Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd
Символ: 300910.SZ
SHZ
49.48
CNYРыночная цена сегодня
21.5996
Коэффициент P/E
0.2607
PEG Ratio
14.14B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd (300910-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.36%
Маржа операционной прибыли
0.26%
Маржа чистой прибыли
0.23%
Рентабельность активов
0.18%
Рентабельность капитала
0.22%
Рентабельность используемого капитала
0.23%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 300910.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 517.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (408.25%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (177.18%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 517.64% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 408.25% |
Коэффициент наличности | 177.18% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 300910.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 26.51% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.31% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.26%, и EBT на EBIT, 103.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 25.50%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 26.51% |
Эффективная ставка налога | 13.31% |
Чистая прибыль на EBT | 86.26% |
EBT к EBIT | 103.96% |
EBIT по отношению к выручке | 25.50% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.18 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 584.15% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 408 |
Дни просроченных запасов | 81 |
Операционный цикл | 143.16 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 20 |
Цикл конвертации денежных средств | 124 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.84 |
Оборот кредиторской задолженности | 18.69 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.52 |
Оборачиваемость основных средств | 3.87 |
Оборачиваемость активов | 0.80 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.28, и свободный денежный поток на акцию, 0.70, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.58, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.22, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.28 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.70 |
Денежные средства на акцию | 4.58 |
Коэффициент выплат | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.22 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.31 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.03 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.44 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.43 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 8.40% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.10показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.93%, и общего долга к капитализации, 9.05%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 687.05 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 8.40% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.10 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.93% |
Общий долг к капитализации | 9.05% |
Процентное покрытие | 687.05 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.18 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.13, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.63, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.58, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.05, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 12.13 |
Чистая прибыль на акцию | 2.63 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.58 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.05 |
Акционерный капитал на акцию | 13.58 |
Процентный долг на акцию | 1.33 |
Капитальные вложения на акцию | -1.69 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -8.18%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.43%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -6.28%, и рост операционной прибыли, -6.28%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 3.12%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 27.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -8.18% |
Рост валовой прибыли | 3.43% |
Рост EBIT | -6.28% |
Рост операционной прибыли | -6.28% |
Рост чистой прибыли | 3.12% |
Рост прибыли на акцию | 27.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 138.32% |
Рост средневзвешенных акций | -19.09% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -56.79% |
Рост дивидендов на акцию | 255.90% |
Рост операционного денежного потока | -0.23% |
Рост свободного денежного потока | -39.96% |
10-летний рост выручки на акцию | 486.56% |
5-летний рост выручки на акцию | 290.35% |
3-летний рост выручки на акцию | 301.58% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1017.77% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 2853.38% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 274.59% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1089.76% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 693.17% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 309.89% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 821.42% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 428.61% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 86.38% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1233.95% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 25528.70% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1629.46% |
Рост дебиторской задолженности | 13.56% |
Рост товарно-материальных запасов | -20.42% |
Рост активов | 11.27% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 41.33% |
Рост долга | 11724.00% |
Рост расходов на НИОКР | 11.00% |
Рост расходов SGA | 46.31% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 9,687,945,762.52, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.08, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.14%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.80%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -59.48%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 9,687,945,762.52 |
Качество доходов | 1.08 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 4.14% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.80% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -59.48% |
Капитальные затраты к выручке | -13.96% |
Капитальные затраты к амортизации | -665.78% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.38% |
Число Грэма | 28.35 |
Рентабельность материальных активов | 16.68% |
Грэхем Чистый чистый | 6.57 |
Оборотный капитал | 1,967,197,911 |
Стоимость материальных активов | 3,010,141,561 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,866,648,157 |
Средняя дебиторская задолженность | 372,049,230 |
Средняя кредиторская задолженность | 239,961,577.5 |
Средние запасы | 478,048,486 |
Выданные дни продаж | 52 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 19 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 84 |
ROIC | 15.88% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.66, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.66, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.99, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 73.04, и отношение цены к операционным денежным потокам, 22.17, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.66 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.66 |
Отношение цены к объему продаж | 4.99 |
Цена Коэффициент денежного потока | 22.17 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.26 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 19.74 |
Цена Справедливая стоимость | 4.66 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 22.17 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 73.04 |
Отношение цены к материальной книге | 3.38 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.46 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.13 |
EV к операционному денежному потоку | 14.75 |
Доходность прибыли | 5.72% |
Доходность свободного денежного потока | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd (300910.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.600 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd?
Тикерный символ акций Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd - 300910.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd - 2020-11-27.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 49.480 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 14142877653.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.261 - это 0.261 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1226.