Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.
Символ: 002709.SZ
SHZ
21
CNYРыночная цена сегодня
30.5568
Коэффициент P/E
1.0903
PEG Ratio
39.90B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. (002709-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1899.86M
Маржа валовой прибыли
0.23%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002709.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 172.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (126.09%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (39.84%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 172.68% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 126.09% |
Коэффициент наличности | 39.84% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002709.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.54% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.42% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 83.93%, и EBT на EBIT, 101.42%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.38%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.54% |
Эффективная ставка налога | 19.42% |
Чистая прибыль на EBT | 83.93% |
EBT к EBIT | 101.42% |
EBIT по отношению к выручке | 11.38% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.73 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 126 |
Дни просроченных запасов | 44 |
Операционный цикл | 177.35 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 101 |
Цикл конвертации денежных средств | 77 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.74 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.62 |
Оборот товарно-материальных запасов | 8.30 |
Оборачиваемость основных средств | 1.42 |
Оборачиваемость активов | 0.56 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.46, и свободный денежный поток на акцию, 0.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.21, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.95 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.46 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.21 |
Денежные средства на акцию | 1.21 |
Коэффициент выплат | 0.95 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.21 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.15 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.44 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.27 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.17 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.77 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 26.74% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.47показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 23.81%, и общего долга к капитализации, 32.20%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.55 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 26.74% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.47 |
Долгосрочный долг к капитализации | 23.81% |
Общий долг к капитализации | 32.20% |
Процентное покрытие | 7.55 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.44 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.78 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.01, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.99, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.99, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.44, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.01 |
Чистая прибыль на акцию | 0.99 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.99 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.44 |
Акционерный капитал на акцию | 6.99 |
Процентный долг на акцию | 3.39 |
Капитальные вложения на акцию | -1.62 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -31.43%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -55.88%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -65.56%, и рост операционной прибыли, -65.56%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -66.92%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -66.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -31.43% |
Рост валовой прибыли | -55.88% |
Рост EBIT | -65.56% |
Рост операционной прибыли | -65.56% |
Рост чистой прибыли | -66.92% |
Рост прибыли на акцию | -66.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -67.00% |
Рост средневзвешенных акций | -0.88% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.13% |
Рост дивидендов на акцию | 139.58% |
Рост операционного денежного потока | -45.24% |
Рост свободного денежного потока | -270.39% |
10-летний рост выручки на акцию | 1713.15% |
5-летний рост выручки на акцию | 611.51% |
3-летний рост выручки на акцию | 259.66% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1853.14% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 792.83% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 249.01% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1541.79% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 300.68% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 243.47% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1620.00% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 357.69% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 281.83% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 4697.51% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1487.90% |
Рост дебиторской задолженности | -19.54% |
Рост товарно-материальных запасов | -50.63% |
Рост активов | -6.09% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.39% |
Рост долга | 27.28% |
Рост расходов на НИОКР | -33.18% |
Рост расходов SGA | 128.92% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 50,271,496,778.78, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.21, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.90%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.96%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -136.07%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 50,271,496,778.78 |
Качество доходов | 1.21 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 3.90% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.96% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -136.07% |
Капитальные затраты к выручке | -20.27% |
Капитальные затраты к амортизации | -426.95% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.07% |
Число Грэма | 12.48 |
Рентабельность материальных активов | 8.39% |
Грэхем Чистый чистый | -1.46 |
Оборотный капитал | 3,991,904,553 |
Стоимость материальных активов | 12,291,337,444 |
Чистая стоимость текущих активов | -319,769,901 |
Средняя дебиторская задолженность | 6,760,398,567 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,990,801,795 |
Средние запасы | 1,772,846,261 |
Выданные дни продаж | 144 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 103 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 37 |
ROIC | 9.55% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.97, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.97, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.95, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 97.40, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.36, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.97 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.97 |
Отношение цены к объему продаж | 2.95 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.36 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 18.85 |
Цена Справедливая стоимость | 2.97 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.36 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 97.40 |
Отношение цены к материальной книге | 3.46 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.29 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.25 |
EV к операционному денежному потоку | 22.05 |
Доходность прибыли | 4.09% |
Доходность свободного денежного потока | -1.78% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. (002709.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 30.557 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. - 002709.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. - 2014-01-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 21.000 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 39897140829.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.090 - это 1.090 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6857.