Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.401% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.219%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.156%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.034%, демонстрирует способность City Development Environment CO.,Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов City Development Environment CO.,Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.134% в размере 0.134%. Кроме того, способность City Development Environment CO.,Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.060%.
Цены на акции
Цена акций City Development Environment CO.,Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $12.91, в то время как ее низкая точка составила $12.55. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка City Development Environment CO.,Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000885.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 99.70% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (75.63%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (24.52%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
99.70%
Коэффициент быстрой ликвидности
75.63%
Коэффициент наличности
24.52%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000885.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 21.75% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 21.30% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 71.66%, и EBT на EBIT, 99.26%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.91%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
21.75%
Эффективная ставка налога
21.30%
Чистая прибыль на EBT
71.66%
EBT к EBIT
99.26%
EBIT по отношению к выручке
21.91%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.00 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
76
Дни просроченных запасов
8
Операционный цикл
204.13
Дни просроченной кредиторской задолженности
290
Цикл конвертации денежных средств
-86
Оборот дебиторской задолженности
1.86
Оборот кредиторской задолженности
1.26
Оборот товарно-материальных запасов
45.23
Оборачиваемость основных средств
1.06
Оборачиваемость активов
0.22
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.47, и свободный денежный поток на акцию, -1.46, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.97, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 0.70 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.25, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
2.47
Свободный денежный поток на акцию
-1.46
Денежные средства на акцию
1.97
Коэффициент выплат
0.70
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.25
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.59
Коэффициент покрытия денежного потока
0.11
Коэффициент краткосрочного покрытия
1.11
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.63
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.49
Коэффициент выплаты дивидендов
0.09
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 50.70% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.94показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 63.69%, и общего долга к капитализации, 65.96%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 2.35 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
50.70%
Отношение долга к собственному капиталу
1.94
Долгосрочный долг к капитализации
63.69%
Общий долг к капитализации
65.96%
Процентное покрытие
2.35
Отношение денежного потока к долгу
0.11
Мультипликатор собственного капитала компании
3.82
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.16, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 1.67, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 11.68, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -12.38, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
10.16
Чистая прибыль на акцию
1.67
Балансовая стоимость на акцию
11.68
Материальная балансовая стоимость на акцию
-12.38
Акционерный капитал на акцию
11.68
Процентный долг на акцию
23.54
Капитальные вложения на акцию
-4.23
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.61%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 4.47%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -28.78%, и рост операционной прибыли, -28.78%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 1.78%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 1.21%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
2.61%
Рост валовой прибыли
4.47%
Рост EBIT
-28.78%
Рост операционной прибыли
-28.78%
Рост чистой прибыли
1.78%
Рост прибыли на акцию
1.21%
Рост разводненной прибыли на акцию
1.21%
Рост дивидендов на акцию
8.10%
Рост операционного денежного потока
-8.69%
Рост свободного денежного потока
-28.36%
10-летний рост выручки на акцию
18.68%
5-летний рост выручки на акцию
172.29%
3-летний рост выручки на акцию
63.15%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
162.18%
5-летний рост операционного CF на акцию
2.57%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
34.07%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
1079.31%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
56.27%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
47.83%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
217.23%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
155.51%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
35.49%
10-летний рост дивидендов на акцию
337.95%
5-летний рост дивидендов на акцию
220.76%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
126.14%
Рост дебиторской задолженности
50.30%
Рост товарно-материальных запасов
20.70%
Рост активов
14.20%
Рост балансовой стоимости на акцию
14.91%
Рост долга
9.53%
Рост расходов на НИОКР
-36.25%
Рост расходов SGA
14.71%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 20,531,032,410.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.27, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.76%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 56.43%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -180.90%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
20,531,032,410.4
Качество доходов
1.27
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.02
Исследования и разработки к выручке
0.76%
Нематериальные активы к общему объему активов
56.43%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-180.90%
Капитальные затраты к выручке
-41.67%
Капитальные затраты к амортизации
-268.92%
Число Грэма
20.98
Рентабельность материальных активов
8.47%
Грэхем Чистый чистый
-26.95
Оборотный капитал
-920,572,183
Стоимость материальных активов
-7,951,670,698
Чистая стоимость текущих активов
-15,014,417,669
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
2,520,134,667
Средняя кредиторская задолженность
3,021,628,987
Средние запасы
70,617,904
Выданные дни продаж
169
Дни просроченной кредиторской задолженности
298
Дни товарно-материальных запасов в наличии
7
ROIC
5.39%
ROE
0.14%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.08, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.08, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.31, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -8.84, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.25, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.08
Соотношение цены и стоимости книги
1.08
Отношение цены к объему продаж
1.31
Цена Коэффициент денежного потока
5.25
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.07
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.49
Цена Справедливая стоимость
1.08
Соотношение цены и операционного денежного потока
5.25
Отношение цены к свободным денежным потокам
-8.84
Отношение цены к материальной книге
0.98
Стоимость предприятия к объему продаж
3.15
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
6.48
EV к операционному денежному потоку
13.67
Доходность прибыли
14.61%
Доходность свободного денежного потока
-16.51%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
