Проще говоря, Visionox Technology Inc. - это акции 1385.127 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.329% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.626%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.519%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.082%, демонстрирует способность Visionox Technology Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Visionox Technology Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.413% в размере -0.413%. Кроме того, способность Visionox Technology Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.232%.
Цены на акции
Цена акций Visionox Technology Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $8.81, в то время как ее низкая точка составила $7.82. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Visionox Technology Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002387.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 62.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (59.37%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (41.05%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
62.68%
Коэффициент быстрой ликвидности
59.37%
Коэффициент наличности
41.05%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002387.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -68.67% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 10.32% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 75.54%, и EBT на EBIT, 109.76%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -62.56%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-68.67%
Эффективная ставка налога
10.32%
Чистая прибыль на EBT
75.54%
EBT к EBIT
109.76%
EBIT по отношению к выручке
-62.56%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.63 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
59
Дни просроченных запасов
23
Операционный цикл
267.57
Дни просроченной кредиторской задолженности
299
Цикл конвертации денежных средств
-32
Оборот дебиторской задолженности
1.50
Оборот кредиторской задолженности
1.22
Оборот товарно-материальных запасов
15.54
Оборачиваемость основных средств
0.35
Оборачиваемость активов
0.16
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.78, и свободный денежный поток на акцию, 1.67, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 7.49, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.30 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.56, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
2.78
Свободный денежный поток на акцию
1.67
Денежные средства на акцию
7.49
Коэффициент выплат
-0.30
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.56
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.60
Коэффициент покрытия денежного потока
0.17
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.23
Коэффициент покрытия капитальных затрат
2.52
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.48
Коэффициент выплаты дивидендов
0.06
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 51.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.06показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 44.23%, и общего долга к капитализации, 75.37%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -4.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
51.10%
Отношение долга к собственному капиталу
3.06
Долгосрочный долг к капитализации
44.23%
Общий долг к капитализации
75.37%
Процентное покрытие
-4.47
Отношение денежного потока к долгу
0.17
Мультипликатор собственного капитала компании
5.99
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.27, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -2.71, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 5.93, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.52, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
4.27
Чистая прибыль на акцию
-2.71
Балансовая стоимость на акцию
5.93
Материальная балансовая стоимость на акцию
6.52
Акционерный капитал на акцию
5.93
Процентный долг на акцию
13.83
Капитальные вложения на акцию
-1.06
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -21.54%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -652.77%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -144.07%, и рост операционной прибыли, -144.07%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -43.18%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -42.63%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-21.54%
Рост валовой прибыли
-652.77%
Рост EBIT
-144.07%
Рост операционной прибыли
-144.07%
Рост чистой прибыли
-43.18%
Рост прибыли на акцию
-42.63%
Рост разводненной прибыли на акцию
-42.63%
Рост средневзвешенных акций
0.38%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.38%
Рост дивидендов на акцию
13.04%
Рост операционного денежного потока
-23.77%
Рост свободного денежного потока
-58.32%
10-летний рост выручки на акцию
167.83%
5-летний рост выручки на акцию
193.00%
3-летний рост выручки на акцию
70.11%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
515.42%
5-летний рост операционного CF на акцию
119.86%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
185.96%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-8239.90%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-9653.87%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-1922.89%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
90.07%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-51.52%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-46.65%
10-летний рост дивидендов на акцию
2458.18%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
26.05%
Рост дебиторской задолженности
24.46%
Рост товарно-материальных запасов
-40.57%
Рост активов
-2.32%
Рост балансовой стоимости на акцию
-30.77%
Рост долга
54.37%
Рост расходов на НИОКР
-29.04%
Рост расходов SGA
237.52%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 28,699,096,164.96, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.58, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 13.45%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.27%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -67.41%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
28,699,096,164.96
Качество доходов
-0.58
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.01
Исследования и разработки к выручке
13.45%
Нематериальные активы к общему объему активов
5.27%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-67.41%
Капитальные затраты к выручке
-24.92%
Капитальные затраты к амортизации
-55.64%
Число Грэма
19.02
Рентабельность материальных активов
-10.06%
Грэхем Чистый чистый
-13.49
Оборотный капитал
-10,201,478,711
Стоимость материальных активов
8,955,331,353
Чистая стоимость текущих активов
-17,283,592,510
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
3,135,385,920.5
Средняя кредиторская задолженность
6,606,863,944.5
Средние запасы
664,625,651
Выданные дни продаж
216
Дни просроченной кредиторской задолженности
313
Дни товарно-материальных запасов в наличии
21
ROIC
-14.53%
ROE
-0.46%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.40, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.40, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.48, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 4.42, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.67, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.40
Соотношение цены и стоимости книги
1.40
Отношение цены к объему продаж
1.48
Цена Коэффициент денежного потока
2.67
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
1.55
Цена Справедливая стоимость
1.40
Соотношение цены и операционного денежного потока
2.67
Отношение цены к свободным денежным потокам
4.42
Отношение цены к материальной книге
1.89
Стоимость предприятия к объему продаж
4.89
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-17.90
EV к операционному денежному потоку
13.23
Доходность прибыли
-24.20%
Доходность свободного денежного потока
4.59%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
