Westone Information Industry Inc.
Символ: 002268.SZ
SHZ
18.23
CNYРыночная цена сегодня
77.0597
Коэффициент P/E
0.3203
PEG Ratio
15.33B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Westone Information Industry Inc. (002268-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
841.08M
Маржа валовой прибыли
0.41%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002268.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 309.45% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (278.69%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (125.15%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 309.45% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 278.69% |
Коэффициент наличности | 125.15% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002268.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.62% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -22.19% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 122.56%, и EBT на EBIT, 99.16%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.67%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.62% |
Эффективная ставка налога | -22.19% |
Чистая прибыль на EBT | 122.56% |
EBT к EBIT | 99.16% |
EBIT по отношению к выручке | 5.67% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.09 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 155.62% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 279 |
Дни просроченных запасов | 95 |
Операционный цикл | 329.16 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 291 |
Цикл конвертации денежных средств | 38 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.56 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.25 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.86 |
Оборачиваемость основных средств | 1.95 |
Оборачиваемость активов | 0.40 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.14, и свободный денежный поток на акцию, -0.25, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.23, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.26 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.14 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.25 |
Денежные средства на акцию | 3.23 |
Коэффициент выплат | 0.26 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.75 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -1.52 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -3.10 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -1.32 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.85 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.74%, и общего долга к капитализации, 1.44%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 38.64 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.10% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.74% |
Общий долг к капитализации | 1.44% |
Процентное покрытие | 38.64 |
Отношение денежного потока к долгу | -1.52 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.32 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.63, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.41, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.55, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.22, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.63 |
Чистая прибыль на акцию | 0.41 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.55 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.22 |
Акционерный капитал на акцию | 6.55 |
Процентный долг на акцию | 0.10 |
Капитальные вложения на акцию | -0.11 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -10.62%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.14%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -20.41%, и рост операционной прибыли, -20.41%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 13.74%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 13.89%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -10.62% |
Рост валовой прибыли | 3.14% |
Рост EBIT | -20.41% |
Рост операционной прибыли | -20.41% |
Рост чистой прибыли | 13.74% |
Рост прибыли на акцию | 13.89% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 13.89% |
Рост дивидендов на акцию | 20.14% |
Рост операционного денежного потока | 76.08% |
Рост свободного денежного потока | 109.27% |
10-летний рост выручки на акцию | 449.38% |
5-летний рост выручки на акцию | 57.69% |
3-летний рост выручки на акцию | 27.76% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1064.15% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1700.84% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -5.78% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 634.11% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 187.52% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 114.14% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 707.11% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 24.50% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 16.57% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 770.02% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 213.34% |
Рост дебиторской задолженности | -3.15% |
Рост товарно-материальных запасов | -49.23% |
Рост активов | 0.79% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.76% |
Рост долга | -7.74% |
Рост расходов на НИОКР | 12.09% |
Рост расходов SGA | 7.09% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 16,492,077,989.38, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.73, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 13.76%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.68%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -15.09%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 16,492,077,989.38 |
Качество доходов | 1.73 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 13.76% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.68% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -15.09% |
Капитальные затраты к выручке | -2.93% |
Капитальные затраты к амортизации | -74.38% |
Число Грэма | 7.79 |
Рентабельность материальных активов | 4.75% |
Грэхем Чистый чистый | 3.36 |
Оборотный капитал | 3,646,532,405 |
Стоимость материальных активов | 5,258,665,532 |
Чистая стоимость текущих активов | 3,558,422,012 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,005,046,455 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,552,724,999 |
Средние запасы | 494,942,684.5 |
Выданные дни продаж | 234 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 324 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 69 |
ROIC | 6.23% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.77, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.77, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.28, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -70.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, -124.80, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.77 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.77 |
Отношение цены к объему продаж | 5.28 |
Цена Коэффициент денежного потока | -124.80 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 84.23 |
Цена Справедливая стоимость | 2.77 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -124.80 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -70.71 |
Отношение цены к материальной книге | 3.43 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.37 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 31.01 |
EV к операционному денежному потоку | 27.61 |
Доходность прибыли | 1.84% |
Доходность свободного денежного потока | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Westone Information Industry Inc. (002268.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 77.060 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Westone Information Industry Inc.?
Тикерный символ акций Westone Information Industry Inc. - 002268.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Westone Information Industry Inc. - 2008-07-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 18.230 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 15332819855.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.320 - это 0.320 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3030.