Проще говоря, Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. - это акции 879.774 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.691% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.307%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.366%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.194%, демонстрирует способность Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -4.272% в размере -4.272%. Кроме того, способность Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -8.157%.
Цены на акции
Цена акций Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.27, в то время как ее низкая точка составила $2.27. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000908.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 24.01% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (-20.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (-30.03%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
24.01%
Коэффициент быстрой ликвидности
-20.96%
Коэффициент наличности
-30.03%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000908.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -30.84% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -17.27% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 118.76%, и EBT на EBIT, 100.33%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -30.74%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-30.84%
Эффективная ставка налога
-17.27%
Чистая прибыль на EBT
118.76%
EBT к EBIT
100.33%
EBIT по отношению к выручке
-30.74%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.24 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
-21
Дни просроченных запасов
129
Операционный цикл
190.72
Дни просроченной кредиторской задолженности
336
Цикл конвертации денежных средств
-145
Оборот дебиторской задолженности
5.94
Оборот кредиторской задолженности
1.09
Оборот товарно-материальных запасов
2.82
Оборачиваемость основных средств
1.37
Оборачиваемость активов
0.53
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.03, и свободный денежный поток на акцию, 0.03, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, -0.37, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.09 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.03
Свободный денежный поток на акцию
0.03
Денежные средства на акцию
-0.37
Коэффициент выплат
-0.09
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.81
Коэффициент покрытия денежного потока
0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.06
Коэффициент покрытия капитальных затрат
5.19
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.16
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 53.68% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -12.84показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 195.84%, и общего долга к капитализации, 108.44%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -4.54 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
53.68%
Отношение долга к собственному капиталу
-12.84
Долгосрочный долг к капитализации
195.84%
Общий долг к капитализации
108.44%
Процентное покрытие
-4.54
Отношение денежного потока к долгу
0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
-23.93
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.75, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.24, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.06, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.37, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.75
Чистая прибыль на акцию
-0.24
Балансовая стоимость на акцию
-0.06
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.37
Акционерный капитал на акцию
-0.06
Процентный долг на акцию
0.72
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -21.86%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -26.46%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -1295.33%, и рост операционной прибыли, -1295.33%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -113.25%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -118.18%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-21.86%
Рост валовой прибыли
-26.46%
Рост EBIT
-1295.33%
Рост операционной прибыли
-1295.33%
Рост чистой прибыли
-113.25%
Рост прибыли на акцию
-118.18%
Рост разводненной прибыли на акцию
-118.18%
Рост средневзвешенных акций
0.02%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.02%
Рост дивидендов на акцию
-40.44%
Рост операционного денежного потока
-71.55%
Рост свободного денежного потока
-77.55%
10-летний рост выручки на акцию
128.85%
5-летний рост выручки на акцию
-74.60%
3-летний рост выручки на акцию
-25.19%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
693.74%
5-летний рост операционного CF на акцию
-90.01%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
112.90%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-3822.05%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-215.14%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
81.38%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-683.72%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-101.99%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-109.52%
10-летний рост дивидендов на акцию
-74.05%
5-летний рост дивидендов на акцию
-76.89%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-73.55%
Рост дебиторской задолженности
-63.15%
Рост товарно-материальных запасов
-46.35%
Рост активов
-27.79%
Рост балансовой стоимости на акцию
-127.81%
Рост долга
-0.82%
Рост расходов на НИОКР
47.31%
Рост расходов SGA
-8.64%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,475,701,467.04, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.17, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.14, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 7.99%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 15.88%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -29.72%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
3,475,701,467.04
Качество доходов
-0.17
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.14
Исследования и разработки к выручке
7.99%
Нематериальные активы к общему объему активов
15.88%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-29.72%
Капитальные затраты к выручке
-1.59%
Капитальные затраты к амортизации
-23.44%
Число Грэма
0.56
Рентабельность материальных активов
-24.12%
Грэхем Чистый чистый
-1.25
Оборотный капитал
-827,785,585
Стоимость материальных активов
-322,015,649
Чистая стоимость текущих активов
-1,000,269,583
Инвестированный капитал
-12
Средняя дебиторская задолженность
159,546,823.5
Средняя кредиторская задолженность
143,739,440
Средние запасы
92,472,894.5
Выданные дни продаж
48
Дни просроченной кредиторской задолженности
293
Дни товарно-материальных запасов в наличии
127
ROIC
-37.77%
ROE
4.35%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -32.02, и отношение цены к балансовой стоимости, -32.02, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.54, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 60.86, и отношение цены к операционным денежным потокам, 48.94, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-32.02
Соотношение цены и стоимости книги
-32.02
Отношение цены к объему продаж
2.54
Цена Коэффициент денежного потока
48.94
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.08
Мультипликатор стоимости предприятия
-9.60
Цена Справедливая стоимость
-32.02
Соотношение цены и операционного денежного потока
48.94
Отношение цены к свободным денежным потокам
60.86
Отношение цены к материальной книге
-58.49
Стоимость предприятия к объему продаж
5.29
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-620.18
EV к операционному денежному потоку
99.12
Доходность прибыли
-7.43%
Доходность свободного денежного потока
0.85%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
