ORION Holdings Corp.
Символ: 001800.KS
KSC
14770
KRWРыночная цена сегодня
6.9313
Коэффициент P/E
0.0024
PEG Ratio
888.51B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
ORION Holdings Corp. (001800-KS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.37%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 001800.KS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 327.41% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (266.79%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (78.67%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 327.41% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 266.79% |
Коэффициент наличности | 78.67% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 001800.KS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.50% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 31.92% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 29.95%, и EBT на EBIT, 105.63%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.73%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.50% |
Эффективная ставка налога | 31.92% |
Чистая прибыль на EBT | 29.95% |
EBT к EBIT | 105.63% |
EBIT по отношению к выручке | 13.73% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.27 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1284.91% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 267 |
Дни просроченных запасов | 51 |
Операционный цикл | 79.56 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 24 |
Цикл конвертации денежных средств | 55 |
Оборот дебиторской задолженности | 12.85 |
Оборот кредиторской задолженности | 15.15 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.14 |
Оборачиваемость основных средств | 1.42 |
Оборачиваемость активов | 0.57 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7510.43, и свободный денежный поток на акцию, 4740.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 18995.35, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7510.43 |
Свободный денежный поток на акцию | 4740.40 |
Денежные средства на акцию | 18995.35 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.63 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 4.04 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.35 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.71 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.71 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.18% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.37%, и общего долга к капитализации, 4.85%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 57.96 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.18% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.05 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.37% |
Общий долг к капитализации | 4.85% |
Процентное покрытие | 57.96 |
Отношение денежного потока к долгу | 4.04 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.34 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 49101.91, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1423.35, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 36513.32, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 52277.51, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 49101.91 |
Чистая прибыль на акцию | 1423.35 |
Балансовая стоимость на акцию | 36513.32 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 52277.51 |
Акционерный капитал на акцию | 36513.32 |
Процентный долг на акцию | 1976.68 |
Капитальные вложения на акцию | -3037.27 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.65%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -7.73%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 1.41%, и рост операционной прибыли, 1.41%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -73.54%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -73.54%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 0.65% |
Рост валовой прибыли | -7.73% |
Рост EBIT | 1.41% |
Рост операционной прибыли | 1.41% |
Рост чистой прибыли | -73.54% |
Рост прибыли на акцию | -73.54% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -73.54% |
Рост дивидендов на акцию | 27.00% |
Рост операционного денежного потока | -14.76% |
Рост свободного денежного потока | -38.59% |
10-летний рост выручки на акцию | -64.45% |
5-летний рост выручки на акцию | 47.86% |
3-летний рост выручки на акцию | 29.53% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -53.79% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 28.89% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 7.49% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -82.42% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 52.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -60.82% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -41.49% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 17.08% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 11.70% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -7.40% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 67.03% |
Рост дебиторской задолженности | -30.52% |
Рост товарно-материальных запасов | 10.33% |
Рост активов | 0.71% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.48% |
Рост долга | -42.21% |
Рост расходов на НИОКР | 0.90% |
Рост расходов SGA | 77.27% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 574,641,789,815, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 5.28, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.05%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 22.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -40.44%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 574,641,789,815 |
Качество доходов | 5.28 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 0.05% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 22.87% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -40.44% |
Капитальные затраты к выручке | -6.19% |
Капитальные затраты к амортизации | -68.78% |
Число Грэма | 34195.81 |
Рентабельность материальных активов | 2.16% |
Грэхем Чистый чистый | 10423.76 |
Оборотный капитал | 1,169,970,111,831 |
Стоимость материальных активов | 3,144,840,186,573 |
Чистая стоимость текущих активов | 865,962,224,087 |
Средняя дебиторская задолженность | 280,382,500,976 |
Средняя кредиторская задолженность | 137,009,253,065.5 |
Средние запасы | 248,660,918,780 |
Выданные дни продаж | 28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 23 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 49 |
ROIC | 11.97% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.40, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.40, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.30, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.12, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.40 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.40 |
Отношение цены к объему продаж | 0.30 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.97 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.32 |
Цена Справедливая стоимость | 0.40 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.97 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 3.12 |
Отношение цены к материальной книге | 0.39 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.19 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 0.86 |
EV к операционному денежному потоку | 1.27 |
Доходность прибыли | 9.87% |
Доходность свободного денежного потока | 31.02% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции ORION Holdings Corp. (001800.KS) на KSC в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.931 в 2024.
Какой тикерный символ у акций ORION Holdings Corp.?
Тикерный символ акций ORION Holdings Corp. - 001800.KS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO ORION Holdings Corp. - 2000-01-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14770.000 KRW.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 888513439870.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.002 - это 0.002 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 8.