Guanfu Holding Co., Ltd.
Символ: 002102.SZ
SHZ
2.77
CNYРыночная цена сегодня
31.4602
Коэффициент P/E
0.8279
PEG Ratio
7.29B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Guanfu Holding Co., Ltd. (002102-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.02%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002102.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 116.61% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (49.70%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (42.56%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 116.61% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 49.70% |
Коэффициент наличности | 42.56% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002102.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.27% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.59% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 90.14%, и EBT на EBIT, 128.11%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.77%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.27% |
Эффективная ставка налога | 8.59% |
Чистая прибыль на EBT | 90.14% |
EBT к EBIT | 128.11% |
EBIT по отношению к выручке | 1.77% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 50 |
Дни просроченных запасов | 53 |
Операционный цикл | 84.49 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 77 |
Цикл конвертации денежных средств | 7 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.43 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.73 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.95 |
Оборачиваемость основных средств | 10.11 |
Оборачиваемость активов | 1.29 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.22, и свободный денежный поток на акцию, 0.20, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.36, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.23 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.22 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.20 |
Денежные средства на акцию | 0.36 |
Коэффициент выплат | 0.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.92 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.40 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.46 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 11.79 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.69 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 16.76% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.35показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.62%, и общего долга к капитализации, 25.95%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 16.76% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.35 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.62% |
Общий долг к капитализации | 25.95% |
Процентное покрытие | 3.46 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.40 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.09 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.23, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.10, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.55, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.02, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.23 |
Чистая прибыль на акцию | 0.10 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.55 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.02 |
Акционерный капитал на акцию | 1.55 |
Процентный долг на акцию | 0.58 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.23%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -20.38%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -52.23%, и рост операционной прибыли, -52.23%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -41.79%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -42.18%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.23% |
Рост валовой прибыли | -20.38% |
Рост EBIT | -52.23% |
Рост операционной прибыли | -52.23% |
Рост чистой прибыли | -41.79% |
Рост прибыли на акцию | -42.18% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -42.18% |
Рост дивидендов на акцию | 8.17% |
Рост операционного денежного потока | 210.03% |
Рост свободного денежного потока | 187.48% |
10-летний рост выручки на акцию | 172.05% |
5-летний рост выручки на акцию | -22.14% |
3-летний рост выручки на акцию | -13.34% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 640.98% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 353.98% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -25.88% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 321.21% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 109.54% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 106.16% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 185.15% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 65.93% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 23.27% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -36.72% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -64.10% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 77.51% |
Рост дебиторской задолженности | -34.02% |
Рост товарно-материальных запасов | 15.98% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.87% |
Рост долга | -11.04% |
Рост расходов на НИОКР | 10.95% |
Рост расходов SGA | 0.67% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,477,393,309.9, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.02, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 17.57%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -3.71%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,477,393,309.9 |
Качество доходов | 3.02 |
Исследования и разработки к выручке | 0.78% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 17.57% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -3.71% |
Капитальные затраты к выручке | -0.27% |
Капитальные затраты к амортизации | -21.58% |
Число Грэма | 1.85 |
Рентабельность материальных активов | 3.43% |
Грэхем Чистый чистый | -0.78 |
Оборотный капитал | 587,295,644 |
Стоимость материальных активов | 2,676,562,815 |
Чистая стоимость текущих активов | 120,003,574 |
Средняя дебиторская задолженность | 733,515,056 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,548,265,343.5 |
Средние запасы | 1,794,568,589.5 |
Выданные дни продаж | 19 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 92 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 65 |
ROIC | 3.97% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.74, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.74, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.64, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.53, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.74 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.74 |
Отношение цены к объему продаж | 0.64 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.53 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.83 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 17.08 |
Цена Справедливая стоимость | 1.74 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.53 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 13.71 |
Отношение цены к материальной книге | 1.74 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.58 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.50 |
EV к операционному денежному потоку | 7.97 |
Доходность прибыли | 3.63% |
Доходность свободного денежного потока | 10.97% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guanfu Holding Co., Ltd. (002102.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 31.460 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guanfu Holding Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Guanfu Holding Co., Ltd. - 002102.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guanfu Holding Co., Ltd. - 2006-12-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.770 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7292258234.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.828 - это 0.828 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 992.