Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.960% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.642%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.202%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.019%, демонстрирует способность Rithm Capital Corp. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Rithm Capital Corp. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.114% в размере 0.114%. Кроме того, способность Rithm Capital Corp. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.070%.
Цены на акции
Цена акций Rithm Capital Corp. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $11.16, в то время как ее низкая точка составила $11.04. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Rithm Capital Corp..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0K76.L, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 253.62% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (139.86%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
253.62%
Коэффициент быстрой ликвидности
139.86%
Коэффициент наличности
28.59%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0K76.L дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 26.29% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 21.91% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 76.85%, и EBT на EBIT, 40.95%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 64.20%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
26.29%
Эффективная ставка налога
21.91%
Чистая прибыль на EBT
76.85%
EBT к EBIT
40.95%
EBIT по отношению к выручке
64.20%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.54 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
140
Дни просроченных запасов
67
Операционный цикл
606.54
Дни просроченной кредиторской задолженности
2907
Цикл конвертации денежных средств
-2300
Оборот дебиторской задолженности
0.68
Оборот кредиторской задолженности
0.13
Оборот товарно-материальных запасов
5.42
Оборачиваемость основных средств
29.72
Оборачиваемость активов
0.10
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -2.53, и свободный денежный поток на акцию, -2.16, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 3.17, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 0.53 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.30, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-2.53
Свободный денежный поток на акцию
-2.16
Денежные средства на акцию
3.17
Коэффициент выплат
0.53
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.30
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.85
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.04
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.65
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-6.84
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2.01
Коэффициент выплаты дивидендов
0.11
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 74.54% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.39показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 80.50%, и общего долга к капитализации, 81.45%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 2.33 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
74.54%
Отношение долга к собственному капиталу
4.39
Долгосрочный долг к капитализации
80.50%
Общий долг к капитализации
81.45%
Процентное покрытие
2.33
Отношение денежного потока к долгу
-0.04
Мультипликатор собственного капитала компании
5.89
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.87, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 1.29, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 14.54, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -4.35, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
7.87
Чистая прибыль на акцию
1.29
Балансовая стоимость на акцию
14.54
Материальная балансовая стоимость на акцию
-4.35
Акционерный капитал на акцию
14.54
Процентный долг на акцию
56.45
Капитальные вложения на акцию
0.95
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 123.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 241.14%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 5.86%, и рост операционной прибыли, 5.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -34.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -36.76%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
123.06%
Рост валовой прибыли
241.14%
Рост EBIT
5.86%
Рост операционной прибыли
5.86%
Рост чистой прибыли
-34.81%
Рост прибыли на акцию
-36.76%
Рост разводненной прибыли на акцию
-34.85%
Рост средневзвешенных акций
2.79%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.43%
Рост дивидендов на акцию
-0.53%
Рост операционного денежного потока
-83.98%
Рост свободного денежного потока
-77.29%
10-летний рост выручки на акцию
228.20%
5-летний рост выручки на акцию
13.48%
3-летний рост выручки на акцию
124.79%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
87.13%
5-летний рост операционного CF на акцию
163.46%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-49.31%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-37.62%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-54.29%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
138.04%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
47.57%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-17.27%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
13.54%
10-летний рост дивидендов на акцию
145.39%
5-летний рост дивидендов на акцию
-38.92%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
28.32%
Рост дебиторской задолженности
14.03%
Рост товарно-материальных запасов
-19.98%
Рост активов
8.92%
Рост балансовой стоимости на акцию
-1.82%
Рост долга
11.54%
Рост расходов SGA
-31.03%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 29,375,953,276.68, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.77, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 25.90%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 41.74%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
29,375,953,276.68
Качество доходов
1.77
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.17
Нематериальные активы к общему объему активов
25.90%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
41.74%
Капитальные затраты к выручке
12.12%
Капитальные затраты к амортизации
1630.37%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.37%
Число Грэма
20.55
Рентабельность материальных активов
2.36%
Грэхем Чистый чистый
-45.02
Оборотный капитал
1,701,572,000
Стоимость материальных активов
-2,095,827,000
Чистая стоимость текущих активов
-14,614,102,000
Инвестированный капитал
4
Средняя дебиторская задолженность
6,269,705,000
Средняя кредиторская задолженность
525,926,000
Средние запасы
17,443,000
Выданные дни продаж
643
Дни просроченной кредиторской задолженности
345
Дни товарно-материальных запасов в наличии
32
ROIC
5.55%
ROE
0.09%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.35, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.21, и отношение цены к операционным денежным потокам, -4.45, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.76
Соотношение цены и стоимости книги
0.76
Отношение цены к объему продаж
1.35
Цена Коэффициент денежного потока
-4.45
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.30
Мультипликатор стоимости предприятия
-9.37
Цена Справедливая стоимость
0.76
Соотношение цены и операционного денежного потока
-4.45
Отношение цены к свободным денежным потокам
-5.21
Отношение цены к материальной книге
0.73
Стоимость предприятия к объему продаж
7.74
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
13.34
EV к операционному денежному потоку
26.67
Доходность прибыли
12.09%
Доходность свободного денежного потока
30.33%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
