Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 2.827% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 6.819%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 8.364%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.369%, демонстрирует способность Homology Medicines, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Homology Medicines, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.045% в размере -1.045%. Кроме того, способность Homology Medicines, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.313%.
Цены на акции
Цена акций Homology Medicines, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $26.66, в то время как ее низкая точка составила $25.9. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Homology Medicines, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0T6G.L, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 725.08% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (714.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (339.29%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
725.08%
Коэффициент быстрой ликвидности
714.19%
Коэффициент наличности
339.29%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0T6G.L дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 644.75% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -13.98% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 129.72%, и EBT на EBIT, 94.55%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 681.93%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
644.75%
Эффективная ставка налога
-13.98%
Чистая прибыль на EBT
129.72%
EBT к EBIT
94.55%
EBIT по отношению к выручке
681.93%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 7.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
7 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
714
Дни просроченной кредиторской задолженности
48
Цикл конвертации денежных средств
-48
Оборот кредиторской задолженности
7.63
Оборачиваемость основных средств
-20.78
Оборачиваемость активов
-0.04
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -29.86, и свободный денежный поток на акцию, -22.86, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 25.64, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 7.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-29.86
Свободный денежный поток на акцию
-22.86
Денежные средства на акцию
25.64
Коэффициент продаж операционного денежного потока
7.12
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.77
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.90
Коэффициент краткосрочного покрытия
-73.01
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-4.27
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-4.27
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 16.58% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.70показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 40.37%, и общего долга к капитализации, 41.01%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
16.58%
Отношение долга к собственному капиталу
0.70
Долгосрочный долг к капитализации
40.37%
Общий долг к капитализации
41.01%
Отношение денежного потока к долгу
-1.90
Мультипликатор собственного капитала компании
4.19
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.36, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -35.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 22.72, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 22.72, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.36
Чистая прибыль на акцию
-35.16
Балансовая стоимость на акцию
22.72
Материальная балансовая стоимость на акцию
22.72
Акционерный капитал на акцию
22.72
Процентный долг на акцию
15.79
Капитальные вложения на акцию
-0.07
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -63.97%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -5.09%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 30.90%, и рост операционной прибыли, 30.90%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -2156.96%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -2139.49%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-63.97%
Рост валовой прибыли
-5.09%
Рост EBIT
30.90%
Рост операционной прибыли
30.90%
Рост чистой прибыли
-2156.96%
Рост прибыли на акцию
-2139.49%
Рост разводненной прибыли на акцию
-2139.49%
Рост средневзвешенных акций
0.76%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.76%
Рост операционного денежного потока
15.34%
Рост свободного денежного потока
16.08%
5-летний рост выручки на акцию
184.73%
3-летний рост выручки на акцию
-66.04%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-570.92%
5-летний рост операционного CF на акцию
-2863.71%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
19.02%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-730.36%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-2564.29%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
30.32%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
267.53%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
387.28%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-70.44%
Рост активов
33.99%
Рост балансовой стоимости на акцию
-59.30%
Рост долга
-95.53%
Рост расходов на НИОКР
-36.96%
Рост расходов SGA
-13.68%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 581,270,032.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.85, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 8.54, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5363.49%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
581,270,032.4
Качество доходов
0.85
Продажи Общие и административные расходы к выручке
8.54
Исследования и разработки к выручке
5363.49%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
0.24%
Капитальные затраты к выручке
-19.72%
Капитальные затраты к амортизации
-39.45%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
123.62%
Число Грэма
134.05
Рентабельность материальных активов
-36.90%
Грэхем Чистый чистый
-46.83
Оборотный капитал
72,341,000
Стоимость материальных активов
72,991,000
Чистая стоимость текущих активов
-149,214,000
Инвестированный капитал
1
Средняя кредиторская задолженность
2,189,000
Дни просроченной кредиторской задолженности
2042
ROIC
-74.71%
ROE
-1.55%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, -22.88, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.19, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.87, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.14
Соотношение цены и стоимости книги
1.14
Отношение цены к объему продаж
-22.88
Цена Коэффициент денежного потока
-0.87
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-3.82
Цена Справедливая стоимость
1.14
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.87
Отношение цены к свободным денежным потокам
-4.19
Отношение цены к материальной книге
8.48
Стоимость предприятия к объему продаж
502.83
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-6.35
EV к операционному денежному потоку
-6.04
Доходность прибыли
-18.24%
Доходность свободного денежного потока
-15.58%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
