3P Learning Limited
Символ: 3PL.AX
ASX
1.24
AUDРыночная цена сегодня
-38.0795
Коэффициент P/E
0.3808
PEG Ratio
340.47M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
3P Learning Limited (3PL-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
-0.05%
Рентабельность активов
-0.03%
Рентабельность капитала
-0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 3PL.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 47.80% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (35.46%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (15.85%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 47.80% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 35.46% |
Коэффициент наличности | 15.85% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 3PL.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -15.57% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.52% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 35.29%, и EBT на EBIT, -528.30%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -15.57% |
Эффективная ставка налога | 21.52% |
Чистая прибыль на EBT | 35.29% |
EBT к EBIT | -528.30% |
EBIT по отношению к выручке | 2.95% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.48 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 35 |
Дни просроченных запасов | 1 |
Операционный цикл | 33.59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 12 |
Цикл конвертации денежных средств | 22 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.22 |
Оборот кредиторской задолженности | 31.40 |
Оборот товарно-материальных запасов | 346.44 |
Оборачиваемость основных средств | 46.09 |
Оборачиваемость активов | 0.60 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.06, и свободный денежный поток на акцию, 0.05, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.05, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.06 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.05 |
Денежные средства на акцию | 0.05 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.71 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 7.34 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 21.64 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.46 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.46 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.89% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.84%, и общего долга к капитализации, 1.27%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 30.22 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.89% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.84% |
Общий долг к капитализации | 1.27% |
Процентное покрытие | 30.22 |
Отношение денежного потока к долгу | 7.34 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.44 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.39, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.02, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.73, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.02, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.39 |
Чистая прибыль на акцию | 0.02 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.73 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.02 |
Акционерный капитал на акцию | 0.73 |
Процентный долг на акцию | 0.01 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 69.23%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 69.23%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 108.95%, и рост операционной прибыли, 108.95%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 93.99%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 96.75%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 69.23% |
Рост валовой прибыли | 69.23% |
Рост EBIT | 108.95% |
Рост операционной прибыли | 108.95% |
Рост чистой прибыли | 93.99% |
Рост прибыли на акцию | 96.75% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 96.75% |
Рост средневзвешенных акций | 81.60% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 81.60% |
Рост операционного денежного потока | 778.30% |
Рост свободного денежного потока | 237.36% |
5-летний рост выручки на акцию | 16.71% |
3-летний рост выручки на акцию | 0.43% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 123.48% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -63.93% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 117.16% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -45.70% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 407.03% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 431.62% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 310.67% |
Рост дебиторской задолженности | -37.07% |
Рост товарно-материальных запасов | -1.77% |
Рост активов | 0.74% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -45.20% |
Рост долга | -30.86% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 291,663,587, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.37, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.50, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 13.45%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 78.33%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -46.74%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 291,663,587 |
Качество доходов | 1.37 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.50 |
Исследования и разработки к выручке | 13.45% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 78.33% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -46.74% |
Капитальные затраты к выручке | -3.81% |
Капитальные затраты к амортизации | -26.86% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.16% |
Число Грэма | 0.61 |
Рентабельность материальных активов | 11.19% |
Грэхем Чистый чистый | -0.15 |
Оборотный капитал | -4,822,000 |
Стоимость материальных активов | -5,164,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -9,151,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 7,864,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,607,000 |
Средние запасы | 343,500 |
Выданные дни продаж | 29 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 14 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 2 |
ROIC | 4.22% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.82, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.82, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 27.12, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.34, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.82 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.82 |
Отношение цены к объему продаж | 2.08 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.34 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.38 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.96 |
Цена Справедливая стоимость | 1.82 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.34 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 27.12 |
Отношение цены к материальной книге | 1.52 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.73 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.74 |
EV к операционному денежному потоку | 33.46 |
Доходность прибыли | 2.09% |
Доходность свободного денежного потока | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции 3P Learning Limited (3PL.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -38.079 в 2024.
Какой тикерный символ у акций 3P Learning Limited?
Тикерный символ акций 3P Learning Limited - 3PL.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO 3P Learning Limited - 2014-07-09.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1.240 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 340471760.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.381 - это 0.381 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 380.