Focus Media Information Technology Co., Ltd.
Символ: 002027.SZ
SHZ
6.66
CNYРыночная цена сегодня
19.0571
Коэффициент P/E
0.3811
PEG Ratio
96.19B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Focus Media Information Technology Co., Ltd. (002027-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
14442.2M
Маржа валовой прибыли
0.65%
Маржа операционной прибыли
0.47%
Маржа чистой прибыли
0.41%
Рентабельность активов
0.20%
Рентабельность капитала
0.29%
Рентабельность используемого капитала
0.28%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002027.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 236.46% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (228.94%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (106.04%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 236.46% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 228.94% |
Коэффициент наличности | 106.04% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002027.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 48.21% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 16.55% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 85.12%, и EBT на EBIT, 102.28%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 47.13%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 48.21% |
Эффективная ставка налога | 16.55% |
Чистая прибыль на EBT | 85.12% |
EBT к EBIT | 102.28% |
EBIT по отношению к выручке | 47.13% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.36 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 565.43% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 229 |
Дни просроченных запасов | 1 |
Операционный цикл | 65.66 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 13 |
Цикл конвертации денежных средств | 53 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.65 |
Оборот кредиторской задолженности | 28.11 |
Оборот товарно-материальных запасов | 330.53 |
Оборачиваемость основных средств | 2.93 |
Оборачиваемость активов | 0.48 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.48, и свободный денежный поток на акцию, 0.46, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.64, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.82 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.57, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.48 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.46 |
Денежные средства на акцию | 0.64 |
Коэффициент выплат | 0.82 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.57 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.96 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.99 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.79 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 23.40 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.58 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.07 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.75% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.18показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.03%, и общего долга к капитализации, 15.61%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 42.17 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.75% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.18 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.03% |
Общий долг к капитализации | 15.61% |
Процентное покрытие | 42.17 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.99 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.34 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.82, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.33, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.22, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.24, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.82 |
Чистая прибыль на акцию | 0.33 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.22 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.24 |
Акционерный капитал на акцию | 1.22 |
Процентный долг на акцию | 0.23 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 26.30%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 38.51%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 65.15%, и рост операционной прибыли, 65.15%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 73.02%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 73.68%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 26.30% |
Рост валовой прибыли | 38.51% |
Рост EBIT | 65.15% |
Рост операционной прибыли | 65.15% |
Рост чистой прибыли | 73.02% |
Рост прибыли на акцию | 73.68% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 73.68% |
Рост средневзвешенных акций | 0.01% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.01% |
Рост дивидендов на акцию | 222.99% |
Рост операционного денежного потока | 14.61% |
Рост свободного денежного потока | 12.13% |
10-летний рост выручки на акцию | -41.08% |
5-летний рост выручки на акцию | -17.55% |
3-летний рост выручки на акцию | -1.66% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1218.30% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 104.57% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 46.90% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 373.88% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -16.45% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 20.48% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 154.00% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 25.57% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 3.91% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 8022.40% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 382.96% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 478.92% |
Рост дебиторской задолженности | 17.91% |
Рост товарно-материальных запасов | -30.01% |
Рост активов | -3.48% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.38% |
Рост долга | 15.06% |
Рост расходов на НИОКР | -10.30% |
Рост расходов SGA | 22.45% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 88,425,377,231.28, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.60, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.52%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.82%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -3.56%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 88,425,377,231.28 |
Качество доходов | 1.60 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 0.52% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.82% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -3.56% |
Капитальные затраты к выручке | -2.30% |
Капитальные затраты к амортизации | -8.89% |
Число Грэма | 3.04 |
Рентабельность материальных активов | 19.98% |
Грэхем Чистый чистый | 0.29 |
Оборотный капитал | 5,909,358,274 |
Стоимость материальных активов | 17,840,101,509 |
Чистая стоимость текущих активов | 4,792,223,462 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,955,173,481.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 137,572,221.5 |
Средние запасы | 11,375,480 |
Выданные дни продаж | 65 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 12 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1 |
ROIC | 22.93% |
ROE | 0.27% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.01, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.01, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 7.82, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 14.23, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.62, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.01 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.01 |
Отношение цены к объему продаж | 7.82 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.62 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.38 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 16.21 |
Цена Справедливая стоимость | 5.01 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.62 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 14.23 |
Отношение цены к материальной книге | 5.01 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.83 |
EV к операционному денежному потоку | 11.52 |
Доходность прибыли | 5.44% |
Доходность свободного денежного потока | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Focus Media Information Technology Co., Ltd. (002027.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.057 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Focus Media Information Technology Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Focus Media Information Technology Co., Ltd. - 002027.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Focus Media Information Technology Co., Ltd. - 2004-08-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.660 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 96185052000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.381 - это 0.381 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5036.