China Medical System Holdings Limited
Символ: CHSYF
PNK
0.9313
USDРыночная цена сегодня
6.8603
Коэффициент P/E
0.0111
PEG Ratio
2.28B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
China Medical System Holdings Limited (CHSYF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
2451.99M
Маржа валовой прибыли
0.76%
Маржа операционной прибыли
0.34%
Маржа чистой прибыли
0.30%
Рентабельность активов
0.14%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CHSYF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 429.25% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (384.58%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (210.42%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 429.25% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 384.58% |
Коэффициент наличности | 210.42% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CHSYF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 35.86% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.03% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 83.55%, и EBT на EBIT, 105.93%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 33.85%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 35.86% |
Эффективная ставка налога | 17.03% |
Чистая прибыль на EBT | 83.55% |
EBT к EBIT | 105.93% |
EBIT по отношению к выручке | 33.85% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.29 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 461.63% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 385 |
Дни просроченных запасов | 120 |
Операционный цикл | 199.20 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Цикл конвертации денежных средств | 173 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.62 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.68 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.04 |
Оборачиваемость основных средств | 16.91 |
Оборачиваемость активов | 0.45 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.16, и свободный денежный поток на акцию, 0.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.51, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.08 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.16 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.14 |
Денежные средства на акцию | 2.51 |
Коэффициент выплат | 0.08 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.89 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.30 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.30 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.85 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.68 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.34% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.11%, и общего долга к капитализации, 7.74%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.34% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.08 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.11% |
Общий долг к капитализации | 7.74% |
Отношение денежного потока к долгу | 0.30 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.14 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.27, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.98, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.33, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.80, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.27 |
Чистая прибыль на акцию | 0.98 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.33 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.80 |
Акционерный капитал на акцию | 6.33 |
Процентный долг на акцию | 0.55 |
Капитальные вложения на акцию | -0.13 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -12.43%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -13.17%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -8.58%, и рост операционной прибыли, -8.58%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -26.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -26.32%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -12.43% |
Рост валовой прибыли | -13.17% |
Рост EBIT | -8.58% |
Рост операционной прибыли | -8.58% |
Рост чистой прибыли | -26.33% |
Рост прибыли на акцию | -26.32% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -26.32% |
Рост средневзвешенных акций | -0.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.08% |
Рост дивидендов на акцию | 6.68% |
Рост операционного денежного потока | -29.56% |
Рост свободного денежного потока | -27.85% |
10-летний рост выручки на акцию | 258.48% |
5-летний рост выручки на акцию | 49.54% |
3-летний рост выручки на акцию | 16.30% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 652.05% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 44.64% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -6.27% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 279.44% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 31.60% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -4.35% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 383.41% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 88.33% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 41.80% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 452.44% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 64.41% |
Рост дебиторской задолженности | -14.90% |
Рост товарно-материальных запасов | 33.62% |
Рост активов | -0.13% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.47% |
Рост долга | -28.19% |
Рост расходов на НИОКР | 55.57% |
Рост расходов SGA | -5.66% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 13,197,625,449.068, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.87, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.08, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.44%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 21.40%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -12.70%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 13,197,625,449.068 |
Качество доходов | 0.87 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Исследования и разработки к выручке | 2.44% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 21.40% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -12.70% |
Капитальные затраты к выручке | -3.97% |
Капитальные затраты к амортизации | -138.51% |
Число Грэма | 11.81 |
Рентабельность материальных активов | 17.23% |
Грэхем Чистый чистый | 2.28 |
Оборотный капитал | 6,745,649,000 |
Стоимость материальных активов | 11,762,412,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 6,620,005,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,887,775,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 159,836,500 |
Средние запасы | 557,421,000 |
Выданные дни продаж | 79 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 122 |
ROIC | 16.33% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.06, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.06, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.06, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 47.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, 42.39, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.06 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.06 |
Отношение цены к объему продаж | 2.06 |
Цена Коэффициент денежного потока | 42.39 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.01 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.67 |
Цена Справедливая стоимость | 1.06 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 42.39 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 47.79 |
Отношение цены к материальной книге | 1.04 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.65 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.73 |
EV к операционному денежному потоку | 5.27 |
Доходность прибыли | 14.81% |
Доходность свободного денежного потока | 13.48% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции China Medical System Holdings Limited (CHSYF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.860 в 2024.
Какой тикерный символ у акций China Medical System Holdings Limited?
Тикерный символ акций China Medical System Holdings Limited - CHSYF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO China Medical System Holdings Limited - 2013-04-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.931 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2283538287.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.011 - это 0.011 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5622.