Проще говоря, Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. - это акции 844.958 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.065% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.002%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.011%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.007%, демонстрирует способность Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.035% в размере 0.035%. Кроме того, способность Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.003%.
Цены на акции
Цена акций Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $8.23, в то время как ее низкая точка составила $7.98. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002163.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 99.50% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (91.09%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.76%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
99.50%
Коэффициент быстрой ликвидности
91.09%
Коэффициент наличности
19.76%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002163.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.18% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -475.28% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 625.47%, и EBT на EBIT, 106.07%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 0.17%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
0.18%
Эффективная ставка налога
-475.28%
Чистая прибыль на EBT
625.47%
EBT к EBIT
106.07%
EBIT по отношению к выручке
0.17%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.99 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
91
Дни просроченных запасов
23
Операционный цикл
252.45
Дни просроченной кредиторской задолженности
268
Цикл конвертации денежных средств
-15
Оборот дебиторской задолженности
1.59
Оборот кредиторской задолженности
1.36
Оборот товарно-материальных запасов
15.94
Оборачиваемость основных средств
3.96
Оборачиваемость активов
0.64
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.45, и свободный денежный поток на акцию, -0.49, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.88, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 0.47 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.45
Свободный денежный поток на акцию
-0.49
Денежные средства на акцию
0.88
Коэффициент выплат
0.47
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.09
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.10
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.49
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.61
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-9.67
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-6.08
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.65% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.50показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 9.28%, и общего долга к капитализации, 33.39%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
11.65%
Отношение долга к собственному капиталу
0.50
Долгосрочный долг к капитализации
9.28%
Общий долг к капитализации
33.39%
Процентное покрытие
0.29
Отношение денежного потока к долгу
-0.49
Мультипликатор собственного капитала компании
4.30
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.28, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.21, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.65, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
4.28
Чистая прибыль на акцию
-0.21
Балансовая стоимость на акцию
1.59
Материальная балансовая стоимость на акцию
1.65
Акционерный капитал на акцию
1.59
Процентный долг на акцию
0.73
Капитальные вложения на акцию
-0.04
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -17.17%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -48.42%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -261.25%, и рост операционной прибыли, -261.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -210.26%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -205.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-17.17%
Рост валовой прибыли
-48.42%
Рост EBIT
-261.25%
Рост операционной прибыли
-261.25%
Рост чистой прибыли
-210.26%
Рост прибыли на акцию
-205.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
-205.00%
Рост средневзвешенных акций
5.36%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
6.09%
Рост дивидендов на акцию
-17.78%
Рост операционного денежного потока
-120.38%
Рост свободного денежного потока
-347.47%
10-летний рост выручки на акцию
4.44%
5-летний рост выручки на акцию
-9.11%
3-летний рост выручки на акцию
-22.33%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-112.85%
5-летний рост операционного CF на акцию
-102.22%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-102.24%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-29.58%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-155.53%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-333.91%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-6.16%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
119.94%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
103.39%
10-летний рост дивидендов на акцию
-90.05%
5-летний рост дивидендов на акцию
-75.68%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-55.41%
Рост дебиторской задолженности
10.55%
Рост товарно-материальных запасов
-12.16%
Рост активов
7.89%
Рост балансовой стоимости на акцию
41.56%
Рост долга
-38.32%
Рост расходов на НИОКР
1.56%
Рост расходов SGA
-6.34%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 9,143,045,327.47, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.06, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.39%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.94%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 348.79%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
9,143,045,327.47
Качество доходов
0.06
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.01
Исследования и разработки к выручке
3.39%
Нематериальные активы к общему объему активов
1.94%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
348.79%
Капитальные затраты к выручке
-1.00%
Капитальные затраты к амортизации
-24.76%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.70%
Число Грэма
2.74
Рентабельность материальных активов
-2.89%
Грэхем Чистый чистый
-2.31
Оборотный капитал
-154,044,890
Стоимость материальных активов
1,391,578,903
Чистая стоимость текущих активов
-1,275,366,811
Средняя дебиторская задолженность
2,086,058,085.5
Средняя кредиторская задолженность
2,810,120,455.5
Средние запасы
166,546,913
Выданные дни продаж
221
Дни просроченной кредиторской задолженности
319
Дни товарно-материальных запасов в наличии
17
ROIC
-5.24%
ROE
-0.13%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.02, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.02, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -15.38, и отношение цены к операционным денежным потокам, -16.41, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
4.02
Соотношение цены и стоимости книги
4.02
Отношение цены к объему продаж
1.50
Цена Коэффициент денежного потока
-16.41
Коэффициент отношения прибыли к росту
-32.32
Мультипликатор стоимости предприятия
94.88
Цена Справедливая стоимость
4.02
Соотношение цены и операционного денежного потока
-16.41
Отношение цены к свободным денежным потокам
-15.38
Отношение цены к материальной книге
7.17
Стоимость предприятия к объему продаж
2.53
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
294.24
EV к операционному денежному потоку
-879.32
Доходность прибыли
-1.84%
Доходность свободного денежного потока
-0.48%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
