Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd
Символ: 300092.SZ
SHZ
12.11
CNYРыночная цена сегодня
17.9276
Коэффициент P/E
1.4233
PEG Ratio
3.21B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd (300092-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 300092.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 248.12% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (160.21%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.28%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 248.12% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 160.21% |
Коэффициент наличности | 19.28% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 300092.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.07% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 14.96% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 85.23%, и EBT на EBIT, 100.52%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.07% |
Эффективная ставка налога | 14.96% |
Чистая прибыль на EBT | 85.23% |
EBT к EBIT | 100.52% |
EBIT по отношению к выручке | 14.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.48 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 160 |
Дни просроченных запасов | 221 |
Операционный цикл | 402.27 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Цикл конвертации денежных средств | 359 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.02 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.35 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.65 |
Оборачиваемость основных средств | 6.17 |
Оборачиваемость активов | 0.58 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.20, и свободный денежный поток на акцию, -0.08, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.16, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.20 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.08 |
Денежные средства на акцию | 2.16 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.41 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.74 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.74 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.71 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.71 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия 1041.27 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.10% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.05 |
Общий долг к капитализации | 4.47% |
Процентное покрытие | 1041.27 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.74 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.51 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.61, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.61, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.71, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.60, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.61 |
Чистая прибыль на акцию | 0.61 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.71 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.60 |
Акционерный капитал на акцию | 5.71 |
Процентный долг на акцию | 0.29 |
Капитальные вложения на акцию | -0.25 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 39.19%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 35.44%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 39.97%, и рост операционной прибыли, 39.97%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 34.88%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 17.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 39.19% |
Рост валовой прибыли | 35.44% |
Рост EBIT | 39.97% |
Рост операционной прибыли | 39.97% |
Рост чистой прибыли | 34.88% |
Рост прибыли на акцию | 17.31% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 17.31% |
Рост средневзвешенных акций | 15.23% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 15.23% |
Рост дивидендов на акцию | 267.08% |
Рост операционного денежного потока | -85.25% |
Рост свободного денежного потока | -205.31% |
10-летний рост выручки на акцию | 463.43% |
5-летний рост выручки на акцию | 173.43% |
3-летний рост выручки на акцию | 76.70% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 179.63% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -71.05% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 199.67% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 578.67% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1976.95% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 77.40% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 158.07% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 140.65% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 101.42% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 222.90% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 998.02% |
Рост дебиторской задолженности | 3.63% |
Рост товарно-материальных запасов | 0.28% |
Рост активов | 31.23% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 56.00% |
Рост долга | -36.86% |
Рост расходов на НИОКР | 41.95% |
Рост расходов SGA | 55.06% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,484,813,727.08, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.06, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.10%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.18%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -655.60%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,484,813,727.08 |
Качество доходов | 0.06 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 3.10% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.18% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -655.60% |
Капитальные затраты к выручке | -4.54% |
Капитальные затраты к амортизации | -397.20% |
Число Грэма | 8.87 |
Рентабельность материальных активов | 6.94% |
Грэхем Чистый чистый | 2.34 |
Оборотный капитал | 1,118,201,413 |
Стоимость материальных активов | 1,494,741,383 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,115,399,617 |
Средняя дебиторская задолженность | 704,626,801 |
Средняя кредиторская задолженность | 261,277,446 |
Средние запасы | 613,472,306.5 |
Выданные дни продаж | 175 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 72 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 196 |
ROIC | 10.42% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.89, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.89, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.79, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -111.95, и отношение цены к операционным денежным потокам, 54.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.89 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.89 |
Отношение цены к объему продаж | 1.79 |
Цена Коэффициент денежного потока | 54.74 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.42 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.98 |
Цена Справедливая стоимость | 1.89 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 54.74 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -111.95 |
Отношение цены к материальной книге | 2.33 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.33 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.97 |
EV к операционному денежному потоку | 336.54 |
Доходность прибыли | 4.60% |
Доходность свободного денежного потока | -1.62% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd (300092.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 17.928 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd?
Тикерный символ акций Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd - 300092.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd - 2010-07-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 12.110 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3214502075.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.423 - это 1.423 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 838.