0.24 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 22.05%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 32.14%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 17.14%, и рост операционной прибыли, 17.14%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 53.73%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 54.39%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 22.05% |
Рост валовой прибыли | 32.14% |
Рост EBIT | 17.14% |
Рост операционной прибыли | 17.14% |
Рост чистой прибыли | 53.73% |
Рост прибыли на акцию | 54.39% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 54.39% |
Рост дивидендов на акцию | -2.54% |
Рост операционного денежного потока | -16.82% |
Рост свободного денежного потока | 1.42% |
10-летний рост выручки на акцию | 288.21% |
5-летний рост выручки на акцию | 81.81% |
3-летний рост выручки на акцию | 84.17% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 421.49% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 50.17% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 0.93% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 105.69% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 104.11% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 194.19% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 184.72% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 67.51% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 25.12% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 202.61% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 76.89% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 118.52% |
Рост дебиторской задолженности | 2.74% |
Рост товарно-материальных запасов | -0.68% |
Рост активов | 4.65% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.84% |
Рост долга | 131.58% |
Рост расходов на НИОКР | 22.84% |
Рост расходов SGA | 73.35% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 10,087,798,855.12, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.82, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.72%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.06%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -33.72%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 10,087,798,855.12 |
Качество доходов | 0.82 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 3.72% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 9.06% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -33.72% |
Капитальные затраты к выручке | -2.42% |
Капитальные затраты к амортизации | -114.79% |
Число Грэма | 11.93 |
Рентабельность материальных активов | 6.31% |
Грэхем Чистый чистый | 0.40 |
Оборотный капитал | 2,427,326,530 |
Стоимость материальных активов | 4,725,265,798 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,843,747,294 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,556,290,597 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,940,049,328.5 |
Средние запасы | 1,419,715,302 |
Выданные дни продаж | 127 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 97 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 92 |
ROIC | 6.64% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.53, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.53, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.15, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 24.88, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.31, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.53 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.53 |
Отношение цены к объему продаж | 1.15 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.31 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.38 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.53 |
Цена Справедливая стоимость | 1.53 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.31 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 24.88 |
Отношение цены к материальной книге | 1.91 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.35 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.51 |
EV к операционному денежному потоку | 18.89 |
Доходность прибыли | 6.37% |
Доходность свободного денежного потока | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Moon Environment Technology Co.,Ltd. (000811.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.701 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Moon Environment Technology Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Moon Environment Technology Co.,Ltd. - 000811.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Moon Environment Technology Co.,Ltd. - 1998-05-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.640 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 8888979120.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.381 - это 0.381 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4489.