Kolon Corporation
Символ: 002025.KS
KSC
13150
KRWРыночная цена сегодня
21.0190
Коэффициент P/E
3.8479
PEG Ratio
220.25B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Kolon Corporation (002025-KS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
16.85M
Маржа валовой прибыли
0.08%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.00%
Рентабельность активов
0.00%
Рентабельность капитала
0.01%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002025.KS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 77.00% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (60.32%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 77.00% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 60.32% |
Коэффициент наличности | 13.50% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002025.KS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.50% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 31.07% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 28.83%, и EBT на EBIT, 26.72%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.89%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 0.50% |
Эффективная ставка налога | 31.07% |
Чистая прибыль на EBT | 28.83% |
EBT к EBIT | 26.72% |
EBIT по отношению к выручке | 1.89% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.77 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 60 |
Дни просроченных запасов | 20 |
Операционный цикл | 95.33 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 48 |
Цикл конвертации денежных средств | 47 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.82 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.57 |
Оборот товарно-материальных запасов | 18.55 |
Оборачиваемость основных средств | 6.82 |
Оборачиваемость активов | 1.13 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -7775.81, и свободный денежный поток на акцию, -13086.09, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 26686.54, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.06 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -7775.81 |
Свободный денежный поток на акцию | -13086.09 |
Денежные средства на акцию | 26686.54 |
Коэффициент выплат | 0.06 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.02 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.68 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.05 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.08 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -1.46 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -1.45 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 39.43% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.92показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.41%, и общего долга к капитализации, 65.78%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.96 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 39.43% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.92 |
Долгосрочный долг к капитализации | 41.41% |
Общий долг к капитализации | 65.78% |
Процентное покрытие | 0.96 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.88 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 428217.50, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 625.15, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 78295.18, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 83271.76, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 428217.50 |
Чистая прибыль на акцию | 625.15 |
Балансовая стоимость на акцию | 78295.18 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 83271.76 |
Акционерный капитал на акцию | 78295.18 |
Процентный долг на акцию | 159356.81 |
Капитальные вложения на акцию | -5310.28 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.67%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -36.16%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -68.43%, и рост операционной прибыли, -68.43%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -94.64%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -94.64%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.67% |
Рост валовой прибыли | -36.16% |
Рост EBIT | -68.43% |
Рост операционной прибыли | -68.43% |
Рост чистой прибыли | -94.64% |
Рост прибыли на акцию | -94.64% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -94.60% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.82% |
Рост дивидендов на акцию | -1.03% |
Рост операционного денежного потока | -144.56% |
Рост свободного денежного потока | -194.67% |
10-летний рост выручки на акцию | 16.10% |
5-летний рост выручки на акцию | 29.76% |
3-летний рост выручки на акцию | 19.99% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -789.51% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -473.52% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -131.99% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 116.73% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 457.12% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -94.26% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 43.11% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 43.71% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 59.32% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 26.57% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 9.96% |
Рост дебиторской задолженности | 21.01% |
Рост товарно-материальных запасов | 34.74% |
Рост активов | 16.84% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 11.33% |
Рост долга | 25.52% |
Рост расходов на НИОКР | 67.00% |
Рост расходов SGA | 196.52% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,114,291,031,765, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -12.44, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.07%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.24%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 68.29%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,114,291,031,765 |
Качество доходов | -12.44 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 0.07% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.24% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 68.29% |
Капитальные затраты к выручке | -1.24% |
Капитальные затраты к амортизации | -87.11% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.01% |
Число Грэма | 33185.64 |
Рентабельность материальных активов | 0.17% |
Грэхем Чистый чистый | -181969.98 |
Оборотный капитал | -605,125,098,870 |
Стоимость материальных активов | 1,141,057,659,803 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,895,253,515,336 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,115,212,327,557 |
Средняя кредиторская задолженность | 730,893,747,089 |
Средние запасы | 253,950,025,130.5 |
Выданные дни продаж | 76 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 48 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 20 |
ROIC | 1.40% |
ROE | 0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.17, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.17, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.04, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.23, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.69, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.17 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.17 |
Отношение цены к объему продаж | 0.04 |
Цена Коэффициент денежного потока | -1.69 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.85 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -4.07 |
Цена Справедливая стоимость | 0.17 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -1.69 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -1.23 |
Отношение цены к материальной книге | 0.18 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.36 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.64 |
EV к операционному денежному потоку | -19.84 |
Доходность прибыли | 4.48% |
Доходность свободного денежного потока | -93.74% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Kolon Corporation (002025.KS) на KSC в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.019 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Kolon Corporation?
Тикерный символ акций Kolon Corporation - 002025.KS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Kolon Corporation - 2005-09-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 13150.000 KRW.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 220248245400.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.848 - это 3.848 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 80.