China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.
Символ: 001914.SZ
SHZ
10.68
CNYРыночная цена сегодня
15.2644
Коэффициент P/E
0.8941
PEG Ratio
11.32B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. (001914-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1060.35M
Маржа валовой прибыли
0.11%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 001914.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 134.41% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (112.45%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (36.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 134.41% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 112.45% |
Коэффициент наличности | 36.87% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 001914.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.85% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.55%, и EBT на EBIT, 102.69%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.68%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.83% |
Эффективная ставка налога | 20.85% |
Чистая прибыль на EBT | 79.55% |
EBT к EBIT | 102.69% |
EBIT по отношению к выручке | 5.68% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.34 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 112 |
Дни просроченных запасов | 29 |
Операционный цикл | 133.62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 58 |
Цикл конвертации денежных средств | 76 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.48 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.32 |
Оборот товарно-материальных запасов | 12.72 |
Оборачиваемость основных средств | 22.27 |
Оборачиваемость активов | 0.89 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.47, и свободный денежный поток на акцию, 1.44, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.12, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.29 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.47 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.44 |
Денежные средства на акцию | 2.12 |
Коэффициент выплат | 0.29 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.98 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.33 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 8.58 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 55.62 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 6.45 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.48% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.12показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 9.05%, и общего долга к капитализации, 10.53%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.90 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.48% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.12 |
Долгосрочный долг к капитализации | 9.05% |
Общий долг к капитализации | 10.53% |
Процентное покрытие | 10.90 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.33 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.82 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 14.65, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.69, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 9.20, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.31, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 14.65 |
Чистая прибыль на акцию | 0.69 |
Балансовая стоимость на акцию | 9.20 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.31 |
Акционерный капитал на акцию | 9.20 |
Процентный долг на акцию | 2.06 |
Капитальные вложения на акцию | -0.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 19.28%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 9.29%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 12.25%, и рост операционной прибыли, 12.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 23.96%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 23.21%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 19.28% |
Рост валовой прибыли | 9.29% |
Рост EBIT | 12.25% |
Рост операционной прибыли | 12.25% |
Рост чистой прибыли | 23.96% |
Рост прибыли на акцию | 23.21% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 23.21% |
Рост дивидендов на акцию | -3.31% |
Рост операционного денежного потока | 82.69% |
Рост свободного денежного потока | 84.85% |
10-летний рост выручки на акцию | 56.98% |
5-летний рост выручки на акцию | 46.81% |
3-летний рост выручки на акцию | 79.90% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 183.46% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -10.74% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 83.73% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -0.92% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -45.98% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 68.20% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 89.37% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 26.77% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 17.48% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -77.75% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -26.66% |
Рост дебиторской задолженности | -14.65% |
Рост товарно-материальных запасов | -4.10% |
Рост активов | 4.43% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.66% |
Рост долга | -12.59% |
Рост расходов на НИОКР | 104.93% |
Рост расходов SGA | 322.97% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 10,496,214,102.6, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.47, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 17.32%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.68%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 10,496,214,102.6 |
Качество доходов | 2.47 |
Исследования и разработки к выручке | 0.64% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 17.32% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.68% |
Капитальные затраты к выручке | -0.20% |
Капитальные затраты к амортизации | -24.27% |
Число Грэма | 11.99 |
Рентабельность материальных активов | 4.78% |
Грэхем Чистый чистый | -1.50 |
Оборотный капитал | 1,237,544,440 |
Стоимость материальных активов | 6,691,169,996 |
Чистая стоимость текущих активов | 22,416,873 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,180,364,401 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,929,411,353 |
Средние запасы | 1,140,546,140 |
Выданные дни продаж | 69 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 29 |
ROIC | 6.20% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.71, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.41, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.28, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.14 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.14 |
Отношение цены к объему продаж | 0.71 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.28 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.89 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.65 |
Цена Справедливая стоимость | 1.14 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.28 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.41 |
Отношение цены к материальной книге | 1.30 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.68 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.98 |
EV к операционному денежному потоку | 5.77 |
Доходность прибыли | 5.80% |
Доходность свободного денежного потока | 14.09% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. (001914.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.264 в 2024.
Какой тикерный символ у акций China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.?
Тикерный символ акций China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. - 001914.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. - 1994-09-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 10.680 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 11324537989.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.894 - это 0.894 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 49005.