Vecima Networks Inc.
Символ: VNWTF
PNK
14.6
USDРыночная цена сегодня
32.9308
Коэффициент P/E
0.0042
PEG Ratio
354.95M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Vecima Networks Inc. (VNWTF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.46%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности VNWTF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 158.24% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (49.67%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 158.24% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 49.67% |
Коэффициент наличности | 1.87% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VNWTF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.37% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 15.62% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.38%, и EBT на EBIT, 93.13%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.84%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.37% |
Эффективная ставка налога | 15.62% |
Чистая прибыль на EBT | 84.38% |
EBT к EBIT | 93.13% |
EBIT по отношению к выручке | 6.84% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.58 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 50 |
Дни просроченных запасов | 351 |
Операционный цикл | 438.10 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 187 |
Цикл конвертации денежных средств | 252 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.20 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.96 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.04 |
Оборачиваемость основных средств | 17.64 |
Оборачиваемость активов | 0.74 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.15, и свободный денежный поток на акцию, -1.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.11, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.36 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.15 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.04 |
Денежные средства на акцию | 0.11 |
Коэффициент выплат | 0.36 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -6.90 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.06 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.08 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.13 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.11 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 15.47% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.26показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.21%, и общего долга к капитализации, 20.89%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.75 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 15.47% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.26 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.21% |
Общий долг к капитализации | 20.89% |
Процентное покрытие | 4.75 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.06 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.71 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.80, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.15, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 9.18, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.04, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 12.80 |
Чистая прибыль на акцию | 1.15 |
Балансовая стоимость на акцию | 9.18 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.04 |
Акционерный капитал на акцию | 9.18 |
Процентный долг на акцию | 1.66 |
Капитальные вложения на акцию | -1.11 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 62.43%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 57.81%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 252.76%, и рост операционной прибыли, 252.76%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 213.18%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 202.63%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 62.43% |
Рост валовой прибыли | 57.81% |
Рост EBIT | 252.76% |
Рост операционной прибыли | 252.76% |
Рост чистой прибыли | 213.18% |
Рост прибыли на акцию | 202.63% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 202.63% |
Рост средневзвешенных акций | 2.74% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.69% |
Рост дивидендов на акцию | -0.16% |
Рост операционного денежного потока | -430.18% |
Рост свободного денежного потока | -87.36% |
10-летний рост выручки на акцию | 213.04% |
5-летний рост выручки на акцию | 267.25% |
3-летний рост выручки на акцию | 202.26% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -134.59% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -149.44% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -205.78% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 33.69% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 138.13% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1324.10% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 49.40% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 8.70% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 14.44% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -0.18% |
Рост дебиторской задолженности | 16.71% |
Рост товарно-материальных запасов | 104.81% |
Рост активов | 26.30% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 17.86% |
Рост долга | 118.36% |
Рост расходов на НИОКР | 25.71% |
Рост расходов SGA | 38.75% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 465,104,475.328, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.40, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.11, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 15.14%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 29.56%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 239.47%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 465,104,475.328 |
Качество доходов | -0.40 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.11 |
Исследования и разработки к выручке | 15.14% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 29.56% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 239.47% |
Капитальные затраты к выручке | -8.69% |
Капитальные затраты к амортизации | -131.66% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.82% |
Число Грэма | 15.39 |
Рентабельность материальных активов | 11.65% |
Грэхем Чистый чистый | -0.66 |
Оборотный капитал | 83,666,000 |
Стоимость материальных активов | 119,613,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 64,440,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 56,000,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 20,329,000 |
Средние запасы | 75,604,500 |
Выданные дни продаж | 73 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 230 |
ROIC | 10.59% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.77, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -19.37, и отношение цены к операционным денежным потокам, 133.65, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.22 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.22 |
Отношение цены к объему продаж | 1.77 |
Цена Коэффициент денежного потока | 133.65 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.40 |
Цена Справедливая стоимость | 2.22 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 133.65 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -19.37 |
Отношение цены к материальной книге | 1.98 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.53 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.51 |
EV к операционному денежному потоку | -42.26 |
Доходность прибыли | 6.32% |
Доходность свободного денежного потока | -8.68% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Vecima Networks Inc. (VNWTF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 32.931 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Vecima Networks Inc.?
Тикерный символ акций Vecima Networks Inc. - VNWTF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Vecima Networks Inc. - 2006-05-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14.600 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 354949360.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.004 - это 0.004 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 585.