Shenzhen Aisidi CO.,LTD.
Символ: 002416.SZ
SHZ
12.65
CNYРыночная цена сегодня
22.0150
Коэффициент P/E
0.2348
PEG Ratio
15.48B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Shenzhen Aisidi CO.,LTD. (002416-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1223.9M
Маржа валовой прибыли
0.03%
Маржа операционной прибыли
0.01%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.15%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002416.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 155.50% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (78.41%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (48.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 155.50% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 78.41% |
Коэффициент наличности | 48.59% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002416.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.07% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 18.19% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 68.06%, и EBT на EBIT, 96.36%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.11%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.07% |
Эффективная ставка налога | 18.19% |
Чистая прибыль на EBT | 68.06% |
EBT к EBIT | 96.36% |
EBIT по отношению к выручке | 1.11% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.56 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 78 |
Дни просроченных запасов | 19 |
Операционный цикл | 28.92 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 6 |
Цикл конвертации денежных средств | 23 |
Оборот дебиторской задолженности | 36.46 |
Оборот кредиторской задолженности | 61.88 |
Оборот товарно-материальных запасов | 19.30 |
Оборачиваемость основных средств | 664.70 |
Оборачиваемость активов | 5.87 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.72, и свободный денежный поток на акцию, 0.70, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.42, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.20 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.72 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.70 |
Денежные средства на акцию | 3.42 |
Коэффициент выплат | 1.20 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.97 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.16 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 37.58 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.11 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.07 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.26% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.89показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.50%, и общего долга к капитализации, 47.22%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.60 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.26% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.89 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.50% |
Общий долг к капитализации | 47.22% |
Процентное покрытие | 6.60 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.47 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 74.28, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.53, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.81, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.11, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 74.28 |
Чистая прибыль на акцию | 0.53 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.81 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.11 |
Акционерный капитал на акцию | 4.81 |
Процентный долг на акцию | 2.91 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.68%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -9.68%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -29.38%, и рост операционной прибыли, -29.38%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -10.26%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -10.17%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 0.68% |
Рост валовой прибыли | -9.68% |
Рост EBIT | -29.38% |
Рост операционной прибыли | -29.38% |
Рост чистой прибыли | -10.26% |
Рост прибыли на акцию | -10.17% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -10.17% |
Рост дивидендов на акцию | 0.96% |
Рост операционного денежного потока | 579.88% |
Рост свободного денежного потока | 625.22% |
10-летний рост выручки на акцию | 119.95% |
5-летний рост выручки на акцию | 61.58% |
3-летний рост выручки на акцию | 43.41% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 351.03% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 643.62% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 124.80% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -16.49% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 806.90% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -6.45% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 24.91% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 21.21% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 10.16% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 333.96% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 63.29% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 77.92% |
Рост дебиторской задолженности | -48.52% |
Рост товарно-материальных запасов | -23.46% |
Рост активов | -13.74% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 0.67% |
Рост долга | -38.42% |
Рост расходов на НИОКР | 63.86% |
Рост расходов SGA | 5.89% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,828,039,513.28, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 5.58, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.51%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.67%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,828,039,513.28 |
Качество доходов | 5.58 |
Исследования и разработки к выручке | 0.04% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.51% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -0.67% |
Капитальные затраты к выручке | -0.03% |
Капитальные затраты к амортизации | -21.32% |
Число Грэма | 7.57 |
Рентабельность материальных активов | 5.29% |
Грэхем Чистый чистый | 0.59 |
Оборотный капитал | 4,411,772,169 |
Стоимость материальных активов | 6,328,985,534 |
Чистая стоимость текущих активов | 4,359,220,126 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,273,204,548.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 702,020,214.5 |
Средние запасы | 3,997,466,465 |
Выданные дни продаж | 9 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 3 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 14 |
ROIC | 8.71% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.33, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.33, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.16, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.29, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.05, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.33 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.33 |
Отношение цены к объему продаж | 0.16 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.05 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.23 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.83 |
Цена Справедливая стоимость | 2.33 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.05 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.29 |
Отношение цены к материальной книге | 1.95 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.13 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.57 |
EV к операционному денежному потоку | 3.23 |
Доходность прибыли | 5.64% |
Доходность свободного денежного потока | 31.27% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shenzhen Aisidi CO.,LTD. (002416.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.015 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shenzhen Aisidi CO.,LTD.?
Тикерный символ акций Shenzhen Aisidi CO.,LTD. - 002416.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shenzhen Aisidi CO.,LTD. - 2010-05-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 12.650 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 15482335000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.235 - это 0.235 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3096.