Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd.
Символ: 002605.SZ
SHZ
24.67
CNYРыночная цена сегодня
20.0552
Коэффициент P/E
-0.7449
PEG Ratio
10.07B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. (002605-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
408M
Маржа валовой прибыли
0.39%
Маржа операционной прибыли
0.16%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.16%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002605.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 220.94% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (173.68%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (108.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 220.94% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 173.68% |
Коэффициент наличности | 108.45% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002605.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.07% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.44% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.17%, и EBT на EBIT, 99.71%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 16.11%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.07% |
Эффективная ставка налога | 17.44% |
Чистая прибыль на EBT | 78.17% |
EBT к EBIT | 99.71% |
EBIT по отношению к выручке | 16.11% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.21 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 561.74% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 174 |
Дни просроченных запасов | 61 |
Операционный цикл | 125.57 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 78 |
Цикл конвертации денежных средств | 47 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.62 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.67 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.02 |
Оборачиваемость основных средств | 6.35 |
Оборачиваемость активов | 0.78 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.92, и свободный денежный поток на акцию, 0.34, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.97, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.23 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.92 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.34 |
Денежные средства на акцию | 2.97 |
Коэффициент выплат | 0.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.37 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.42 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.01 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.59 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.07 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 16.98% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.26показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 13.15%, и общего долга к капитализации, 20.59%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 32.20 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 16.98% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.26 |
Долгосрочный долг к капитализации | 13.15% |
Общий долг к капитализации | 20.59% |
Процентное покрытие | 32.20 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.42 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.53 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.57, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.38, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.91, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.04, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 10.57 |
Чистая прибыль на акцию | 1.38 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.91 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.04 |
Акционерный капитал на акцию | 7.91 |
Процентный долг на акцию | 1.07 |
Капитальные вложения на акцию | -0.60 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.01%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.98%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 63.12%, и рост операционной прибыли, 63.12%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 61.37%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 60.47%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.01% |
Рост валовой прибыли | 6.98% |
Рост EBIT | 63.12% |
Рост операционной прибыли | 63.12% |
Рост чистой прибыли | 61.37% |
Рост прибыли на акцию | 60.47% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 56.98% |
Рост средневзвешенных акций | 0.65% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.20% |
Рост дивидендов на акцию | -15.88% |
Рост операционного денежного потока | -22.67% |
Рост свободного денежного потока | -60.40% |
10-летний рост выручки на акцию | 456.30% |
5-летний рост выручки на акцию | 344.83% |
3-летний рост выручки на акцию | 64.35% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 142.70% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 80.23% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -16.28% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 341.34% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 322.65% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -49.71% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 249.47% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 74.59% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 52.88% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 68.60% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 107.95% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -38.18% |
Рост дебиторской задолженности | 26.59% |
Рост товарно-материальных запасов | 9.45% |
Рост активов | 7.22% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 18.35% |
Рост долга | -22.06% |
Рост расходов на НИОКР | -8.30% |
Рост расходов SGA | -27.86% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 8,774,312,512.89, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.76, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.63%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 25.39%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -54.70%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 8,774,312,512.89 |
Качество доходов | 0.76 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 5.63% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 25.39% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -54.70% |
Капитальные затраты к выручке | -5.72% |
Капитальные затраты к амортизации | -367.32% |
Число Грэма | 15.67 |
Рентабельность материальных активов | 15.96% |
Грэхем Чистый чистый | -0.01 |
Оборотный капитал | 641,337,640 |
Стоимость материальных активов | 2,054,796,758 |
Чистая стоимость текущих активов | 497,271,583 |
Средняя дебиторская задолженность | 633,971,027.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 591,587,734.5 |
Средние запасы | 399,414,619.5 |
Выданные дни продаж | 60 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 75 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 57 |
ROIC | 16.33% |
ROE | 0.17% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.00, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.00, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.52, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 74.10, и отношение цены к операционным денежным потокам, 27.57, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.00 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.00 |
Отношение цены к объему продаж | 2.52 |
Цена Коэффициент денежного потока | 27.57 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.74 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 13.97 |
Цена Справедливая стоимость | 3.00 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 27.57 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 74.10 |
Отношение цены к материальной книге | 2.82 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.04 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.97 |
EV к операционному денежному потоку | 19.49 |
Доходность прибыли | 6.20% |
Доходность свободного денежного потока | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. (002605.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.055 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. - 002605.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. - 2011-08-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 24.670 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 10065345272.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.745 - это -0.745 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1904.