Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.255% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -1.145%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.750%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.073%, демонстрирует способность Century Sunshine Group Holdings Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Century Sunshine Group Holdings Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.236% в размере -0.236%. Кроме того, способность Century Sunshine Group Holdings Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.201%.
Цены на акции
Цена акций Century Sunshine Group Holdings Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.013, в то время как ее низкая точка составила $0.011. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Century Sunshine Group Holdings Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0509.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 40.54% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (6.28%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.30%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
40.54%
Коэффициент быстрой ликвидности
6.28%
Коэффициент наличности
4.30%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0509.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -153.26% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.77% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 48.94%, и EBT на EBIT, 133.85%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -114.50%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-153.26%
Эффективная ставка налога
1.77%
Чистая прибыль на EBT
48.94%
EBT к EBIT
133.85%
EBIT по отношению к выручке
-114.50%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.41 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
6
Дни просроченных запасов
113
Операционный цикл
144.78
Дни просроченной кредиторской задолженности
110
Цикл конвертации денежных средств
35
Оборот дебиторской задолженности
11.51
Оборот кредиторской задолженности
3.31
Оборот товарно-материальных запасов
3.23
Оборачиваемость основных средств
0.16
Оборачиваемость активов
0.10
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 0.01, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Свободный денежный поток на акцию
-0.01
Денежные средства на акцию
0.01
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.06
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.54
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.01
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.02
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.65
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.65
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 52.95% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.87показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 50.65%, и общего долга к капитализации, 65.16%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -2.02 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
52.95%
Отношение долга к собственному капиталу
1.87
Долгосрочный долг к капитализации
50.65%
Общий долг к капитализации
65.16%
Процентное покрытие
-2.02
Отношение денежного потока к долгу
-0.01
Мультипликатор собственного капитала компании
3.53
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.07, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.20, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.11, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.07
Чистая прибыль на акцию
-0.05
Балансовая стоимость на акцию
0.20
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.11
Акционерный капитал на акцию
0.20
Процентный долг на акцию
0.41
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -40.64%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -222.65%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 38.67%, и рост операционной прибыли, 38.67%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 77.57%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 77.52%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-40.64%
Рост валовой прибыли
-222.65%
Рост EBIT
38.67%
Рост операционной прибыли
38.67%
Рост чистой прибыли
77.57%
Рост прибыли на акцию
77.52%
Рост разводненной прибыли на акцию
77.52%
Рост операционного денежного потока
-124.69%
Рост свободного денежного потока
-317.90%
10-летний рост выручки на акцию
-86.21%
5-летний рост выручки на акцию
-93.22%
3-летний рост выручки на акцию
-85.33%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-104.48%
5-летний рост операционного CF на акцию
-102.39%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
62.21%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-173.72%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-149.91%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
75.95%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-67.12%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-74.14%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-72.86%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-54.86%
Рост товарно-материальных запасов
-45.04%
Рост активов
-26.11%
Рост балансовой стоимости на акцию
-34.30%
Рост долга
-13.16%
Рост расходов SGA
-30.33%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,695,398,170, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.08, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.19%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 153.57%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,695,398,170
Качество доходов
0.08
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.84
Нематериальные активы к общему объему активов
6.19%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
153.57%
Капитальные затраты к выручке
-9.06%
Капитальные затраты к амортизации
-13.20%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.52%
Число Грэма
0.48
Рентабельность материальных активов
-7.83%
Грэхем Чистый чистый
-0.52
Оборотный капитал
-847,136,000
Стоимость материальных активов
497,570,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,947,931,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
44,066,000
Средняя кредиторская задолженность
122,470,000
Средние запасы
172,906,500
Выданные дни продаж
32
Дни просроченной кредиторской задолженности
110
Дни товарно-материальных запасов в наличии
113
ROIC
-13.56%
ROE
-0.26%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.06, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.06, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.16, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.07, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.71, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.06
Соотношение цены и стоимости книги
0.06
Отношение цены к объему продаж
0.16
Цена Коэффициент денежного потока
-2.71
Мультипликатор стоимости предприятия
11.27
Цена Справедливая стоимость
0.06
Соотношение цены и операционного денежного потока
-2.71
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.07
Отношение цены к материальной книге
0.05
Стоимость предприятия к объему продаж
5.37
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-11.72
EV к операционному денежному потоку
-91.05
Доходность прибыли
-516.66%
Доходность свободного денежного потока
-103.07%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
