Kolon Corporation

Символ: 002025.KS

KSC

13150

KRW

Рыночная цена сегодня

  • 21.0190

    Коэффициент P/E

  • 3.8479

    PEG Ratio

  • 220.25B

    Капитал MRK

  • 0.05%

    Доходность DIV

Kolon Corporation (002025-KS) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

16.85M

Маржа валовой прибыли

0.08%

Маржа операционной прибыли

0.02%

Маржа чистой прибыли

0.00%

Рентабельность активов

0.00%

Рентабельность капитала

0.01%

Рентабельность используемого капитала

0.04%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Industrials
Отрасль: Conglomerates
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Moon-Hee Park
Штатные сотрудники:80
Город:Gwacheon-si
Адрес:KOLON Tower
IPO:2005-09-29
CIK:

Общая перспектива

Проще говоря, Kolon Corporation - это акции 16.852 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.082% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.019%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.001%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.002%, демонстрирует способность Kolon Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Kolon Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.008% в размере 0.008%. Кроме того, способность Kolon Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.043%.

Цены на акции

Цена акций Kolon Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $13100, в то время как ее низкая точка составила $13000. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Kolon Corporation.

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности 002025.KS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 77.00% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (60.32%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.50%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности77.00%
Коэффициент быстрой ликвидности60.32%
Коэффициент наличности13.50%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности 002025.KS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.50% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 31.07% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 28.83%, и EBT на EBIT, 26.72%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.89%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения0.50%
Эффективная ставка налога31.07%
Чистая прибыль на EBT28.83%
EBT к EBIT26.72%
EBIT по отношению к выручке1.89%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.77 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж60
Дни просроченных запасов20
Операционный цикл95.33
Дни просроченной кредиторской задолженности48
Цикл конвертации денежных средств47
Оборот дебиторской задолженности4.82
Оборот кредиторской задолженности7.57
Оборот товарно-материальных запасов18.55
Оборачиваемость основных средств6.82
Оборачиваемость активов1.13

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -7775.81, и свободный денежный поток на акцию, -13086.09, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 26686.54, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.06 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию-7775.81
Свободный денежный поток на акцию-13086.09
Денежные средства на акцию26686.54
Коэффициент выплат0.06
Коэффициент продаж операционного денежного потока-0.02
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку1.68
Коэффициент покрытия денежного потока-0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия-0.08
Коэффициент покрытия капитальных затрат-1.46
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов-1.45
Коэффициент выплаты дивидендов0.05

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 39.43% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.92показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.41%, и общего долга к капитализации, 65.78%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.96 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности39.43%
Отношение долга к собственному капиталу1.92
Долгосрочный долг к капитализации41.41%
Общий долг к капитализации65.78%
Процентное покрытие0.96
Отношение денежного потока к долгу-0.05
Мультипликатор собственного капитала компании4.88

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 428217.50, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 625.15, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 78295.18, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 83271.76, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию428217.50
Чистая прибыль на акцию625.15
Балансовая стоимость на акцию78295.18
Материальная балансовая стоимость на акцию83271.76
Акционерный капитал на акцию78295.18
Процентный долг на акцию159356.81
Капитальные вложения на акцию-5310.28

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.67%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -36.16%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -68.43%, и рост операционной прибыли, -68.43%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -94.64%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -94.64%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки3.67%
Рост валовой прибыли-36.16%
Рост EBIT-68.43%
Рост операционной прибыли-68.43%
Рост чистой прибыли-94.64%
Рост прибыли на акцию-94.64%
Рост разводненной прибыли на акцию-94.60%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде-0.82%
Рост дивидендов на акцию-1.03%
Рост операционного денежного потока-144.56%
Рост свободного денежного потока-194.67%
10-летний рост выручки на акцию16.10%
5-летний рост выручки на акцию29.76%
3-летний рост выручки на акцию19.99%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию-789.51%
5-летний рост операционного CF на акцию-473.52%
3-летний рост операционной прибыли на акцию-131.99%
10-летний рост чистой прибыли на акцию116.73%
5-летний рост чистой прибыли на акцию457.12%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию-94.26%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию43.11%
5-летний рост акционерного капитала на акцию43.71%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию59.32%
10-летний рост дивидендов на акцию26.57%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию9.96%
Рост дебиторской задолженности21.01%
Рост товарно-материальных запасов34.74%
Рост активов16.84%
Рост балансовой стоимости на акцию11.33%
Рост долга25.52%
Рост расходов на НИОКР67.00%
Рост расходов SGA196.52%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,114,291,031,765, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -12.44, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.07%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.24%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 68.29%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия2,114,291,031,765
Качество доходов-12.44
Продажи Общие и административные расходы к выручке0.01
Исследования и разработки к выручке0.07%
Нематериальные активы к общему объему активов3.24%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности68.29%
Капитальные затраты к выручке-1.24%
Капитальные затраты к амортизации-87.11%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке0.01%
Число Грэма33185.64
Рентабельность материальных активов0.17%
Грэхем Чистый чистый-181969.98
Оборотный капитал-605,125,098,870
Стоимость материальных активов1,141,057,659,803
Чистая стоимость текущих активов-1,895,253,515,336
Инвестированный капитал2
Средняя дебиторская задолженность1,115,212,327,557
Средняя кредиторская задолженность730,893,747,089
Средние запасы253,950,025,130.5
Выданные дни продаж76
Дни просроченной кредиторской задолженности48
Дни товарно-материальных запасов в наличии20
ROIC1.40%
ROE0.01%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.17, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.17, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.04, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.23, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.69, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости0.17
Соотношение цены и стоимости книги0.17
Отношение цены к объему продаж0.04
Цена Коэффициент денежного потока-1.69
Коэффициент отношения прибыли к росту3.85
Мультипликатор стоимости предприятия-4.07
Цена Справедливая стоимость0.17
Соотношение цены и операционного денежного потока-1.69
Отношение цены к свободным денежным потокам-1.23
Отношение цены к материальной книге0.18
Стоимость предприятия к объему продаж0.36
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA11.64
EV к операционному денежному потоку-19.84
Доходность прибыли4.48%
Доходность свободного денежного потока-93.74%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции Kolon Corporation (002025.KS) на KSC в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.019 в 2024.

Какой тикерный символ у акций Kolon Corporation?

Тикерный символ акций Kolon Corporation - 002025.KS.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO Kolon Corporation - 2005-09-29.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 13150.000 KRW.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 220248245400.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий 3.848 - это 3.848 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 80.