Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.268% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -1.561%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.491%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -1.375%, демонстрирует способность Arista Power, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Arista Power, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 4.791% в размере 4.791%. Кроме того, способность Arista Power, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 3.851%.
Цены на акции
Цена акций Arista Power, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.000001, в то время как ее низкая точка составила $0.000001. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Arista Power, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ASPW, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 64.61% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (17.21%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (9.10%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
64.61%
Коэффициент быстрой ликвидности
17.21%
Коэффициент наличности
9.10%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ASPW дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -153.79% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 3.06% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 96.94%, и EBT на EBIT, 98.55%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -156.06%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-153.79%
Эффективная ставка налога
3.06%
Чистая прибыль на EBT
96.94%
EBT к EBIT
98.55%
EBIT по отношению к выручке
-156.06%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
17
Дни просроченных запасов
65
Операционный цикл
109.19
Дни просроченной кредиторской задолженности
154
Цикл конвертации денежных средств
-45
Оборот дебиторской задолженности
8.28
Оборот кредиторской задолженности
2.37
Оборот товарно-материальных запасов
5.61
Оборачиваемость основных средств
31.56
Оборачиваемость активов
0.92
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.08, и свободный денежный поток на акцию, -0.08, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.58, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.08
Свободный денежный поток на акцию
-0.08
Денежные средства на акцию
0.02
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.58
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.80
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.84
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 29.96% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -0.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -0.98%, и общего долга к капитализации, -74.63%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -5.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
29.96%
Отношение долга к собственному капиталу
-0.43
Долгосрочный долг к капитализации
-0.98%
Общий долг к капитализации
-74.63%
Процентное покрытие
-5.47
Отношение денежного потока к долгу
-1.80
Мультипликатор собственного капитала компании
-1.43
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.14, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.21, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.11, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.11, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.14
Чистая прибыль на акцию
-0.21
Балансовая стоимость на акцию
-0.11
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.11
Акционерный капитал на акцию
-0.11
Процентный долг на акцию
0.09
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.84%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -33.25%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 1.06%, и рост операционной прибыли, 1.06%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 6.22%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 27.59%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
9.84%
Рост валовой прибыли
-33.25%
Рост EBIT
1.06%
Рост операционной прибыли
1.06%
Рост чистой прибыли
6.22%
Рост прибыли на акцию
27.59%
Рост разводненной прибыли на акцию
27.59%
Рост средневзвешенных акций
25.48%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
25.48%
Рост операционного денежного потока
28.73%
Рост свободного денежного потока
29.62%
3-летний рост выручки на акцию
63.29%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-1012.96%
5-летний рост операционного CF на акцию
56.22%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
86.90%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-2322.22%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
31.51%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
90.15%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-959.32%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-292.50%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
21.05%
Рост дебиторской задолженности
-33.76%
Рост товарно-материальных запасов
-25.90%
Рост активов
-10.78%
Рост балансовой стоимости на акцию
-540.42%
Рост долга
245.83%
Рост расходов на НИОКР
-28.24%
Рост расходов SGA
-1.39%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,251,961.25, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.39, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
4,251,961.25
Качество доходов
0.39
Исследования и разработки к выручке
17.21%
Нематериальные активы к общему объему активов
1.06%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
31.67%
Число Грэма
0.72
Рентабельность материальных активов
-139.03%
Грэхем Чистый чистый
-0.22
Оборотный капитал
-1,156,887
Стоимость материальных активов
-1,693,535
Чистая стоимость текущих активов
-1,935,452
Средняя дебиторская задолженность
332,832
Средняя кредиторская задолженность
1,222,084
Средние запасы
583,029
Выданные дни продаж
44
Дни просроченной кредиторской задолженности
154
Дни товарно-материальных запасов в наличии
65
ROIC
347.67%
ROE
1.96%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
