Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.
Символ: 002320.SZ
SHZ
6.35
CNYРыночная цена сегодня
32.5178
Коэффициент P/E
2.7320
PEG Ratio
14.15B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. (002320-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
2228.93M
Маржа валовой прибыли
0.48%
Маржа операционной прибыли
0.38%
Маржа чистой прибыли
0.11%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002320.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 295.81% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (272.97%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (231.52%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 295.81% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 272.97% |
Коэффициент наличности | 231.52% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002320.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 38.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.29% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 28.17%, и EBT на EBIT, 100.20%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 38.34%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 38.42% |
Эффективная ставка налога | 20.29% |
Чистая прибыль на EBT | 28.17% |
EBT к EBIT | 100.20% |
EBIT по отношению к выручке | 38.34% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.96 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 1210.20% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 273 |
Дни просроченных запасов | 10 |
Операционный цикл | 40.31 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 35 |
Цикл конвертации денежных средств | 5 |
Оборот дебиторской задолженности | 12.10 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.41 |
Оборот товарно-материальных запасов | 35.94 |
Оборачиваемость основных средств | 0.80 |
Оборачиваемость активов | 0.51 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.78, и свободный денежный поток на акцию, 0.67, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.85, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.42, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.78 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.67 |
Денежные средства на акцию | 0.85 |
Коэффициент выплат | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.42 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.86 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 3.34 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 19.55 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 7.05 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 6.96 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.12показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 8.83%, и общего долга к капитализации, 10.46%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 342.58 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.44% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.12 |
Долгосрочный долг к капитализации | 8.83% |
Общий долг к капитализации | 10.46% |
Процентное покрытие | 342.58 |
Отношение денежного потока к долгу | 3.34 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.81 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.76, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.19, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.92, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.71, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.76 |
Чистая прибыль на акцию | 0.19 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.92 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.71 |
Акционерный капитал на акцию | 1.92 |
Процентный долг на акцию | 0.23 |
Капитальные вложения на акцию | -0.07 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 32.23%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 56.93%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 83.11%, и рост операционной прибыли, 83.11%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -34.57%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -36.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 32.23% |
Рост валовой прибыли | 56.93% |
Рост EBIT | 83.11% |
Рост операционной прибыли | 83.11% |
Рост чистой прибыли | -34.57% |
Рост прибыли на акцию | -36.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -36.67% |
Рост дивидендов на акцию | -55.41% |
Рост операционного денежного потока | 26.54% |
Рост свободного денежного потока | 63.52% |
10-летний рост выручки на акцию | 513.69% |
5-летний рост выручки на акцию | 273.23% |
3-летний рост выручки на акцию | 265.29% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1156.42% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 399.23% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 329.56% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 326.54% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 105.82% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 73.83% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 89.80% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 17.74% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 7.78% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 31.76% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -4.16% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -49.47% |
Рост дебиторской задолженности | 328.28% |
Рост товарно-материальных запасов | 2.74% |
Рост активов | 2.09% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.73% |
Рост долга | 26.37% |
Рост расходов SGA | 575.01% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,953,721,235.21, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.11, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.77%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.18%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,953,721,235.21 |
Качество доходов | 4.11 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.77% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -9.18% |
Капитальные затраты к выручке | -4.17% |
Капитальные затраты к амортизации | -47.93% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.24% |
Число Грэма | 2.90 |
Рентабельность материальных активов | 5.86% |
Грэхем Чистый чистый | 0.24 |
Оборотный капитал | 1,221,260,900 |
Стоимость материальных активов | 6,032,836,153 |
Чистая стоимость текущих активов | 662,052,339 |
Средняя дебиторская задолженность | 189,821,998.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 285,406,339.5 |
Средние запасы | 53,682,875.5 |
Выданные дни продаж | 29 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 51 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 10 |
ROIC | 25.39% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.25, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.25, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.52, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.33, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.25 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.25 |
Отношение цены к объему продаж | 3.52 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.33 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.73 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.31 |
Цена Справедливая стоимость | 3.25 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.33 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.71 |
Отношение цены к материальной книге | 3.04 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.05 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.43 |
EV к операционному денежному потоку | 6.71 |
Доходность прибыли | 3.34% |
Доходность свободного денежного потока | 12.44% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. (002320.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 32.518 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. - 002320.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. - 2009-12-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.350 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 14153705500.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.732 - это 2.732 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2938.