Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -1.756% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -1.723%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.404%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.052%, демонстрирует способность China Success Finance Group Holdings Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов China Success Finance Group Holdings Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.103% в размере -0.103%. Кроме того, способность China Success Finance Group Holdings Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.084%.
Цены на акции
Цена акций China Success Finance Group Holdings Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.62, в то время как ее низкая точка составила $0.6. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка China Success Finance Group Holdings Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 3623.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 241.34% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (128.67%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (53.39%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
241.34%
Коэффициент быстрой ликвидности
128.67%
Коэффициент наличности
53.39%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 3623.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -188.56% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -15.41% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 74.44%, и EBT на EBIT, 109.43%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -172.32%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-188.56%
Эффективная ставка налога
-15.41%
Чистая прибыль на EBT
74.44%
EBT к EBIT
109.43%
EBIT по отношению к выручке
-172.32%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.41 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 50.33% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
129
Дни просроченных запасов
12
Операционный цикл
737.10
Цикл конвертации денежных средств
737
Оборот дебиторской задолженности
0.50
Оборот товарно-материальных запасов
30.88
Оборачиваемость основных средств
0.11
Оборачиваемость активов
0.04
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.03, и свободный денежный поток на акцию, -0.03, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.34, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.50, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.03
Свободный денежный поток на акцию
-0.03
Денежные средства на акцию
0.34
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.50
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.07
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 27.01% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.54показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 34.93%, и общего долга к капитализации, 34.93%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
27.01%
Отношение долга к собственному капиталу
0.54
Долгосрочный долг к капитализации
34.93%
Общий долг к капитализации
34.93%
Отношение денежного потока к долгу
-0.07
Мультипликатор собственного капитала компании
1.99
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.53, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.03
Чистая прибыль на акцию
-0.06
Балансовая стоимость на акцию
0.59
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.53
Акционерный капитал на акцию
0.59
Процентный долг на акцию
0.34
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -83.00%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 44.48%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 54.03%, и рост операционной прибыли, 54.03%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 54.95%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 53.46%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-83.00%
Рост валовой прибыли
44.48%
Рост EBIT
54.03%
Рост операционной прибыли
54.03%
Рост чистой прибыли
54.95%
Рост прибыли на акцию
53.46%
Рост разводненной прибыли на акцию
53.46%
Рост средневзвешенных акций
0.44%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.44%
Рост операционного денежного потока
173.30%
Рост свободного денежного потока
121.28%
10-летний рост выручки на акцию
-86.63%
5-летний рост выручки на акцию
-80.67%
3-летний рост выручки на акцию
-92.03%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-90.57%
5-летний рост операционного CF на акцию
-90.07%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
133.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-201.17%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-664.52%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
62.18%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-71.69%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-68.21%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-36.22%
Рост дебиторской задолженности
-35.98%
Рост товарно-материальных запасов
-55.25%
Рост активов
-12.79%
Рост балансовой стоимости на акцию
-9.50%
Рост долга
-8.89%
Рост расходов на НИОКР
-25.18%
Рост расходов SGA
-100.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 430,931,853.436, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.21, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
430,931,853.436
Качество доходов
-0.21
Исследования и разработки к выручке
6.55%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-11.62%
Капитальные затраты к выручке
-6.95%
Капитальные затраты к амортизации
-9.20%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
4.43%
Число Грэма
0.89
Рентабельность материальных активов
-5.18%
Грэхем Чистый чистый
-0.29
Оборотный капитал
221,230,000
Стоимость материальных активов
292,107,000
Чистая стоимость текущих активов
24,923,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
60,606,500
Средние запасы
3,437,000
Выданные дни продаж
1104
Дни товарно-материальных запасов в наличии
12
ROIC
-8.37%
ROE
-0.10%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.85, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 14.09, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -28.05, и отношение цены к операционным денежным потокам, -22.96, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.85
Соотношение цены и стоимости книги
0.85
Отношение цены к объему продаж
14.09
Цена Коэффициент денежного потока
-22.96
Коэффициент отношения прибыли к росту
-1.81
Мультипликатор стоимости предприятия
-6.01
Цена Справедливая стоимость
0.85
Соотношение цены и операционного денежного потока
-22.96
Отношение цены к свободным денежным потокам
-28.05
Отношение цены к материальной книге
1.05
Стоимость предприятия к объему продаж
27.55
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-10.57
EV к операционному денежному потоку
46.08
Доходность прибыли
-9.82%
Доходность свободного денежного потока
2.43%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
