China Merchants Port Group Co., Ltd.
Символ: 001872.SZ
SHZ
17.23
CNYРыночная цена сегодня
12.9709
Коэффициент P/E
0.5254
PEG Ratio
39.96B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
China Merchants Port Group Co., Ltd. (001872-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
2419.48M
Маржа валовой прибыли
0.41%
Маржа операционной прибыли
0.53%
Маржа чистой прибыли
0.24%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 001872.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 88.79% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (87.14%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (60.52%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 88.79% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 87.14% |
Коэффициент наличности | 60.52% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 001872.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 51.26% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 16.71% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 46.32%, и EBT на EBIT, 96.09%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 53.34%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 51.26% |
Эффективная ставка налога | 16.71% |
Чистая прибыль на EBT | 46.32% |
EBT к EBIT | 96.09% |
EBIT по отношению к выручке | 53.34% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.89 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 542.32% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 87 |
Дни просроченных запасов | 9 |
Операционный цикл | 76.74 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 25 |
Цикл конвертации денежных средств | 52 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.42 |
Оборот кредиторской задолженности | 14.59 |
Оборот товарно-материальных запасов | 38.67 |
Оборачиваемость основных средств | 0.39 |
Оборачиваемость активов | 0.08 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.15, и свободный денежный поток на акцию, 2.37, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 7.97, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.86 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.50, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.15 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.37 |
Денежные средства на акцию | 7.97 |
Коэффициент выплат | 0.86 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.50 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.75 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.36 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.00 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.53 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.55% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.95показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 36.59%, и общего долга к капитализации, 48.64%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.95 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 28.55% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.95 |
Долгосрочный долг к капитализации | 36.59% |
Общий долг к капитализации | 48.64% |
Процентное покрытие | 3.95 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.32 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.18, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.43, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 23.55, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 40.81, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.18 |
Чистая прибыль на акцию | 1.43 |
Балансовая стоимость на акцию | 23.55 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 40.81 |
Акционерный капитал на акцию | 23.55 |
Процентный долг на акцию | 23.65 |
Капитальные вложения на акцию | -0.77 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -4.89%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -9.18%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -54.97%, и рост операционной прибыли, -54.97%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -56.61%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -63.98%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -4.89% |
Рост валовой прибыли | -9.18% |
Рост EBIT | -54.97% |
Рост операционной прибыли | -54.97% |
Рост чистой прибыли | -56.61% |
Рост прибыли на акцию | -63.98% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -63.98% |
Рост средневзвешенных акций | 20.56% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 20.56% |
Рост дивидендов на акцию | -5.95% |
Рост операционного денежного потока | 28.74% |
Рост свободного денежного потока | 45.83% |
10-летний рост выручки на акцию | 123.65% |
5-летний рост выручки на акцию | 13.80% |
3-летний рост выручки на акцию | -5.89% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 156.20% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 48.60% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 24.70% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 83.24% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 134.30% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -50.28% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 284.57% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 36.84% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 21.96% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 179.39% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 14.18% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -9.83% |
Рост дебиторской задолженности | 0.60% |
Рост товарно-материальных запасов | -2.76% |
Рост активов | 0.52% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -10.05% |
Рост долга | 12.94% |
Рост расходов на НИОКР | -26.23% |
Рост расходов SGA | 357.81% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 81,665,639,948.56, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.49, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.37%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 12.40%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -21.66%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 81,665,639,948.56 |
Качество доходов | 2.49 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 1.37% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 12.40% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -21.66% |
Капитальные затраты к выручке | -12.50% |
Капитальные затраты к амортизации | -61.82% |
Число Грэма | 27.52 |
Рентабельность материальных активов | 2.05% |
Грэхем Чистый чистый | -19.74 |
Оборотный капитал | -5,612,418,165 |
Стоимость материальных активов | 101,983,263,056 |
Чистая стоимость текущих активов | -48,473,770,789 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,496,211,296.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 751,457,267 |
Средние запасы | 222,010,506.5 |
Выданные дни продаж | 59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 8 |
ROIC | 1.94% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.81, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.81, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.91, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.11, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.81 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.81 |
Отношение цены к объему продаж | 2.91 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.11 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.53 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.52 |
Цена Справедливая стоимость | 0.81 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.11 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.71 |
Отношение цены к материальной книге | 0.68 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.29 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.18 |
EV к операционному денежному потоку | 9.17 |
Доходность прибыли | 8.96% |
Доходность свободного денежного потока | 17.50% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции China Merchants Port Group Co., Ltd. (001872.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.971 в 2024.
Какой тикерный символ у акций China Merchants Port Group Co., Ltd.?
Тикерный символ акций China Merchants Port Group Co., Ltd. - 001872.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO China Merchants Port Group Co., Ltd. - 1992-05-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 17.230 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 39959643700.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.525 - это 0.525 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 15801.