Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.,Ltd.
Символ: 002591.SZ
SHZ
5.34
CNYРыночная цена сегодня
-35.7281
Коэффициент P/E
8.4194
PEG Ratio
1.60B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.,Ltd. (002591-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
300.2M
Маржа валовой прибыли
0.12%
Маржа операционной прибыли
-0.10%
Маржа чистой прибыли
-0.10%
Рентабельность активов
-0.04%
Рентабельность капитала
-0.06%
Рентабельность используемого капитала
-0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002591.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 171.42% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (135.49%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (29.27%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 171.42% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 135.49% |
Коэффициент наличности | 29.27% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002591.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -9.23% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -4.98% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 103.27%, и EBT на EBIT, 92.44%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -9.98%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -9.23% |
Эффективная ставка налога | -4.98% |
Чистая прибыль на EBT | 103.27% |
EBT к EBIT | 92.44% |
EBIT по отношению к выручке | -9.98% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 135 |
Дни просроченных запасов | 71 |
Операционный цикл | 293.56 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 117 |
Цикл конвертации денежных средств | 177 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.64 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.13 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.12 |
Оборачиваемость основных средств | 1.84 |
Оборачиваемость активов | 0.45 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.30, и свободный денежный поток на акцию, 0.24, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.46, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.13 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.30 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.24 |
Денежные средства на акцию | 0.46 |
Коэффициент выплат | -0.13 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.20 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.80 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.79 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.83 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.94 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.77 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.61% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.81%, и общего долга к капитализации, 14.75%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -7.09 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.61% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.17 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.81% |
Общий долг к капитализации | 14.75% |
Процентное покрытие | -7.09 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.79 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.49 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.35, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.14, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.24, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.18, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.35 |
Чистая прибыль на акцию | -0.14 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.24 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.18 |
Акционерный капитал на акцию | 2.24 |
Процентный долг на акцию | 0.55 |
Капитальные вложения на акцию | -0.08 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.09%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -2.97%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -141.61%, и рост операционной прибыли, -141.61%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 36.00%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 33.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.09% |
Рост валовой прибыли | -2.97% |
Рост EBIT | -141.61% |
Рост операционной прибыли | -141.61% |
Рост чистой прибыли | 36.00% |
Рост прибыли на акцию | 33.33% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 33.33% |
Рост средневзвешенных акций | -0.03% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.03% |
Рост дивидендов на акцию | -27.51% |
Рост операционного денежного потока | 365.80% |
Рост свободного денежного потока | 152.50% |
10-летний рост выручки на акцию | 5.57% |
5-летний рост выручки на акцию | 19.72% |
3-летний рост выручки на акцию | 27.16% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 363.06% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 310.97% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 2.11% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -211.45% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -215.49% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 92.10% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -22.75% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -43.60% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -11.43% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -25.75% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -93.20% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 91.31% |
Рост дебиторской задолженности | -8.08% |
Рост товарно-материальных запасов | 12.90% |
Рост активов | 0.69% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -5.77% |
Рост долга | 2.78% |
Рост расходов на НИОКР | 0.32% |
Рост расходов SGA | 9.53% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,164,727,249.53, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -1.91, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.19%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.38%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -31.74%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,164,727,249.53 |
Качество доходов | -1.91 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 4.19% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.38% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -31.74% |
Капитальные затраты к выручке | -6.21% |
Капитальные затраты к амортизации | -67.74% |
Число Грэма | 2.61 |
Рентабельность материальных активов | -4.10% |
Грэхем Чистый чистый | -0.24 |
Оборотный капитал | 211,877,913 |
Стоимость материальных активов | 653,807,256 |
Чистая стоимость текущих активов | 194,967,849 |
Средняя дебиторская задолженность | 332,604,428.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 81,370,556 |
Средние запасы | 70,415,325 |
Выданные дни продаж | 288 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 99 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 79 |
ROIC | -5.25% |
ROE | -0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.28, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.28, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 20.84, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.62, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.28 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.28 |
Отношение цены к объему продаж | 3.40 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.62 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 8.42 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -51.56 |
Цена Справедливая стоимость | 2.28 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.62 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 20.84 |
Отношение цены к материальной книге | 3.18 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.36 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 225.28 |
EV к операционному денежному потоку | 27.39 |
Доходность прибыли | -1.90% |
Доходность свободного денежного потока | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.,Ltd. (002591.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -35.728 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.,Ltd. - 002591.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.,Ltd. - 2011-06-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.340 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1603068000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 8.419 - это 8.419 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 602.