Sovos Brands, Inc.
Символ: SOVO
NASDAQ
22.98
USDРыночная цена сегодня
79.2188
Коэффициент P/E
-0.0288
PEG Ratio
2.34B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Sovos Brands, Inc. (SOVO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SOVO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 290.02% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (220.79%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (155.38%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 290.02% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 220.79% |
Коэффициент наличности | 155.38% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SOVO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.56% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 35.09% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 64.91%, и EBT на EBIT, 46.84%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.73%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.56% |
Эффективная ставка налога | 35.09% |
Чистая прибыль на EBT | 64.91% |
EBT к EBIT | 46.84% |
EBIT по отношению к выручке | 9.73% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.90 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 1044.92% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 221 |
Дни просроченных запасов | 48 |
Операционный цикл | 83.30 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 33 |
Цикл конвертации денежных средств | 51 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.45 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.18 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.55 |
Оборачиваемость основных средств | 13.40 |
Оборачиваемость активов | 0.81 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.01, и свободный денежный поток на акцию, 0.90, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.23, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.01 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.90 |
Денежные средства на акцию | 2.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.89 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.22 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 30.45 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.88 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 8.88 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 38.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.91показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 47.33%, и общего долга к капитализации, 47.51%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.10 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 38.10% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.91 |
Долгосрочный долг к капитализации | 47.33% |
Общий долг к капитализации | 47.51% |
Процентное покрытие | 3.10 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.22 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.38 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.89, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.29, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.14, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.89, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.89 |
Чистая прибыль на акцию | 0.29 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.14 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.89 |
Акционерный капитал на акцию | 5.14 |
Процентный долг на акцию | 5.04 |
Капитальные вложения на акцию | -0.11 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 16.17%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.15%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 73.30%, и рост операционной прибыли, 73.30%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 156.45%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 156.60%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 16.17% |
Рост валовой прибыли | 14.15% |
Рост EBIT | 73.30% |
Рост операционной прибыли | 73.30% |
Рост чистой прибыли | 156.45% |
Рост прибыли на акцию | 156.60% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 154.72% |
Рост средневзвешенных акций | 2.21% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.21% |
Рост операционного денежного потока | 132.02% |
Рост свободного денежного потока | 186.89% |
10-летний рост выручки на акцию | 148.33% |
5-летний рост выручки на акцию | 148.33% |
3-летний рост выручки на акцию | 72.04% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 760.23% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 760.23% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 58.08% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 204.96% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 204.96% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 163.20% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -14.31% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -14.31% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -16.13% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 11.36% |
Рост товарно-материальных запасов | 3.15% |
Рост активов | 8.65% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.93% |
Рост долга | -0.23% |
Рост расходов SGA | 14.40% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,538,907,286.89, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.49, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 57.55%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -11.26%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,538,907,286.89 |
Качество доходов | 3.49 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 57.55% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -11.26% |
Капитальные затраты к выручке | -1.16% |
Капитальные затраты к амортизации | -34.94% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.40% |
Число Грэма | 5.82 |
Рентабельность материальных активов | 5.65% |
Грэхем Чистый чистый | -3.65 |
Оборотный капитал | 283,700,000 |
Стоимость материальных активов | -194,532,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -296,054,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 92,675,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 56,875,000 |
Средние запасы | 94,058,500 |
Выданные дни продаж | 35 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 32 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 47 |
ROIC | 6.00% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.51, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.51, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.29, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 25.04, и отношение цены к операционным денежным потокам, 22.70, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.51 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.51 |
Отношение цены к объему продаж | 2.29 |
Цена Коэффициент денежного потока | 22.70 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.57 |
Цена Справедливая стоимость | 4.51 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 22.70 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 25.04 |
Отношение цены к материальной книге | 4.29 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.49 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.68 |
EV к операционному денежному потоку | 24.11 |
Доходность прибыли | 1.33% |
Доходность свободного денежного потока | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sovos Brands, Inc. (SOVO) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 79.219 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sovos Brands, Inc.?
Тикерный символ акций Sovos Brands, Inc. - SOVO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sovos Brands, Inc. - 2021-09-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 22.980 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2340650880.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.029 - это -0.029 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 751.