Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd.
Символ: 001205.SZ
SHZ
17.97
CNYРыночная цена сегодня
17.5703
Коэффициент P/E
0.2108
PEG Ratio
3.04B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. (001205-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.32%
Маржа операционной прибыли
0.18%
Маржа чистой прибыли
0.14%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 001205.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 90.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (77.46%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (34.85%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 90.18% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 77.46% |
Коэффициент наличности | 34.85% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 001205.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 18.15% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 12.68% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.22%, и EBT на EBIT, 100.85%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 18.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 18.15% |
Эффективная ставка налога | 12.68% |
Чистая прибыль на EBT | 75.22% |
EBT к EBIT | 100.85% |
EBIT по отношению к выручке | 18.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.90 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 77 |
Дни просроченных запасов | 21 |
Операционный цикл | 74.52 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 74 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.78 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.92 |
Оборот товарно-материальных запасов | 17.63 |
Оборачиваемость основных средств | 0.47 |
Оборачиваемость активов | 0.33 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.98, и свободный денежный поток на акцию, -4.25, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.01, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.52 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.37, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.98 |
Свободный денежный поток на акцию | -4.25 |
Денежные средства на акцию | 3.01 |
Коэффициент выплат | 0.52 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.37 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.42 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.28 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.72 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.41 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.38 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 43.61% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 38.28%, и общего долга к капитализации, 50.42%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.97 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 43.61% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 38.28% |
Общий долг к капитализации | 50.42% |
Процентное покрытие | 2.97 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.28 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.33 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.48, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.08, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.20, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.48 |
Чистая прибыль на акцию | 1.08 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.20 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 10.29 |
Акционерный капитал на акцию | 10.20 |
Процентный долг на акцию | 11.73 |
Капитальные вложения на акцию | -6.96 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 45.30%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 23.79%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 14.15%, и рост операционной прибыли, 14.15%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 7.68%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 8.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 45.30% |
Рост валовой прибыли | 23.79% |
Рост EBIT | 14.15% |
Рост операционной прибыли | 14.15% |
Рост чистой прибыли | 7.68% |
Рост прибыли на акцию | 8.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 8.00% |
Рост средневзвешенных акций | 0.04% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.08% |
Рост дивидендов на акцию | 58.57% |
Рост операционного денежного потока | 35.03% |
Рост свободного денежного потока | -62.70% |
10-летний рост выручки на акцию | 242.84% |
5-летний рост выручки на акцию | 165.64% |
3-летний рост выручки на акцию | 162.35% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 488.66% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 191.47% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 165.09% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 435.68% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 154.62% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 62.53% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 961.61% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 121.75% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 132.72% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 173.08% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 397.52% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 341.53% |
Рост дебиторской задолженности | -30.58% |
Рост товарно-материальных запасов | 18.13% |
Рост активов | 54.23% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 16.27% |
Рост долга | 131.64% |
Рост расходов на НИОКР | 16.18% |
Рост расходов SGA | -15.64% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,247,953,695.97, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.22, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.53%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -266.29%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,247,953,695.97 |
Качество доходов | 2.22 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 2.53% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.87% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -266.29% |
Капитальные затраты к выручке | -93.12% |
Капитальные затраты к амортизации | -765.63% |
Число Грэма | 15.74 |
Рентабельность материальных активов | 4.26% |
Грэхем Чистый чистый | -9.45 |
Оборотный капитал | 23,560,576 |
Стоимость материальных активов | 1,736,327,197 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,473,716,917 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 225,651,440 |
Средняя кредиторская задолженность | 220,165,066 |
Средние запасы | 45,060,924 |
Выданные дни продаж | 54 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 93 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 21 |
ROIC | 5.43% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.85, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.51, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.42, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.85 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.85 |
Отношение цены к объему продаж | 2.40 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.42 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.21 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.59 |
Цена Справедливая стоимость | 1.85 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.42 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -4.51 |
Отношение цены к материальной книге | 1.60 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.37 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.55 |
EV к операционному денежному потоку | 9.63 |
Доходность прибыли | 6.59% |
Доходность свободного денежного потока | -26.57% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. (001205.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 17.570 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. - 001205.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. - 2021-05-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 17.970 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3035941650.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.211 - это 0.211 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 462.