Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 1.000% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.045%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.031%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.003%, демонстрирует способность Storebrand ASA оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Storebrand ASA для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.111% в размере 0.111%. Кроме того, способность Storebrand ASA использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.008%.
Цены на акции
Цена акций Storebrand ASA была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $8.59, в то время как ее низкая точка составила $8.59. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Storebrand ASA.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SREDF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 17.23% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (42.84%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (39.22%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
17.23%
Коэффициент быстрой ликвидности
42.84%
Коэффициент наличности
39.22%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SREDF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.66% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 2.30% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 84.92%, и EBT на EBIT, 81.42%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.50%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
3.66%
Эффективная ставка налога
2.30%
Чистая прибыль на EBT
84.92%
EBT к EBIT
81.42%
EBIT по отношению к выручке
4.50%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
43
Дни просроченной кредиторской задолженности
10874177539060
Цикл конвертации денежных средств
-10874177539060
Оборачиваемость основных средств
83.78
Оборачиваемость активов
0.11
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -5.82, и свободный денежный поток на акцию, -6.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 355.60, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-5.82
Свободный денежный поток на акцию
-6.04
Денежные средства на акцию
355.60
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.02
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.04
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.05
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-26.90
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-26.90
Коэффициент выплаты дивидендов
4.44
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.49% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.79показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 64.16%, и общего долга к капитализации, 64.16%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.37 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
5.49%
Отношение долга к собственному капиталу
1.79
Долгосрочный долг к капитализации
64.16%
Общий долг к капитализации
64.16%
Процентное покрытие
0.37
Отношение денежного потока к долгу
-0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
32.60
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 77.01, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 7.31, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 63.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.96, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
77.01
Чистая прибыль на акцию
7.31
Балансовая стоимость на акцию
63.59
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.96
Акционерный капитал на акцию
63.59
Процентный долг на акцию
121.90
Капитальные вложения на акцию
-0.28
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -47.41%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -47.41%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 50.53%, и рост операционной прибыли, 50.53%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 35.77%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 44.18%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-47.41%
Рост валовой прибыли
-47.41%
Рост EBIT
50.53%
Рост операционной прибыли
50.53%
Рост чистой прибыли
35.77%
Рост прибыли на акцию
44.18%
Рост разводненной прибыли на акцию
44.18%
Рост средневзвешенных акций
-5.84%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-5.84%
Рост дивидендов на акцию
6.56%
Рост операционного денежного потока
-559.46%
Рост свободного денежного потока
-438.16%
10-летний рост выручки на акцию
-29.83%
5-летний рост выручки на акцию
-29.83%
3-летний рост выручки на акцию
-48.11%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-128.89%
5-летний рост операционного CF на акцию
-128.89%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-26.58%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
65.18%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
65.18%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
45.73%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-10.38%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-10.38%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-16.78%
10-летний рост дивидендов на акцию
24.94%
5-летний рост дивидендов на акцию
24.94%
Рост активов
10.58%
Рост балансовой стоимости на акцию
-20.80%
Рост долга
15.04%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -8,225,657,236.09, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.04, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.88%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 3.66%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
-8,225,657,236.09
Качество доходов
-1.04
Нематериальные активы к общему объему активов
6.88%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
3.66%
Капитальные затраты к выручке
-0.36%
Капитальные затраты к амортизации
-27.25%
Число Грэма
102.30
Рентабельность материальных активов
0.40%
Грэхем Чистый чистый
-1554.27
Оборотный капитал
-30,820,863,150
Стоимость материальных активов
-3,195,751,300
Чистая стоимость текущих активов
-78,992,095,875
Инвестированный капитал
2
Средняя кредиторская задолженность
17,828,098,437
Дни просроченной кредиторской задолженности
12858532465862
ROIC
7.80%
ROE
0.12%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.42, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -16.55, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.60, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.14
Соотношение цены и стоимости книги
0.14
Отношение цены к объему продаж
0.42
Цена Коэффициент денежного потока
-1.60
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.10
Мультипликатор стоимости предприятия
24.48
Цена Справедливая стоимость
0.14
Соотношение цены и операционного денежного потока
-1.60
Отношение цены к свободным денежным потокам
-16.55
Отношение цены к материальной книге
0.14
Стоимость предприятия к объему продаж
-2.38
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-11.71
EV к операционному денежному потоку
24.13
Доходность прибыли
85.15%
Доходность свободного денежного потока
-91.48%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
