Clarus Corporation
Символ: CLAR
NASDAQ
6.77
USDРыночная цена сегодня
25.5097
Коэффициент P/E
-0.0399
PEG Ratio
259.28M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Clarus Corporation (CLAR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
38.3M
Маржа валовой прибыли
0.32%
Маржа операционной прибыли
-0.11%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
-0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CLAR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 546.02% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (278.24%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (131.63%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 546.02% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 278.24% |
Коэффициент наличности | 131.63% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CLAR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -11.41% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 18.95% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, -34.46%, и EBT на EBIT, 100.68%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -11.33%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -11.41% |
Эффективная ставка налога | 18.95% |
Чистая прибыль на EBT | -34.46% |
EBT к EBIT | 100.68% |
EBIT по отношению к выручке | -11.33% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.46 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 487.64% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 278 |
Дни просроченных запасов | 184 |
Операционный цикл | 258.83 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Цикл конвертации денежных средств | 232 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.88 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.77 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.98 |
Оборачиваемость основных средств | 15.78 |
Оборачиваемость активов | 0.68 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.32, и свободный денежный поток на акцию, 0.15, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.24, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.37 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.32 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.15 |
Денежные средства на акцию | 1.24 |
Коэффициент выплат | 0.37 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.46 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 3.77 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.81 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.86 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.19 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.87% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.01%, и общего долга к капитализации, 1.05%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.91 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.87% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.01% |
Общий долг к капитализации | 1.05% |
Процентное покрытие | 10.91 |
Отношение денежного потока к долгу | 3.77 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.21 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.63, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.27, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.79, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.08, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.63 |
Чистая прибыль на акцию | -0.27 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.79 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.08 |
Акционерный капитал на акцию | 7.79 |
Процентный долг на акцию | 3.63 |
Капитальные вложения на акцию | -0.16 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -36.17%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -40.33%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -689.09%, и рост операционной прибыли, -689.09%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 85.46%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 85.64%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -36.17% |
Рост валовой прибыли | -40.33% |
Рост EBIT | -689.09% |
Рост операционной прибыли | -689.09% |
Рост чистой прибыли | 85.46% |
Рост прибыли на акцию | 85.64% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 85.64% |
Рост средневзвешенных акций | 0.76% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.76% |
Рост дивидендов на акцию | 0.02% |
Рост операционного денежного потока | 118.51% |
Рост свободного денежного потока | 308.13% |
10-летний рост выручки на акцию | 20.82% |
5-летний рост выручки на акцию | 7.60% |
3-летний рост выручки на акцию | 2.78% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 266.48% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 123.62% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -12.57% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -48.24% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -210.90% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -247.29% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1.33% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 40.26% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 14.94% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 101.12% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 98.60% |
Рост дебиторской задолженности | -21.16% |
Рост товарно-материальных запасов | -37.85% |
Рост активов | -4.40% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.75% |
Рост долга | -2.18% |
Рост расходов на НИОКР | -13.01% |
Рост расходов SGA | -13.83% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 383,321,500, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -3.15, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.38, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.45%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 28.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -18.69%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 383,321,500 |
Качество доходов | -3.15 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.38 |
Исследования и разработки к выручке | 4.45% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 28.12% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -18.69% |
Капитальные затраты к выручке | -2.09% |
Капитальные затраты к амортизации | -29.32% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.85% |
Число Грэма | 6.89 |
Рентабельность материальных активов | -2.85% |
Грэхем Чистый чистый | -2.80 |
Оборотный капитал | 128,811,000 |
Стоимость материальных активов | 152,807,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 96,527,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 62,225,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 23,533,500 |
Средние запасы | 119,240,500 |
Выданные дни продаж | 70 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 39 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 177 |
ROIC | -3.88% |
ROE | -0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.83, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.83, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.01, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 45.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, 20.92, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.83 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.83 |
Отношение цены к объему продаж | 1.01 |
Цена Коэффициент денежного потока | 20.92 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.04 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -76.51 |
Цена Справедливая стоимость | 0.83 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 20.92 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 45.32 |
Отношение цены к материальной книге | 0.89 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.34 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 102.36 |
EV к операционному денежному потоку | 12.01 |
Доходность прибыли | -3.92% |
Доходность свободного денежного потока | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Clarus Corporation (CLAR) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 25.510 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Clarus Corporation?
Тикерный символ акций Clarus Corporation - CLAR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Clarus Corporation - 1998-05-27.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.770 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 259278814.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.040 - это -0.040 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 500.