Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.
Символ: 300601.SZ
SHZ
22.57
CNYРыночная цена сегодня
33.5591
Коэффициент P/E
0.2598
PEG Ratio
24.02B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. (300601-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1125.95M
Маржа валовой прибыли
0.83%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.22%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 300601.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 181.92% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (135.58%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (31.91%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 181.92% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 135.58% |
Коэффициент наличности | 31.91% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 300601.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 24.11% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 7.04% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 92.96%, и EBT на EBIT, 113.13%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 24.11% |
Эффективная ставка налога | 7.04% |
Чистая прибыль на EBT | 92.96% |
EBT к EBIT | 113.13% |
EBIT по отношению к выручке | 21.31% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.82 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 136 |
Дни просроченных запасов | 616 |
Операционный цикл | 929.79 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 470 |
Цикл конвертации денежных средств | 460 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.16 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.78 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.59 |
Оборачиваемость основных средств | 0.55 |
Оборачиваемость активов | 0.21 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.79, и свободный денежный поток на акцию, 0.16, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.89, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.33 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.28, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.79 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.16 |
Денежные средства на акцию | 0.89 |
Коэффициент выплат | 0.33 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.28 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.21 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.32 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.99 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.26 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.94 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.16% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.28показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 19.18%, и общего долга к капитализации, 22.09%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.67 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 18.16% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.28 |
Долгосрочный долг к капитализации | 19.18% |
Общий долг к капитализации | 22.09% |
Процентное покрытие | 5.67 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.32 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.56 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.09, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.77, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.53, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.37, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.09 |
Чистая прибыль на акцию | 0.77 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.53 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 8.37 |
Акционерный капитал на акцию | 8.53 |
Процентный долг на акцию | 2.38 |
Капитальные вложения на акцию | -0.64 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.32%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.46%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 3.72%, и рост операционной прибыли, 3.72%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 749.02%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 741.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 9.32% |
Рост валовой прибыли | 6.46% |
Рост EBIT | 3.72% |
Рост операционной прибыли | 3.72% |
Рост чистой прибыли | 749.02% |
Рост прибыли на акцию | 741.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 741.67% |
Рост средневзвешенных акций | 1.15% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.15% |
Рост дивидендов на акцию | -62.30% |
Рост операционного денежного потока | 100.43% |
Рост свободного денежного потока | 149.07% |
10-летний рост выручки на акцию | 994.57% |
5-летний рост выручки на акцию | 52.37% |
3-летний рост выручки на акцию | 43.99% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 3192.94% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 189.39% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 134.54% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 45194.12% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 76.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 19.61% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1936.64% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 363.49% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 20.58% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 493.29% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 229.52% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 7.93% |
Рост дебиторской задолженности | 16.75% |
Рост товарно-материальных запасов | 6.19% |
Рост активов | 9.42% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.99% |
Рост долга | 11.23% |
Рост расходов на НИОКР | -42.96% |
Рост расходов SGA | 29.14% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 31,138,663,759.11, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.27, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 13.25%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.34%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -65.69%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 31,138,663,759.11 |
Качество доходов | 1.27 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 13.25% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.34% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -65.69% |
Капитальные затраты к выручке | -20.81% |
Капитальные затраты к амортизации | -298.46% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.09% |
Число Грэма | 12.16 |
Рентабельность материальных активов | 5.91% |
Грэхем Чистый чистый | -0.85 |
Оборотный капитал | 2,644,653,029 |
Стоимость материальных активов | 9,366,148,649 |
Чистая стоимость текущих активов | 181,032,454 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,616,974,392.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 612,654,764.5 |
Средние запасы | 750,326,511 |
Выданные дни продаж | 298 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 464 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 453 |
ROIC | 5.87% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.48, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.48, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 7.47, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 128.73, и отношение цены к операционным денежным потокам, 26.95, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.48 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.48 |
Отношение цены к объему продаж | 7.47 |
Цена Коэффициент денежного потока | 26.95 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.26 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 23.01 |
Цена Справедливая стоимость | 2.48 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 26.95 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 128.73 |
Отношение цены к материальной книге | 3.12 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 9.02 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 30.66 |
EV к операционному денежному потоку | 28.47 |
Доходность прибыли | 2.89% |
Доходность свободного денежного потока | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. (300601.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 33.559 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. - 300601.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. - 2017-02-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 22.570 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 24024991662.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.260 - это 0.260 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2018.