HMS Networks AB (publ)
Символ: 0RPZ.L
LSE
413.88776
SEKРыночная цена сегодня
38.2465
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
20.77B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
HMS Networks AB (publ) (0RPZ-L) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.65%
Маржа операционной прибыли
0.24%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.17%
Рентабельность капитала
0.27%
Рентабельность используемого капитала
0.28%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0RPZ.L, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 226.62% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (110.65%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (24.14%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 226.62% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 110.65% |
Коэффициент наличности | 24.14% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0RPZ.L дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 22.25% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.00% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.15%, и EBT на EBIT, 91.67%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 24.27%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 22.25% |
Эффективная ставка налога | 21.00% |
Чистая прибыль на EBT | 79.15% |
EBT к EBIT | 91.67% |
EBIT по отношению к выручке | 24.27% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.27 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 111 |
Дни просроченных запасов | 220 |
Операционный цикл | 277.41 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 64 |
Цикл конвертации денежных средств | 213 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.30 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.68 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.66 |
Оборачиваемость основных средств | 7.84 |
Оборачиваемость активов | 0.94 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.04, и свободный денежный поток на акцию, 8.33, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.72, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.37 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.04 |
Свободный денежный поток на акцию | 8.33 |
Денежные средства на акцию | 2.72 |
Коэффициент выплат | 0.37 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.92 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 5.21 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.49 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 12.75 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.91 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.65% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.77%, и общего долга к капитализации, 3.79%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 18.81 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.65% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.04 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.77% |
Общий долг к капитализации | 3.79% |
Процентное покрытие | 18.81 |
Отношение денежного потока к долгу | 5.21 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.48 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 64.83, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 12.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 41.42, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 14.51, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 64.83 |
Чистая прибыль на акцию | 12.23 |
Балансовая стоимость на акцию | 41.42 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 14.51 |
Акционерный капитал на акцию | 41.42 |
Процентный долг на акцию | 2.37 |
Капитальные вложения на акцию | -1.58 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 20.69%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 25.07%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 20.36%, и рост операционной прибыли, 20.36%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 12.38%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 12.30%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 20.69% |
Рост валовой прибыли | 25.07% |
Рост EBIT | 20.36% |
Рост операционной прибыли | 20.36% |
Рост чистой прибыли | 12.38% |
Рост прибыли на акцию | 12.30% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 12.35% |
Рост средневзвешенных акций | 0.02% |
Рост дивидендов на акцию | 33.35% |
Рост операционного денежного потока | 20.35% |
Рост свободного денежного потока | 27.85% |
10-летний рост выручки на акцию | 485.13% |
5-летний рост выручки на акцию | 116.18% |
3-летний рост выручки на акцию | 106.21% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 462.03% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 162.77% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 40.32% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 781.62% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 225.30% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 155.34% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 396.22% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 120.15% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 60.55% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 610.20% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 160.64% |
Рост дебиторской задолженности | -8.86% |
Рост товарно-материальных запасов | 62.64% |
Рост активов | 10.29% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 20.04% |
Рост долга | -10.74% |
Рост расходов на НИОКР | 26.34% |
Рост расходов SGA | 29.38% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 23,596,624,500, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.91, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.09, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 9.95%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 41.71%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.24%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 23,596,624,500 |
Качество доходов | 0.91 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.09 |
Исследования и разработки к выручке | 9.95% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 41.71% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.24% |
Капитальные затраты к выручке | -2.44% |
Капитальные затраты к амортизации | -59.02% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.34% |
Число Грэма | 106.77 |
Рентабельность материальных активов | 32.51% |
Грэхем Чистый чистый | -6.68 |
Оборотный капитал | 598,159,000 |
Стоимость материальных активов | 676,716,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 149,579,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 486,735,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 246,628,500 |
Средние запасы | 475,442,500 |
Выданные дни продаж | 56 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 81 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 191 |
ROIC | 30.81% |
ROE | 0.30% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.39, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.39, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 7.24, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 53.42, и отношение цены к операционным денежным потокам, 45.78, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 9.39 |
Соотношение цены и стоимости книги | 9.39 |
Отношение цены к объему продаж | 7.24 |
Цена Коэффициент денежного потока | 45.78 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 25.37 |
Цена Справедливая стоимость | 9.39 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 45.78 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 53.42 |
Отношение цены к материальной книге | 12.13 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.80 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 26.14 |
EV к операционному денежному потоку | 45.48 |
Доходность прибыли | 2.43% |
Доходность свободного денежного потока | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции HMS Networks AB (publ) (0RPZ.L) на LSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 38.247 в 2024.
Какой тикерный символ у акций HMS Networks AB (publ)?
Тикерный символ акций HMS Networks AB (publ) - 0RPZ.L.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO HMS Networks AB (publ) - 2008-08-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 413.888 SEK.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 20767018680.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 817.