Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.329% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.499%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.488%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.133%, демонстрирует способность Shandong Airlines Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Shandong Airlines Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.548% в размере 0.548%. Кроме того, способность Shandong Airlines Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.326%.
Цены на акции
Цена акций Shandong Airlines Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $5.1, в то время как ее низкая точка составила $4.9. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Shandong Airlines Co., Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 200152.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 26.29% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (27.12%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (21.51%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
26.29%
Коэффициент быстрой ликвидности
27.12%
Коэффициент наличности
21.51%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 200152.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -49.34% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.07% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 98.93%, и EBT на EBIT, 98.86%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -49.91%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-49.34%
Эффективная ставка налога
1.07%
Чистая прибыль на EBT
98.93%
EBT к EBIT
98.86%
EBIT по отношению к выручке
-49.91%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.26 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
27
Дни просроченных запасов
6
Операционный цикл
29.65
Дни просроченной кредиторской задолженности
86
Цикл конвертации денежных средств
-56
Оборот дебиторской задолженности
15.27
Оборот кредиторской задолженности
4.25
Оборот товарно-материальных запасов
63.48
Оборачиваемость основных средств
0.39
Оборачиваемость активов
0.27
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -10.23, и свободный денежный поток на акцию, -12.93, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 10.83, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.08 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.49, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-10.23
Свободный денежный поток на акцию
-12.93
Денежные средства на акцию
10.83
Коэффициент выплат
-0.08
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.49
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.26
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.15
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.29
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-3.78
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2.90
Коэффициент выплаты дивидендов
0.23
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 88.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -3.28показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 264.46%, и общего долга к капитализации, 143.88%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -6.23 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
88.42%
Отношение долга к собственному капиталу
-3.28
Долгосрочный долг к капитализации
264.46%
Общий долг к капитализации
143.88%
Процентное покрытие
-6.23
Отношение денежного потока к долгу
-0.15
Мультипликатор собственного капитала компании
-3.71
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 19.30, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -17.27, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -19.52, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -20.54, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
19.30
Чистая прибыль на акцию
-17.27
Балансовая стоимость на акцию
-19.52
Материальная балансовая стоимость на акцию
-20.54
Акционерный капитал на акцию
-19.52
Процентный долг на акцию
72.85
Капитальные вложения на акцию
-4.43
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -38.33%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -351.59%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -345.06%, и рост операционной прибыли, -345.06%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -280.83%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -281.24%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-38.33%
Рост валовой прибыли
-351.59%
Рост EBIT
-345.06%
Рост операционной прибыли
-345.06%
Рост чистой прибыли
-280.83%
Рост прибыли на акцию
-281.24%
Рост разводненной прибыли на акцию
-281.24%
Рост средневзвешенных акций
-0.11%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.11%
Рост дивидендов на акцию
26.94%
Рост операционного денежного потока
-228.05%
Рост свободного денежного потока
-636.85%
10-летний рост выручки на акцию
-29.56%
5-летний рост выручки на акцию
-53.33%
3-летний рост выручки на акцию
-59.24%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-215.88%
5-летний рост операционного CF на акцию
-207.18%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-176.05%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-1274.83%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-1504.07%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-2018.89%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-415.94%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-282.97%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-251.35%
10-летний рост дивидендов на акцию
24.53%
5-летний рост дивидендов на акцию
114.10%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
133.94%
Рост дебиторской задолженности
-8.98%
Рост товарно-материальных запасов
62.03%
Рост активов
-4.05%
Рост балансовой стоимости на акцию
-751.67%
Рост долга
23.21%
Рост расходов на НИОКР
4.88%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 26,581,983,684.21, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.29, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.34%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.31%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 88.81%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
26,581,983,684.21
Качество доходов
0.29
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.01
Исследования и разработки к выручке
0.34%
Нематериальные активы к общему объему активов
1.31%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
88.81%
Капитальные затраты к выручке
-22.94%
Капитальные затраты к амортизации
-61.20%
Число Грэма
87.09
Рентабельность материальных активов
-22.34%
Грэхем Чистый чистый
-86.87
Оборотный капитал
-13,442,573,400
Стоимость материальных активов
-8,216,154,029
Чистая стоимость текущих активов
-34,501,436,071
Инвестированный капитал
-4
Средняя дебиторская задолженность
493,350,496
Средняя кредиторская задолженность
2,025,661,127.5
Средние запасы
146,454,492.5
Выданные дни продаж
22
Дни просроченной кредиторской задолженности
51
Дни товарно-материальных запасов в наличии
5
ROIC
-24.43%
ROE
0.88%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -0.12, и отношение цены к балансовой стоимости, -0.12, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.12, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.19, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.24, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-0.12
Соотношение цены и стоимости книги
-0.12
Отношение цены к объему продаж
0.12
Цена Коэффициент денежного потока
-0.24
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
6.47
Цена Справедливая стоимость
-0.12
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.24
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.19
Отношение цены к материальной книге
-0.22
Стоимость предприятия к объему продаж
3.44
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-8.39
EV к операционному денежному потоку
-13.33
Доходность прибыли
-394.28%
Доходность свободного денежного потока
-214.92%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
