Hang Lung Group Limited
Символ: 0010.HK
HKSE
9.6
HKDРыночная цена сегодня
4.6308
Коэффициент P/E
-0.5055
PEG Ratio
13.07B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Hang Lung Group Limited (0010-HK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1361.62M
Маржа валовой прибыли
0.72%
Маржа операционной прибыли
0.65%
Маржа чистой прибыли
0.26%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0010.HK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 42.07% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (65.42%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (42.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 42.07% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 65.42% |
Коэффициент наличности | 42.07% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0010.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 59.26% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.73% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 43.60%, и EBT на EBIT, 90.66%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 65.36%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 59.26% |
Эффективная ставка налога | 25.73% |
Чистая прибыль на EBT | 43.60% |
EBT к EBIT | 90.66% |
EBIT по отношению к выручке | 65.36% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.42 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 65 |
Дни просроченных запасов | 1684 |
Операционный цикл | 1799.63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 1198 |
Цикл конвертации денежных средств | 601 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.16 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.30 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.22 |
Оборачиваемость основных средств | 0.05 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.68, и свободный денежный поток на акцию, -0.62, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.72, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.42 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.68 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.62 |
Денежные средства на акцию | 4.72 |
Коэффициент выплат | 0.42 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.21 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.37 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.05 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.51 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.73 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.53 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.92% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.54показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 32.90%, и общего долга к капитализации, 34.96%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.58 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.92% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.54 |
Долгосрочный долг к капитализации | 32.90% |
Общий долг к капитализации | 34.96% |
Процентное покрытие | 3.58 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.45 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.99, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 69.30, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 118.20, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.99 |
Чистая прибыль на акцию | 2.06 |
Балансовая стоимость на акцию | 69.30 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 118.20 |
Акционерный капитал на акцию | 69.30 |
Процентный долг на акцию | 38.71 |
Капитальные вложения на акцию | -2.30 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.92%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -0.54%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 446.51%, и рост операционной прибыли, 446.51%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -41.38%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -41.48%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -1.92% |
Рост валовой прибыли | -0.54% |
Рост EBIT | 446.51% |
Рост операционной прибыли | 446.51% |
Рост чистой прибыли | -41.38% |
Рост прибыли на акцию | -41.48% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -41.48% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | -94.17% |
Рост свободного денежного потока | -84.96% |
10-летний рост выручки на акцию | 11.40% |
5-летний рост выручки на акцию | 8.65% |
3-летний рост выручки на акцию | 14.22% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -95.01% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -95.76% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -93.11% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -38.52% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -46.81% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 228.65% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 33.25% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 9.15% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2.45% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -12.17% |
Рост товарно-материальных запасов | 21.86% |
Рост активов | 2.17% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.66% |
Рост долга | 10.22% |
Рост расходов SGA | 1.04% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 59,115,618,094.88, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.82, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, -2.60%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -136.65%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 59,115,618,094.88 |
Качество доходов | 0.82 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Нематериальные активы к общему объему активов | -2.60% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -136.65% |
Капитальные затраты к выручке | -28.79% |
Капитальные затраты к амортизации | -3559.09% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.76% |
Число Грэма | 56.74 |
Рентабельность материальных активов | 1.18% |
Грэхем Чистый чистый | -44.37 |
Оборотный капитал | -8,736,000,000 |
Стоимость материальных активов | 160,944,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -70,193,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,679,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 9,924,000,000 |
Средние запасы | 12,966,500,000 |
Выданные дни продаж | 115 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 1198 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1684 |
ROIC | 3.64% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.20, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -15.50, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.68, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.14 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.14 |
Отношение цены к объему продаж | 1.20 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.68 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.51 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -4.39 |
Цена Справедливая стоимость | 0.14 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.68 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -15.50 |
Отношение цены к материальной книге | 0.15 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.21 |
EV к операционному денежному потоку | 25.79 |
Доходность прибыли | 19.40% |
Доходность свободного денежного потока | -5.80% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hang Lung Group Limited (0010.HK) на HKSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.631 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hang Lung Group Limited?
Тикерный символ акций Hang Lung Group Limited - 0010.HK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hang Lung Group Limited - 1972-10-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.600 HKD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 13071552000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.506 - это -0.506 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4200.