VSTECS Holdings Limited
Символ: 0856.HK
HKSE
5.13
HKDРыночная цена сегодня
7.9946
Коэффициент P/E
-2.4783
PEG Ratio
7.37B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
VSTECS Holdings Limited (0856-HK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.05%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0856.HK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 123.83% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (78.92%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (12.52%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 123.83% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 78.92% |
Коэффициент наличности | 12.52% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0856.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.48% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.93% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.20%, и EBT на EBIT, 76.80%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.93%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.48% |
Эффективная ставка налога | 21.93% |
Чистая прибыль на EBT | 84.20% |
EBT к EBIT | 76.80% |
EBIT по отношению к выручке | 1.93% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.24 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 79 |
Дни просроченных запасов | 59 |
Операционный цикл | 141.74 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 81 |
Цикл конвертации денежных средств | 61 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.39 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.52 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.22 |
Оборачиваемость основных средств | 81.25 |
Оборачиваемость активов | 2.11 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.27, и свободный денежный поток на акцию, 0.27, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.88, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.27 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.27 |
Денежные средства на акцию | 2.88 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.05 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.05 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.11% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.48%, и общего долга к капитализации, 50.66%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.19 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 24.11% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.03 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.48% |
Общий долг к капитализации | 50.66% |
Процентное покрытие | 4.19 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.26 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 52.59, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.66, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.85, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.60, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 52.59 |
Чистая прибыль на акцию | 0.66 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.85 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.60 |
Акционерный капитал на акцию | 5.85 |
Процентный долг на акцию | 6.25 |
Капитальные вложения на акцию | -0.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -4.44%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.64%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 8.60%, и рост операционной прибыли, 8.60%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 12.02%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 13.79%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -4.44% |
Рост валовой прибыли | 3.64% |
Рост EBIT | 8.60% |
Рост операционной прибыли | 8.60% |
Рост чистой прибыли | 12.02% |
Рост прибыли на акцию | 13.79% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 13.79% |
Рост средневзвешенных акций | -0.73% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.73% |
Рост дивидендов на акцию | -36.76% |
Рост операционного денежного потока | 532.98% |
Рост свободного денежного потока | 449.86% |
10-летний рост выручки на акцию | 94.58% |
5-летний рост выручки на акцию | 20.81% |
3-летний рост выручки на акцию | 6.24% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 4834.32% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 176.76% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -73.73% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 94.35% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 27.14% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -13.13% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 157.14% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 66.45% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 21.16% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 163.47% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 17.09% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 2.35% |
Рост дебиторской задолженности | 17.39% |
Рост товарно-материальных запасов | 12.28% |
Рост активов | 0.73% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.17% |
Рост долга | -2.38% |
Рост расходов SGA | 0.47% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,383,560,680, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.55, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.01%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -6.06%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,383,560,680 |
Качество доходов | 0.55 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.01% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -6.06% |
Капитальные затраты к выручке | -0.05% |
Капитальные затраты к амортизации | -32.89% |
Число Грэма | 9.30 |
Рентабельность материальных активов | 2.66% |
Грэхем Чистый чистый | -3.13 |
Оборотный капитал | 6,328,985,000 |
Стоимость материальных активов | 7,868,186,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 6,087,577,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 15,577,104,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 14,344,524,500 |
Средние запасы | 10,690,480,000 |
Выданные дни продаж | 83 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 81 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 59 |
ROIC | 6.68% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.90, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.90, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 19.00, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.00, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.90 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.90 |
Отношение цены к объему продаж | 0.10 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.00 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -2.48 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.46 |
Цена Справедливая стоимость | 0.90 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.00 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 19.00 |
Отношение цены к материальной книге | 0.76 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.15 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.95 |
EV к операционному денежному потоку | 17.78 |
Доходность прибыли | 14.71% |
Доходность свободного денежного потока | 9.60% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции VSTECS Holdings Limited (0856.HK) на HKSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.995 в 2024.
Какой тикерный символ у акций VSTECS Holdings Limited?
Тикерный символ акций VSTECS Holdings Limited - 0856.HK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO VSTECS Holdings Limited - 2002-05-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.130 HKD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7371245700.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -2.478 - это -2.478 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4275.