Проще говоря, Shenwu Energy Saving Co., Ltd. - это акции 637.245 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.193% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.050%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.074%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.038%, демонстрирует способность Shenwu Energy Saving Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Shenwu Energy Saving Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.170% в размере -0.170%. Кроме того, способность Shenwu Energy Saving Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.065%.
Цены на акции
Цена акций Shenwu Energy Saving Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.6, в то время как ее низкая точка составила $3.51. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Shenwu Energy Saving Co., Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000820.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 93.09% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (86.18%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (6.16%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
93.09%
Коэффициент быстрой ликвидности
86.18%
Коэффициент наличности
6.16%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000820.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -5.36% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -14.91% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 137.21%, и EBT на EBIT, 106.88%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -5.01%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-5.36%
Эффективная ставка налога
-14.91%
Чистая прибыль на EBT
137.21%
EBT к EBIT
106.88%
EBIT по отношению к выручке
-5.01%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.93 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
86
Дни просроченных запасов
7
Операционный цикл
343.00
Дни просроченной кредиторской задолженности
229
Цикл конвертации денежных средств
114
Оборот дебиторской задолженности
1.09
Оборот кредиторской задолженности
1.59
Оборот товарно-материальных запасов
55.13
Оборачиваемость основных средств
823.21
Оборачиваемость активов
0.52
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.03, и свободный денежный поток на акцию, -0.03, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.02 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.03
Свободный денежный поток на акцию
-0.03
Денежные средства на акцию
0.02
Коэффициент выплат
-0.02
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.10
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.14
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.14
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-791.44
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-68.99
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.77% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.20показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициент процентного покрытия -71.34 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
4.77%
Отношение долга к собственному капиталу
0.20
Общий долг к капитализации
16.47%
Процентное покрытие
-71.34
Отношение денежного потока к долгу
-1.14
Мультипликатор собственного капитала компании
4.14
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.25, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.03, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.25
Чистая прибыль на акцию
-0.03
Балансовая стоимость на акцию
0.13
Акционерный капитал на акцию
0.13
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.25%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 38.95%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -62.62%, и рост операционной прибыли, -62.62%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 18.39%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 18.60%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
0.25%
Рост валовой прибыли
38.95%
Рост EBIT
-62.62%
Рост операционной прибыли
-62.62%
Рост чистой прибыли
18.39%
Рост прибыли на акцию
18.60%
Рост разводненной прибыли на акцию
18.60%
Рост средневзвешенных акций
0.15%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.15%
Рост дивидендов на акцию
153.81%
Рост операционного денежного потока
138.83%
Рост свободного денежного потока
138.59%
10-летний рост выручки на акцию
-73.03%
5-летний рост выручки на акцию
1116.68%
3-летний рост выручки на акцию
9337.29%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
107.68%
5-летний рост операционного CF на акцию
109.35%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
167.83%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-144.50%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
97.57%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
97.70%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-84.65%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
451.44%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
103.40%
10-летний рост дивидендов на акцию
51.89%
Рост дебиторской задолженности
-20.78%
Рост товарно-материальных запасов
141.88%
Рост активов
-8.33%
Рост балансовой стоимости на акцию
13.51%
Рост долга
-15.66%
Рост расходов на НИОКР
242.95%
Рост расходов SGA
-34.26%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,740,451,172.8, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.62, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.48%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 40.41%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.23%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,740,451,172.8
Качество доходов
-0.62
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.04
Исследования и разработки к выручке
4.48%
Нематериальные активы к общему объему активов
40.41%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-0.23%
Капитальные затраты к выручке
-0.01%
Капитальные затраты к амортизации
-4.41%
Число Грэма
0.28
Рентабельность материальных активов
-8.86%
Грэхем Чистый чистый
-0.10
Оборотный капитал
-14,240,361
Стоимость материальных активов
-1,332,425
Чистая стоимость текущих активов
-19,754,037
Средняя дебиторская задолженность
161,380,661
Средняя кредиторская задолженность
90,343,954.5
Средние запасы
1,994,093.5
Выданные дни продаж
331
Дни просроченной кредиторской задолженности
258
Дни товарно-материальных запасов в наличии
8
ROIC
-17.48%
ROE
-0.21%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 22.99, и отношение цены к балансовой стоимости, 22.99, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 10.79, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -103.09, и отношение цены к операционным денежным потокам, -102.45, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
22.99
Соотношение цены и стоимости книги
22.99
Отношение цены к объему продаж
10.79
Цена Коэффициент денежного потока
-102.45
Коэффициент отношения прибыли к росту
-17.48
Мультипликатор стоимости предприятия
-278.20
Цена Справедливая стоимость
22.99
Соотношение цены и операционного денежного потока
-102.45
Отношение цены к свободным денежным потокам
-103.09
Отношение цены к материальной книге
34.04
Стоимость предприятия к объему продаж
17.44
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-215.21
EV к операционному денежному потоку
290.31
Доходность прибыли
-0.62%
Доходность свободного денежного потока
0.34%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
