AGNC Investment Corp.
Символ: AGNCO
NASDAQ
24.8
USDРыночная цена сегодня
9.0377
Коэффициент P/E
0.0497
PEG Ratio
6.65B
Капитал MRK
- 0.15%
Доходность DIV
AGNC Investment Corp. (AGNCO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
268.09M
Маржа валовой прибыли
1.02%
Маржа операционной прибыли
0.76%
Маржа чистой прибыли
0.38%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AGNCO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 22.75% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (42.27%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.96%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 22.75% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 42.27% |
Коэффициент наличности | 2.96% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AGNCO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 37.64% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -242.06% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 49.67%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 75.78%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 37.64% |
Эффективная ставка налога | -242.06% |
Чистая прибыль на EBT | 100.00% |
EBT к EBIT | 49.67% |
EBIT по отношению к выручке | 75.78% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 42 |
Операционный цикл | 2279.69 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | -11221 |
Цикл конвертации денежных средств | 13500 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.16 |
Оборот кредиторской задолженности | -0.03 |
Оборачиваемость активов | 0.03 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.18, и свободный денежный поток на акцию, -0.18, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 20.36, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.02 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.18 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.18 |
Денежные средства на акцию | 20.36 |
Коэффициент выплат | 1.02 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.16 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.17 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 86.49% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 7.25показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.88%, и общего долга к капитализации, 87.87%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.60 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 86.49% |
Отношение долга к собственному капиталу | 7.25 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.88% |
Общий долг к капитализации | 87.87% |
Процентное покрытие | 0.60 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 8.38 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.41, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.25, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.35, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 114.80, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.41 |
Чистая прибыль на акцию | 0.25 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.35 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 114.80 |
Акционерный капитал на акцию | 13.35 |
Процентный долг на акцию | 102.99 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -90.15%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -93.74%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 222.30%, и рост операционной прибыли, 222.30%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 113.03%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 102.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -90.15% |
Рост валовой прибыли | -93.74% |
Рост EBIT | 222.30% |
Рост операционной прибыли | 222.30% |
Рост чистой прибыли | 113.03% |
Рост прибыли на акцию | 102.33% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 102.32% |
Рост средневзвешенных акций | 15.16% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 15.38% |
Рост дивидендов на акцию | 0.43% |
Рост операционного денежного потока | -111.65% |
Рост свободного денежного потока | -111.65% |
10-летний рост выручки на акцию | -88.20% |
5-летний рост выручки на акцию | -21.82% |
3-летний рост выручки на акцию | 229.41% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -102.89% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -107.56% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -106.02% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -92.45% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -14.29% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 151.98% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -41.80% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -40.54% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -33.52% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -62.86% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -26.40% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -7.58% |
Рост дебиторской задолженности | 9581.67% |
Рост товарно-материальных запасов | -80.49% |
Рост активов | 38.36% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -8.89% |
Рост долга | -15.79% |
Рост расходов SGA | 51.22% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,628,504,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.76, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,628,504,000 |
Качество доходов | -0.76 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.25 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.73% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 4.38% |
Число Грэма | 8.68 |
Рентабельность материальных активов | 0.22% |
Грэхем Чистый чистый | 9.71 |
Оборотный капитал | -60,802,000,000 |
Стоимость материальных активов | 70,990,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 438,000,000 |
Инвестированный капитал | 7 |
Средняя дебиторская задолженность | 5,869,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 348,000,000 |
Средние запасы | 5,423,500,000 |
Выданные дни продаж | 16895 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 798 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 6733 |
ROIC | 0.79% |
ROE | 0.02% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.79, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.79, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -54.08, и отношение цены к операционным денежным потокам, -54.59, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.79 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.79 |
Отношение цены к объему продаж | 3.37 |
Цена Коэффициент денежного потока | -54.59 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -30.88 |
Цена Справедливая стоимость | 0.79 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -54.59 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -54.08 |
Отношение цены к материальной книге | 0.73 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 22.42 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.15 |
EV к операционному денежному потоку | -47.70 |
Доходность прибыли | 2.56% |
Доходность свободного денежного потока | -1.95% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции AGNC Investment Corp. (AGNCO) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.038 в 2024.
Какой тикерный символ у акций AGNC Investment Corp.?
Тикерный символ акций AGNC Investment Corp. - AGNCO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO AGNC Investment Corp. - 2019-09-27.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 24.800 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6648644152.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.050 - это 0.050 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 53.