Jiangsu Azure Corporation
Символ: 002245.SZ
SHZ
8.49
CNYРыночная цена сегодня
44.7382
Коэффициент P/E
0.3888
PEG Ratio
10.03B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Jiangsu Azure Corporation (002245-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.14%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002245.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 164.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (106.90%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (24.43%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 164.64% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 106.90% |
Коэффициент наличности | 24.43% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002245.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -2.73% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.75%, и EBT на EBIT, 113.15%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.43%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.02% |
Эффективная ставка налога | -2.73% |
Чистая прибыль на EBT | 78.75% |
EBT к EBIT | 113.15% |
EBIT по отношению к выручке | 4.43% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 107 |
Дни просроченных запасов | 113 |
Операционный цикл | 231.32 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 47 |
Цикл конвертации денежных средств | 185 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.09 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.83 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.22 |
Оборачиваемость основных средств | 1.31 |
Оборачиваемость активов | 0.54 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.82, и свободный денежный поток на акцию, 0.49, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.38, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.40 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.82 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.49 |
Денежные средства на акцию | 1.38 |
Коэффициент выплат | 0.40 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.60 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.37 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.42 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.52 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.03 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.99% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.39показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.62%, и общего долга к капитализации, 27.99%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.98 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 23.99% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.39 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.62% |
Общий долг к капитализации | 27.99% |
Процентное покрытие | 4.98 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.37 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.62 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.53, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.60, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.18, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.53 |
Чистая прибыль на акцию | 0.12 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.60 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.18 |
Акционерный капитал на акцию | 5.60 |
Процентный долг на акцию | 1.78 |
Капитальные вложения на акцию | -0.31 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -16.92%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -32.88%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -72.58%, и рост операционной прибыли, -72.58%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -62.78%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -63.64%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -16.92% |
Рост валовой прибыли | -32.88% |
Рост EBIT | -72.58% |
Рост операционной прибыли | -72.58% |
Рост чистой прибыли | -62.78% |
Рост прибыли на акцию | -63.64% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -63.64% |
Рост дивидендов на акцию | -38.40% |
Рост операционного денежного потока | 16.21% |
Рост свободного денежного потока | 157.25% |
10-летний рост выручки на акцию | 143.38% |
5-летний рост выручки на акцию | 3.51% |
3-летний рост выручки на акцию | 4.69% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 242.34% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 54.57% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 43.46% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 5.33% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -46.83% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -56.84% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 493.96% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 103.77% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 112.36% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 55.98% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -27.26% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -33.50% |
Рост дебиторской задолженности | 17.61% |
Рост товарно-материальных запасов | -17.00% |
Рост активов | -2.77% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.65% |
Рост долга | 19.46% |
Рост расходов на НИОКР | -15.68% |
Рост расходов SGA | 16.27% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,088,785,080.02, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.76, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 6.00%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.42%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -65.32%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,088,785,080.02 |
Качество доходов | 2.76 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 6.00% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 7.42% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -65.32% |
Капитальные затраты к выручке | -6.90% |
Капитальные затраты к амортизации | -112.22% |
Число Грэма | 3.92 |
Рентабельность материальных активов | 1.38% |
Грэхем Чистый чистый | -0.53 |
Оборотный капитал | 1,852,660,154 |
Стоимость материальных активов | 5,967,107,125 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,283,859,658 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,676,367,715.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,750,319,755 |
Средние запасы | 1,711,470,353.5 |
Выданные дни продаж | 127 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 116 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 124 |
ROIC | 2.36% |
ROE | 0.02% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.54, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.54, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.81, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.11, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.66, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.54 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.54 |
Отношение цены к объему продаж | 1.81 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.66 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.39 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 22.07 |
Цена Справедливая стоимость | 1.54 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.66 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.11 |
Отношение цены к материальной книге | 1.51 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.12 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.71 |
EV к операционному денежному потоку | 20.11 |
Доходность прибыли | 1.44% |
Доходность свободного денежного потока | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Jiangsu Azure Corporation (002245.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 44.738 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Jiangsu Azure Corporation?
Тикерный символ акций Jiangsu Azure Corporation - 002245.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Jiangsu Azure Corporation - 2008-05-27.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 8.490 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 10034027924.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.389 - это 0.389 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3093.