Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.032% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.238%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 3.075%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.811%, демонстрирует способность Global Bio-chem Technology Group Company Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Global Bio-chem Technology Group Company Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.750% в размере -0.750%. Кроме того, способность Global Bio-chem Technology Group Company Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.102%.
Цены на акции
Цена акций Global Bio-chem Technology Group Company Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.112, в то время как ее низкая точка составила $0.097. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Global Bio-chem Technology Group Company Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0809.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 11.55% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (8.48%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.05%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
11.55%
Коэффициент быстрой ликвидности
8.48%
Коэффициент наличности
1.05%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0809.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 269.37% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -1.14% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 114.15%, и EBT на EBIT, -1133.93%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -23.76%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
269.37%
Эффективная ставка налога
-1.14%
Чистая прибыль на EBT
114.15%
EBT к EBIT
-1133.93%
EBIT по отношению к выручке
-23.76%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.12 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
8
Дни просроченных запасов
41
Операционный цикл
145.88
Дни просроченной кредиторской задолженности
248
Цикл конвертации денежных средств
-102
Оборот дебиторской задолженности
3.47
Оборот кредиторской задолженности
1.47
Оборот товарно-материальных запасов
8.97
Оборачиваемость основных средств
0.33
Оборачиваемость активов
0.26
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.01, и свободный денежный поток на акцию, -0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.04, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.01
Свободный денежный поток на акцию
-0.02
Денежные средства на акцию
0.04
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.08
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.42
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.02
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.02
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-2.37
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2.37
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 104.62% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -1.35показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -25.17%, и общего долга к капитализации, 385.77%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.43 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
104.62%
Отношение долга к собственному капиталу
-1.35
Долгосрочный долг к капитализации
-25.17%
Общий долг к капитализации
385.77%
Процентное покрытие
-0.43
Отношение денежного потока к долгу
-0.02
Мультипликатор собственного капитала компании
-1.29
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.10, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 0.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.29, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.10
Чистая прибыль на акцию
0.30
Балансовая стоимость на акцию
-0.29
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.29
Акционерный капитал на акцию
-0.29
Процентный долг на акцию
0.44
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 269.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 26.13%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 62.54%, и рост операционной прибыли, 62.54%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 378.01%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 276.47%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
269.06%
Рост валовой прибыли
26.13%
Рост EBIT
62.54%
Рост операционной прибыли
62.54%
Рост чистой прибыли
378.01%
Рост прибыли на акцию
276.47%
Рост разводненной прибыли на акцию
276.47%
Рост средневзвешенных акций
58.07%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
58.07%
Рост операционного денежного потока
-17.84%
Рост свободного денежного потока
-56.59%
10-летний рост выручки на акцию
-96.71%
5-летний рост выручки на акцию
-88.96%
3-летний рост выручки на акцию
-2.20%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-104.62%
5-летний рост операционного CF на акцию
26.92%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-139.32%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
116.10%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
257.07%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
204.91%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-122.00%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
46.79%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
58.38%
Рост дебиторской задолженности
41.76%
Рост товарно-материальных запасов
-31.56%
Рост активов
-10.95%
Рост балансовой стоимости на акцию
66.13%
Рост долга
-33.16%
Рост расходов на НИОКР
-37.36%
Рост расходов SGA
-3.39%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,853,678,548.3, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.03, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.22, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.47%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.04%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 42.21%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
6,853,678,548.3
Качество доходов
-0.03
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.22
Исследования и разработки к выручке
0.47%
Нематериальные активы к общему объему активов
0.04%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
42.21%
Капитальные затраты к выручке
-3.19%
Капитальные затраты к амортизации
-18.10%
Число Грэма
1.39
Рентабельность материальных активов
81.13%
Грэхем Чистый чистый
-0.61
Оборотный капитал
-7,426,073,999
Стоимость материальных активов
-4,038,953,000
Чистая стоимость текущих активов
-8,276,473,000
Инвестированный капитал
-1
Средняя дебиторская задолженность
337,622,500
Средняя кредиторская задолженность
1,052,847,000
Средние запасы
182,526,000
Выданные дни продаж
105
Дни просроченной кредиторской задолженности
248
Дни товарно-материальных запасов в наличии
41
ROIC
-22.78%
ROE
-1.05%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -0.21, и отношение цены к балансовой стоимости, -0.21, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.62, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.80, и отношение цены к операционным денежным потокам, -8.25, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-0.21
Соотношение цены и стоимости книги
-0.21
Отношение цены к объему продаж
0.62
Цена Коэффициент денежного потока
-8.25
Мультипликатор стоимости предприятия
53.28
Цена Справедливая стоимость
-0.21
Соотношение цены и операционного денежного потока
-8.25
Отношение цены к свободным денежным потокам
-5.80
Отношение цены к материальной книге
-0.37
Стоимость предприятия к объему продаж
4.99
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-89.76
EV к операционному денежному потоку
-66.08
Доходность прибыли
283.06%
Доходность свободного денежного потока
-9.88%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
